4. Organizacija instalira alat za zaštitu kriptografskih informacija (CIPF) CryptoPro verzija 3.6 na namjenskom računaru.
Napomena: CIPF distributivni komplet CryptoPro verzija 3.6 i licencu obezbjeđuje Federalni trezor preko proxyja. Instalaciju/uklanjanje CryptoPro CIPF-a provode stručnjaci Organizacije koristeći “Uputstva za instalaciju softvera.doc”.

5. Organizacija instalira softver Continent-AP na namjenski računar.
Napomena: Softver Continent AP obezbjeđuje Federalni trezor. Instalaciju i konfiguraciju softvera Continent AP provode stručnjaci Organizacije prema uputama datim u datoteci „Uputstva za instalaciju softvera.doc“. Win7 OS je instaliran sa verzijom softvera Continent-AP 3.6.7.0.

6. Organizacija mora utvrditi listu službenika koji će, zbog svojih radnih obaveza, imati proizvodnu potrebu da direktno rade u online SUFD-u.
Napomena: Na početku implementacije softvera “ASFC Portal za DUBP” (SUFD-online), navedena lista lica utvrđuje se Naredbama o davanju prava na elektronski digitalni potpis, koje Organizacija izdaje prilikom povezivanja na EDMS FC i rad u EDMS FC.
Ukoliko je potrebno, lista se može korigovati izdavanjem novog naloga od strane Organizacije, slično postojećim nalozima u vezi sa FC EDMS. Ovjerena kopija novog naloga mora se dostaviti Federalnom trezoru. Uopštene informacije o prilagođenoj listi (puna imena zaposlenih, pozicije) moraju se dostaviti Federalnom trezoru za formiranje računa („establišmenta“) u JPO „ASFC Portal za DUBP“.

7. Organizacija mora proizvesti ključeve elektronskog potpisa za zaposlene Organizacije navedene u prilagođenoj listi (vidi tačku 6). Napomena: ES ključeve proizvode stručnjaci Organizacije prema uputama „Kreiranje ES ključeva.doc“, koje se nalaze u arhivi. Program za generiranje elektronskih ključeva obezbjeđuje Federalni trezor i dostupan je za preuzimanje na adresi. Prilikom generisanja ES ključeva u programu, preporučuje se postavljanje proširene svrhe certifikata javnog ključa prema maksimalno mogućoj opciji (Ovo će minimizirati vjerovatnoću izmjene ES ključeva zbog mogućih grešaka prilikom davanja ovlaštenja zaposlenicima Organizacije ).

8. Zaposleni u Organizaciji moraju odmah dobiti login i lozinke za ulazak u SUFD online.

9. Na radnom mjestu gdje će se obavljati rad sa online SUFD-om moraju biti instalirani root certifikati Federalnog trezora i lični ES certifikati zaposlenika Organizacije u skladu sa uputstvima u nastavku.

II. Instalacija elektronskog potpisa za SUFD-online

Da biste instalirali elektronski potpis za SUFD-online, morate izvršiti sljedeće korake:
1. Idite na: Start -> (Postavke) -> Control Panel -> otvorite “CryptoPro CSP” -> karticu “Service” -> dugme “Install personal certificate”

2. Otvara se prozor „Čarobnjak za instalaciju ličnog sertifikata“, kliknite na dugme „Dalje“.

3. U redu „Naziv datoteke certifikata“ kliknite na dugme „Pretraži“ i odaberite korisnički certifikat ES ključa koji treba instalirati. Ovaj sertifikat se može nalaziti na prenosivom disku (fleš disk, kopiju sertifikata digitalnog ključa ste dobili u službi bezbednosti), ili se korisnikov sertifikat digitalnog ključa može preuzeti sa EDMS-a (vidi dole).

4. Nakon odabira korisničkog certifikata ES ključa koji treba instalirati, kliknite na dugme “Dalje” -> “Dalje”. U redu „Naziv spremnika ključeva“ kliknite na dugme „Pretraži“ Otvara se prozor „Odaberi spremnik ključeva“ u kojem je potrebno odabrati medij ključa na kojem se nalazi elektronički potpis korisnika i kliknuti na gumb „U redu“. U prozoru „Čarobnjak za instalaciju ličnog sertifikata“ kliknite na dugme „Dalje“. U sljedećem prozoru, kada birate spremište certifikata, kliknite na dugme “Pretraži” i obavezno odaberite “Lično” -> “OK” spremište. U sljedećem prozoru kliknite na dugme “Dalje” -> “Završi”.

Učitavanje sertifikata iz EDMS-a.

Da biste preuzeli certifikat elektronskog ključa iz EDMS-a, morate izvršiti sljedeće korake:

Idite na EDMS -> Administracija -> Općenito -> Udaljene radne stanice.
U prozoru “Udaljena radna mjesta” koji se otvori, u lijevom dijelu “Automatizirana radna mjesta” odaberite red s nazivom vaše organizacije, dok u desnom dijelu “Postavke kripto profila na radnoj stanici” nazivi svih kripto profila će biti prikazane radne stanice korisnika ove organizacije. Dvaput kliknite (lijevu tipku miša) na naziv kripto profila željenog ES pretplatnika - otvara se “Postavke kriptografskog profila” odabranog ES korisnika. U ovom prozoru, na kartici „Sertifikati“, pregledavamo sve redove sa zapisima i nalazimo red sa zapisom čiji je Status „aktivan“, ključ „radi“ i rok važenja još nije istekao. Kliknite desnim tasterom miša na ovu liniju i izaberite „Prikaži sertifikat“ iz menija koji se otvori. Otvara se prozor “Sertifikat”. U ovom prozoru otvorite karticu "Kompozicija" i kliknite na dugme "Kopiraj u datoteku". Otvara se prozor Čarobnjak za izvoz certifikata. U ovom prozoru kliknite na dugme „Dalje“, a u sledećem prozoru koji se otvori kliknite na dugme „Dalje“.

U redu „Naziv datoteke“ kliknite na dugme „Pregledaj“, otvara se prozor „Sačuvaj kao“. Odaberite fasciklu u koju želite da sačuvate datoteku sertifikata ES ključa ili je sačuvajte na radnoj površini tako što ćete dodeliti naziv datoteci sertifikata i kliknuti na dugme „Sačuvaj“. U sljedećem prozoru “Čarobnjak za izvoz certifikata” će biti naznačeno gdje će se pohraniti odabrani certifikat elektronskog ključa, kliknite na dugme “Dalje”. U sledećem prozoru kliknite na dugme „Završi“. Po završetku, “Čarobnjak za izvoz certifikata” će prikazati prozor s rezultatom “Izvoz je uspješno završen”, kliknite na dugme “OK”. U prethodno navedenom folderu u koji ste sačuvali datoteku certifikata ES ključa, ili na radnoj površini, pojavit će se ES certifikat ključa potrebnog korisnika organizacije.

Rad sa SUFD-online

III. Kako raditi sa Portalom AWP DUBP

Da biste radili u SUFD-onlineu, morate izvršiti sljedeće korake uzastopno:
1. Uspostavite sigurnu vezu pomoću programa Continent-AP.

2. Pokrenite pretraživač Internet Explorer ili Mozilla Firefox (za zahtjeve za verziju pretraživača, pogledajte odjeljak 3.4 odjeljka Tehnički zahtjevi). U adresnu traku unesite vezu koju je izdao UFC
http://10.68.200.12:28081/
Otvoriće se prozor za registraciju.

3. U prozoru Registracija morate unijeti korisničko ime i lozinku koje je izdao UFC i kliknite OK. Ako se login i lozinka unesu pogrešno 3 puta, korisnik će biti blokiran na 10 minuta.

4. Nakon autorizacije otvara se radni prozor u kojem će se sa lijeve strane nalaziti stablo dokumenta. Sav posao se obavlja pomoću stabla menija. U stablu menija, otvaranjem potrebnih grana, potrebno je da izaberete dokumente potrebne za rad.


5. Za rad sa dokumentima koristite dugmad koja se nalaze na vrhu ekrana:

	- Uvozna dokumenta
	- Izvezite odabrane dokumente
	- Kreirajte novi dokument
	- Otvorite dokument za uređivanje
	- Napravite kopiju dokumenta
	- Izbriši dokument
	- Potpis
	- Provjera potpisa
	- Uklanjanje potpisa
	- Kontrola dokumentacije
	- Otkaži slanje
	- Pošalji
	- Pregledajte promjene u statusu unosa dokumenta/direktorija
	- Štampaj dokument
	- Skroler za ispis
	- Traži
	- Ažuriranje liste dokumenata

Napomena. Svi tasteri možda neće stati na ekran da biste pristupili skrivenim dugmadima, potrebno je da koristite strelice za kretanje u željenom smeru.


6. Glavni slijed radnji pri radu s dokumentima u SUFD-online:
- Kreiranje dokumenta (ručnim unosom, uvozom ili kopiranjem)
- Sprovođenje kontrole dokumentacije, otklanjanje grešaka po potrebi
- Potpisivanje dokumenta prvo drugim, pa prvim potpisom
- Slanje dokumenta

IV. Kako kreirati i poslati dokument na Portalu AWP DBP

Kreiranje i slanje dokumenata na SUFD-online vrši se uzastopno:
1. Prije kreiranja dokumenta, morate se uvjeriti da ste odabrali ispravnu organizacionu ulogu.
Promjena uloge organizacije događa se odabirom sa liste koja se poziva pomoću gumba iznad stabla dokumenta.
2. Da biste kreirali i poslali dokument, morate izvršiti sljedeće korake uzastopno:
2.1. Kreirajte dokument u sistemu. Dokument možete kreirati na nekoliko načina klikom na odgovarajuće dugme:
1) Ručni unos
2) Uvoz
3) Kopija
Da biste vidjeli kreirani dokument, trebate osvježiti listu klikom na dugme.
Dokument kreiran na bilo koji od tri načina ima status prijenosa i status poslovanja “Nacrt”.
Na dokumentu sa ovim statusom dostupne su sljedeće operacije:
uređivanje
brisanje
dokumentarna kontrola
2.2. Zatim dokument mora proći potvrdu unosa - dokumentarnu kontrolu. Istovremeno se provjerava usklađenost detalja dokumenta sa referentnim podacima – preventivna kontrola, kao i kontrola količine dokumenta (zbir redova mora biti jednak ukupnom iznosu) i datuma – kontrola blokade. Da biste izvršili kontrolu dokumenta, potrebno je da postavite kursor na kreirani dokument u listi dokumenata i kliknete na dugme na traci sa alatkama.
2.3. Ako dokument koji je u statusu “Uneseno” treba urediti, tada se prvo vraća status prijenosa pomoću gumba na “Nacrt”. Nakon toga se vrši uređivanje, pohranjivanje dokumenta i kontrola dokumenta.
2.4. Zatim morate potpisati dokument (odobiti). Da bi odobrio dokument, korisnik mora imati certifikat za potpisivanje, a dokument mora imati status predaje „Uneseno“.
Da biste potpisali dokument, potrebno je da na listi dokumenata izaberete odgovarajući dokument i kliknete na dugme.
U tom slučaju se status odobrenja dokumenta mijenja (u "Odobren"), status prijenosa i status poslovanja se ne mijenjaju.
Informacije o potpisima možete pogledati na kartici “Potpisi” na informativnom panelu koji se nalazi na dnu ekrana, nakon što prvo osvježite listu dokumenata.


Nakon potpisivanja, dokument dobija status odobrenja „Odobren“ ili „Delimično odobren“.
Dokument dobija status „Djelomično odobren“ ako nije potpisan svim potrebnim digitalnim potpisima. U tom slučaju potrebno je dokumentu dodati digitalni potpis koji nedostaje.
2.5. U sljedećem koraku dokument se može poslati.
Da pošaljete dokument, izaberite traženi dokument sa liste i kliknite na dugme.
Odabrani dokument je poslan. Ako je poslan uspješno, dokument se mijenja u status prijenosa „Slanje“.
Zatim se status dokumenta mijenja u skladu sa statusima koji su dodijeljeni dokumentu na FC strani.
Nakon što je slanje završeno, možete pratiti prolazak dokumenta praćenjem statusa u koloni „Status (ime)“.

V. Često postavljana pitanja pri radu sa SUFD-online

1. Ako se prilikom otvaranja ili potpisivanja dokumenta pojavi greška “Failed to process script”:

za Mozilla FireFox pretraživač

Morate kliknuti na dugme “Postavke” i odabrati “Dozvoli iskačuće prozore za…”
za InternetExplorer pretraživač

Potrebno je da kliknete desnim tasterom miša na traku upozorenja i izaberete "Uvek dozvoli iskačuće prozore za ovu stranicu"

2. Ako se prilikom otvaranja ili potpisivanja dokumenta pojavi sigurnosno upozorenje:

Morate označiti polje za potvrdu “Uvijek vjerovati sadržaju ovog izdavača” i kliknuti na dugme “Pokreni”.

3. Pojavljuje se prazan prozor “Kriptografske operacije”:

To znači da Java nije instalirana na radnoj stanici ili je Java softver blokiran od strane pretraživača (FireFox). rješenja:
a. Idite na FireFox i unesite about:config u adresnu traku
zatim u filteru extensions.blocklist.enabled postavljamo Value = false (dvostrukim klikom na liniju)
meni – Alati – Dodaci – Java Toolkit -> omogućiti
meni – Alati – Postavke – Kartica Sadržaj -> poništite opciju Blokiraj iskačuće prozore
ponovo pokrenite FireFox

Or
b. instalirajte Java verziju 7
jer Ne postoji sigurnosni certifikat za ovu verziju, on će pitati da li da blokira nepotpisanu aplikaciju. Odbijte blokiranje.

Ako je prozor prazan i crn, to znači da Java nije ispravno instalirana i da je treba ponovo instalirati.

4. Ako se pojavi prozor sa porukom da certifikat nije pronađen:

a. sertifikat digitalnog potpisa nije instaliran na računaru korisnika: mora se instalirati u skladu sa uputstvima koja se nalaze u datoteci “Instaliranje digitalnog potpisa za SUFD Portal.doc” i videu “00_Certificates.exe”

B. sertifikat elektronskog potpisa nije registrovan na serveru: potrebno je da se obratite službi bezbednosti UFK

5. Ako se nakon klika na dugme “Potpiši” pojavi prozor greške:

Sistem nema instaliran certifikat ovlaštenog centra FC. Morate otvoriti datoteku “UC 05/24/2016.cer” (ili “Novi root certifikat - install!.cer” - u novom paketu dokumenata) i desnim klikom na datoteku certifikata i odabrati “Instaliraj certifikat” .

6. Prilikom potpisivanja, sigurnosni sistem prikazuje sljedeću poruku:

Odgovor na ovo pitanje uvijek bi trebao biti “Ne”.

7. Prilikom potpisivanja dokumenta pojavljuje se prozor sa porukom o grešci skripte:

Morate označiti polje za potvrdu “Ne postavljaj ovo pitanje više” i kliknuti na dugme “Nastavi”.

Da biste ga pogledali, potrebno je da kliknete na ok i u prozoru koji se pojavi kliknite na plavi kvadrat


Pogledajte greške u padajućoj listi

9. Gdje tražiti izvod i PP priložen uz njega

U tački menija operativno izvještavanje – izvještaji

10. Kako odštampati izjavu i PP u prilogu

Trebate ga odabrati na listi, kliknuti na dugme i u bloku priloga kliknuti na kvadratić u koloni vodiča tako da sve u prilozima postane sivo. Zatim kliknite na štampač u bloku „Prilozi“.

U prozoru koji se otvori odaberite šablone za štampanje dokumenata:

11. Prilikom kreiranja ili uvoza dokumenata, novi zapisi se ne pojavljuju u tabeli

Zaboravili ste da kliknete na dugme Osvježi listu dokumenata ili Primijeni filter

12. Prilikom rada sa Portalom pojavila se greška “Create socket error”.

Sigurnosni server je prestao raditi

13. Kada organizacija uđe na portal, vidi ime druge organizacije

Organizacija nije bila povezana sa prijavom.

14. Pojavljuje se sljedeća poruka

Privremeni problemi na Portalu. Ostavite portal na neko vrijeme.

15. Stari TFF format (format datoteke nije podržan)

potrebno je ažurirati program sa kojeg ste preuzeli ili u njemu postaviti traženi format (opis formata je objavljen na adresi u bloku Dokumentacija)

16. Kada primjenjujete ES na dokument, pretraživač zahtijeva od vas da instalirate dodatak.

Mozilla Frefox pretraživač je automatski ažuriran, potrebno je da instalirate odgovarajuću verziju Java softvera: preuzmite Java
Stara verzija Jave mora se deinstalirati putem Control Panel - Add or Remove Programs.

Upute za preuzimanje podataka sa SUFD-a i dalje učitavanje u Parus.

1. Učitavanje izvještaja sa SUFD-a

1.1 Morate otići u bazu podataka SUFD, odabrati organizaciju - primjer („(PBS) Ministarstvo kulture Ruske Federacije“), a zatim kliknite „U redu“.

1.2 Zatim, u odjeljku kataloga, trebate proširiti odjeljak “Operativno izvještavanje”, zatim “Izvještaji”, a zatim odabrati završni odjeljak “Izvještaji”. Nakon toga, potrebno je odabrati izvještaj za traženi datum pod nazivom „Izvještaj o računu PBS (MF) KFD 0531786 GL_M02_02“.

(primjer se može razlikovati od potrebnog unosa izvještaja)

1.3 Nakon što odaberete, morate preuzeti izvještaj pomoću dugmeta „Izvezi“.

1.4 U dijaloškom okviru koji se pojavi odaberite “Save file”, zatim odaberite lokaciju za spremanje i kliknite “OK”.

1.5 Učitani fajl će biti predstavljen u komprimovanom obliku i može imati tri opcije proširenja “.LO” * ", ".VX*" i ".VZ * "(gdje je * proizvoljan broj). Dostupnost određenih formata zavisi od naloga, odnosno mogu se preuzeti sva tri formata ili samo jedan.

Za dalje utovar u Parus mora se raspakovati.

2.1 Da biste uploadali izvještaj u Parus, morate dodati odgovarajući izvještaj za isti datum kao i uploadan izvještaj iz SUFD-a.

2.2 Zatim morate priložiti dokument, za to trebate odabrati izvještaj i desnim dugmetom miša ili dugmetom “Radnje” otići na odjeljak “Priloženi dokumenti”..png" alt="Opis : C:\Users\Magonya\Desktop \Trash\Loading into SAIL\Loading 3.png" width="632 height=368" height="368">!}

2.4 Zatim morate popuniti navedena polja. Polje „Šifra dokumenta“ mora biti generisano automatski klikom na dugme „V“ u poljima „Vrsta dokumenta“ i „Katalog“, morate izabrati „Lični račun“. Nakon što popunite polja, kliknite na dugme "Odaberi datoteku".

2.6 Nakon preduzetih radnji, priloženi fajl treba da se prikaže u odeljku „Priloženi dokumenti“.

2.7 Zatim morate ponovo izračunati vrijednosti, za to trebate odabrati izvještaj i desnim dugmetom miša ili dugmetom “Akcije” otići na odjeljak “Preračunaj vrijednosti”..png" alt="Opis : C:\Users\Magonya\Desktop \Trash\Učitavanje u SAIL\Loading 8.png" width="658 height=327" height="327">!}

2.9 Nakon prilaganja fajla i ponovnog izračunavanja, izvještaj će biti završen. Da biste provjerili podatke, otvorite izvještaj i provjerite metriku. Ako imate podatke iz SUFD-a za grane, morate priložiti nekoliko datoteka jednom izvještaju i izvršiti ponovni proračun.

Razmjena sa organima trezora u OFK (UFK) formatima

Kako se proizvodi razmjena sa trezorske vlasti(podešavanje sufd-a) – kako ga postaviti formatu, kako učitati dokumente za obračun i plaćanje, kako učitati izvode u formatu OFK (UFK)?

• Učitavanje OFK (UFK) formata u program
• Učitavanje dokumenata za obračun i plaćanje

Nakon početne instalacije programa "1C: Računovodstvo javnih ustanova 8, Rev. 2" mogućnost učitavanja i preuzimanja podataka u formatima OFC (UFK) nedostaje. Da biste ga povezali, morate učitati odgovarajuće formate u program i izvršiti podešavanje razmene.

Učitavanje OFK (UFK) formata u program

Postavljanje sufd-a počinje učitavanjem formata. Formati neophodni za organizovanje razmene sa organima trezora u formatima OFK (UFK) uključeni su u distributivni komplet za standardnu ​​konfiguraciju "1C: Računovodstvo javnih ustanova 8, Rev. 2", a mogu se preuzeti i sa Internet stranice za podršku konfiguraciji , gdje se trenutna ažuriranja konfiguracije i dodatna obrada odmah objavljuju.

Učitavanje formata se vrši u režimu "Postavke za razmjenu formata isporuke"(odjeljak, naredba trake akcija "Podešavanje isporuke formata razmene (banka, trezor)").

Za preuzimanje formata kliknite na dugme "Učitaj formate", u prozoru koji se otvori Pomoćnik za preuzimanje formata pomoću dugmeta "Dodaj" označite direktorij s instaliranom konfiguracijom u kojem se nalazi datoteka isporuke formata "\1C\StateAccounting\2_0_xx_x\ECExchangeFormats\", a zatim slijedite upute programa.

Nakon učitavanja formata u program u tabelarnom dijelu„Vrste razmene sa trezorom/bankom" obrada „Postavke format isporuke razmjena "pojavit će se novi tip razmjena - "Razmjena sa OFK (UFK)". Prilikom pozicioniranja na datom elementu pomoću kursora miša u dijelu tabele"Dostupni formati i objekti"Prikazaće se dokumenti izvezeni i uvezeni korišćenjem navedenog tipa formata.

Podešavanje razmene u OFK (UFK) formatima

Nakon učitavanja formata u program, trebali biste konfigurirati razmjenu. U tu svrhu u obradi "Postavljanje razmjene podataka sa trezorskim sistemima i bankarskim institucijama"(poglavlje "Podešavanje i administracija", naredba navigacijske trake "Postavljanje mjenjačnice (banka, trezor)", bookmark "Postavljanje pravila razmjene") trebate kreirati novu postavku (dugme "Kreiraj").

U otvorenom obliku postavke formati koji se koriste za razmjena sa trezorskim sistemima i bankarskim institucijama, detaljnije"Vrsta razmjene"trebali biste odabrati format koji je već učitan u programRazmjena sa OFK (UFK), također morate naznačiti na obrascuNaziv postavke.

Kreiraće se postavka formata sa listom konfiguracionih objekata i formata u kojima je moguća razmena sa sistemima trezora.

Zatim na kartici "Postavke metode razmjene" trebate navesti način zamjene - enter (kliknite na dugme "Kreiraj") element direktorija i popuniti detalje potrebne za rad mehanizma razmjene.

U obrascu koji se otvori treba da navedete:

• Ime;
• Vrsta razmjene- biraj "Razmjena sa OFK (UFK)";
• Metoda razmjene– odaberite vrijednost "Katalog" ili "FTP server".
• Putevi istovara i utovara– navedite direktorij u kojem će se kreirati fajl plaćanja – gdje će se dokumenti učitavati (odakle će se preuzimati).

Za način razmjene sa odabranom vrijednošću "FTP server":

Pored putanje za učitavanje i preuzimanje, trebali biste postaviti i način upload-a za postavljanje dodatnih postavki FTP veze "FTP". U ovom slučaju, putanja za učitavanje (preuzimanje) mora biti navedena kao ime direktorija na serveru (bez imena servera).

Također biste trebali navesti parametre za povezivanje na FTP server.

Učitavanje dokumenata za obračun i plaćanje

Nakon izvršenja svih podešavanja opisanih gore u dokumentu "Zadatak izvoza podataka"(poglavlje "gotovina", naredba navigacijske trake "Zadaci razmjene (banka, trezor)") pomoću dugmeta "Podesi razmjenu" trebali biste kreirati postavku razmjene u novom formatu.

Ovdje trebate navesti:

• Vrsta razmjene– odaberite učitani tip sa liste "Razmjena sa OFK (UFK)";
• Podešavanje formata– izaberite iz imenika "Konfiguriranje formata koji se koriste prilikom razmjene sa trezorskim i bankarskim sistemima" prethodno kreiran postavljanje formata;
• Podešavanje razmene– izaberite iz imenika "Uspostavljanje razmjene sa trezorskim i bankarskim sistemima""prethodno kreiran metod razmene podataka;
• Novčani organ– organ trezora, primalac (za izvoz) ili pošiljalac (za uvoz) elektronskih dokumenata.

Kao rezultat ove postavke, prilikom kreiranja dokumenta"Zadatak izvoza podataka" će biti specificirano po defaultu uspostavljanje razmjene sa OFK (UFK).

Nakon svih detalja dokumenta "Zadatak izvoza podataka" popunjen, trebalo bi da nastavite sa generisanjem liste učitanih objekata, a zatim da radite sa listom, generisanje i slanje datoteke.

1. U dokumentu "Zahtjev za izvoz podataka" trebate postaviti datum (period) za koji želite da otpremite dokumente (dugme "Postavi odabir"). Objekti se traže za navedeni period, po defaultu za datum dokumenta.

Osim toga, klikom "Postavi odabir" Možete postaviti dodatne odabire na osnovu detalja o istovaru objekata.

Pretraživanje objekata za upload vrši se pritiskom na dugme "Popunite objektima za period: od... do....". Kada kliknete na dugme, vrši se pretraga u bazi podataka za objekte koji nisu označeni za brisanje i koji ispunjavaju sledeće uslove:

• dokument nije objavljen;
• dokument ima status izvršenja "Pripremljen";
• zastava "Plaćeno" status izvršenja dokumenta nije postavljen na obrascu;
• organizacija odgovara organizaciji navedenoj u dokumentu "Zadatak izvoza podataka";
• blagajnički organ odgovara organu za gotovinu navedenom u dokumentu "Zadatak izvoza podataka";
• objekat je prisutan na listi postavki za otpremanje (referenca "Postavke formata"), i postavljen je na neprazan format za otpremanje;
• objekat nije prethodno istovaren sa navedenim tipom formata i Cash Authority;
• objekt odgovara utvrđenim vrijednostima dodatne selekcije u obrascu "Parametri za odabir dokumenata za izvoz".

Tablični dio "Izvoz objekata" ispunjen pronađenim predmetima.

U koloni "Format" Odražava se format u kojem će dokumenti o poravnanju i plaćanju biti učitani. Prema zadanim postavkama, koristi se posljednji važeći format za otpremanje.

Objekti koje nije potrebno izbaciti mogu se ukloniti sa liste (pomoću odgovarajuće ikone ili stavke kontekstnog menija).

Odabrani objekti će biti analizirani i, ako nema grešaka u popunjavanju, biće generisana datoteka.

Ako iz nekog razloga dokument o poravnanju i plaćanju nije uključen u datoteku za otpremanje ili je došlo do grešaka tokom izvoza, informacije o njima će se pojaviti u koloni "Informacije" naspram problematičnog dokumenta koji se učitava i u koloni "Učitaj naziv datoteke"- tekst "!Objekat nije istovaren! Postoje greške u popunjavanju.".

Klikom na natpis "Detalji"(ili pritiskom na tipku Enter) možete otvoriti obrazac sa detaljnim opisom otkrivenih grešaka.

3. Nakon što su sve identifikovane greške u otpremljenim dokumentima eliminisane, generisane datoteke treba poslati primaocu - upisane u direktorijum naveden u postavkama razmene ili na FTP server.

Da biste to uradili, kliknite na dugme "Pošalji fajlove". Generirane datoteke će se prenijeti u navedeni direktorij ili na FTP server, a informacije o učitanim objektima će biti sačuvane u registru informacija "Istorija razmene sa sistemima trezora". Generisani fajlovi se pohranjuju u infobazu. Ovo vam omogućava da ponovite slanje ako je potrebno.

Generisani fajlovi se mogu videti u registru informacija "Priloženi fajlovi" "Priloženi fajlovi" "otvoreno", možete otvoriti generiranu datoteku za pregled.

4. Prenesite generiranu datoteku u trezor.

Nakon što se dokumenti učitaju u datoteku za prijenos, njihov status izvršenja će se promijeniti u "Na nastupu".

Preuzmite izvještaje o trezoru

1. Primljeni fajl sa ekstraktom trezora treba staviti u imenik uvoza(morat ćete to navesti u postavkama razmjene).

2. U novom dokumentu Zadatak uvoza podataka(poglavlje "gotovina", naredba navigacijske trake "Zadatak razmjene (banka, trezor)") neophodno je po analogiji sa Izvoz zadatak podaci odredite sljedeće postavke:

• Organizacija;
• Vrsta razmjene;
• Postavljanje formata;
• Exchange setup;
• Blagajna;
• Period uvoza dokumenata.

3. Zatim treba popuniti dokument objektima iz uvoznih datoteka "Zadatak uvoza podataka"(dugme "Popuni objektima za period:...") i učitajte ih u bazu podataka (dugme "Učitaj fajlove").

Ove datoteke za uvoz možete pogledati pomoću dugmeta "Otvori dokument".

4. Za učitavanje podataka iz uvoznih datoteka kliknite na dugme "Preuzmi". Zatim na kartici "Uvoz objekata" izjave učitane u sistem će se odraziti u obliku dokumenata "Izvod sa ličnog računa".

Imajte na umu da su učitani dokumenti "Izvod sa ličnog računa" neće biti popunjeni u potpunosti, budući da datoteke za uvoz ne sadrže uvijek dovoljno informacija za potpuno popunjavanje dokumenata.

Posebno će se popuniti zaglavlje dokumenta "Izvod sa ličnog računa", na obeleživaču "ostaci" informacije o stanju na ličnim računima će biti date i na kartici "Dokumenti" biće naznačeni prethodno dostavljeni dokumenti ( Nalog za plaćanje, Prijava za gotovinski trošak, Zahtjev za gotovinski trošak (skraćeno), Prijava za gotovinu, Zahtjev za primanje gotovine (bankovna kartica), Zahtjev za povrat, Objedinjena aplikacija za gotovinske troškove itd.), kao i dokumenta "Gotovinski račun" I "Penziona na blagajni" za iznose za koje nisu pronađeni odgovarajući dokumenti za poravnanje i plaćanje.

Možete postaviti standardne operacije za dokumente uključene u ekstrakt. U tu svrhu u dokumentu "Izvod sa ličnog računa" trebalo bi da pritisnete dugme "Postavite standardnu ​​operaciju za izvršavanje dokumenata"

Ispod svakog dokumenta na terenu "Tipična operacija" Treba da izaberete željenu operaciju sa liste standardnih operacija u ovom dokumentu i popunite dodatne detalje o izabranoj standardnoj operaciji na desnoj strani obrasca.

Za spremanje postavki kliknite na dugme "Zapišite dodatne detalje".

Prilikom objavljivanja dokumenta "Izvod sa ličnog računa" dokumenti sadržani u njemu će također biti objavljeni i knjiženja će se generirati na osnovu njih.

Važno. Dokumenti "Gotovinski račun" I "Penziona na blagajni" Prilikom uvoza, Izvodi će biti popunjeni djelimično - popunjavaju se zaglavlje dokumenta, iznos dokumenta i podaci o drugoj strani. Tabelarni dio se ne popunjava, budući da prenosni fajl ne sadrži detalje o iznosima primitaka (otuđenja) po šiframa budžetske klasifikacije. S tim u vezi, nakon procedure uvoza, potrebno je provjeriti učitane objekte i po potrebi ih ručno popuniti.

Datoteke za uvoz će biti sačuvane u sistemu. Ako se pojave kontroverzna pitanja (na primjer, neslaganja između uvezenih informacija i papirnih podataka o trezoru), mogu se otvoriti i analizirati. Učitane datoteke se mogu vidjeti u registru informacija "Priloženi fajlovi"(naredba trake za navigaciju forme "Priloženi fajlovi"). Označavanjem datoteke kursorom i pritiskom na dugme "otvoreno", možete otvoriti generirane datoteke za pregled.

Ovo dovršava podešavanje sufd-a.

Subjekti budžetskog izvještavanja moraju dostaviti izvještaj f.0503127 TOFK preko SUFD-a (dopis Federalnog trezora od 18. novembra 2014. godine br. 42-7.4-05/2.2-697). Za preuzimanje izvještaja koristite obradu Upload GRBSvFormatFC.epf. Moguće je da je izvještaj preuzet iz programa 1C: Računovodstvo javnih ustanova, ali je uvoz u SUFD završen greškom. Naučit ćete kako ispravno prenijeti izvještaj na SUFD iz članka stručnjaka 1C.

Prema Pismu Trezora Rusije od 17. novembra 2014. godine br. 42-7.4-05/2.2-697 „O pružanju automatizovane usluge usaglašavanja obrazaca za budžetsko izveštavanje entitetima koji izveštavaju o budžetu“, obezbeđivanje automatizovanog usaglašavanja usluga za formulare za budžetsko izveštavanje od strane TOFK prema entitetima koji izveštavaju o budžetu vrši se prema sledećoj šemi:

• subjekte obrasca budžetskog izveštavanja preko softvera koji koriste za vođenje budžetskog računovodstva i pripremu budžetskih izveštaja i šalju obrasce budžetskog izveštavanja relevantnom TOFK-u preko softvera „SUFD-Portal“;
• dostavljeni obrasci za budžetsko izveštavanje se automatski učitavaju u JT "ASFK" TOFK i oni se usaglašavaju;
• Na osnovu rezultata usaglašavanja obrazaca za budžetsko izveštavanje, TOFK šalje kontrolni protokol subjektu budžetskog izveštavanja preko softvera SUFD-Portal, koji sadrži informacije o prisustvu (odsustvu) neslaganja u pokazateljima izveštavanja subjekata budžeta. izveštavanje i indikatori izveštavanja TOFK-a.

Takođe u navedenom pismu se kaže: „Subjekti budžetskog izvještavanja formiraju obrasce budžetskog izvještaja u elektronskoj formi koristeći JJN koji koriste za vođenje budžetskog računovodstva i pripremu budžetskih izvještaja i šalju TOFK-u preko JJT „SUFD-Portal“ u skladu sa obrasci budžetskih izvještaja koji su na snazi ​​u vrijeme podnošenja zahtjeva za formate i metode prenošenja datoteka u elektronskom obliku (u daljem tekstu - zahtjevi za formate datoteka), objavljeni na službenoj web stranici Federalnog trezora www.roskazna.ru u odjeljku " Metodološki kabinet", pododjeljak "Informacione tehnologije" (u daljem tekstu - zahtjevi za FC formate) .

Prilikom generisanja tekstualnih fajlova odgovarajućih oblika budžetskog izveštavanja (u daljem tekstu fajl izveštaja) za prenos u TOFK, petocifreni kod učesnika u budžetskom procesu odgovarajućeg budžeta mora biti naveden u „Izvornom kodu“ polju i u nazivu datoteke.”

Dakle, prilikom usaglašavanja obrazaca budžetskog izvještavanja u JJT „ASFK“, vrši se kontrola formata kako bi se osiguralo da preneseni fajl sadrži sve potrebne detalje.

U programu "1C: Računovodstvo javnih ustanova 8", izdanje 1, izdanje 2, šifra učesnika u budžetskom procesu odgovarajućeg budžeta navedena je u kartici institucije (odgovarajući element imenika Institucije) - vidi sl. 1.

Ako institucija obavlja obračune preko Finansijske finansijske komisije, onda se ovaj detalj mora popuniti.

Takođe, trenutni zahtjevi za FC formate za obrasce 0503125, 0503127 i 0503178 uspostavljaju obavezni atribut za zaglavlje datoteke - Indikator plaćanja.

Vrijednosti detalja "Atribut plaćanja" su date u Dodatku 6 (Direktor dodatnih kodova) zahtjevima za FC formate.

Imenik dodatnih kodova

Ako ste prethodno učitali izvještaje za podnošenje menadžeru u 1C formatu, onda to ne zahtijeva navođenje atributa plaćanja.

Atribut plaćanja je obavezan detalj datoteke generisane prema formatima Federalni trezor.

Prilikom uvoza datoteke, u vašem slučaju, dolazi do greške zbog činjenice da ne sadrži Indikator plaćanja.

U regulisanom izveštaju „F. 0503127, Izveštaj o izvršenju budžeta“ Atribut plaćanja je naznačen na kartici „Detalji“ komandne table „Parametri“. Pomoću dugmeta za izbor treba da izaberete vrednost sa liste koja sadrži vrednosti u skladu sa Dodatkom 6 zahtevima za FC formate. U većini slučajeva trebate odabrati 500.

Molimo navedite u izvještaju Indikator plaćanja i ponovo preuzmite izvještaj. Kontrola formata PPO "ASFC" mora se uspješno proći.

Treba napomenuti da se prema FC formatima verzije 4.4, obrasci 0503127 i 0503128 mogu različito učitati u zavisnosti od primaoca izvještaja:

• ako je primalac MOU FC, tada obrazac 0503128 označava broj računa institucije u nazivu datoteke (i u parametru “IST” u zaglavlju datoteke);
• ako je primalac TOFK, tada je u nazivu datoteke obrasca 0503127 (i u parametru “IST” u zaglavlju datoteke) naveden registarski broj ustanove.

Ko je primalac izvještaja je naznačeno u parametru " Primalac prenesenih izvještaja" u postavljanju slanja izvještaja.

U konfiguraciji "Računovodstvo državne institucije 8" na obrascu " Izvoz institucionalnih izvještaja"

• za primaoca "MOU FC", potrebno je navesti vrijednost "1" (bez navodnika);
• za TOFK primaoca - potrebno je navesti vrijednost "2" (bez navodnika).

Ako nemate takav parametar na obrascu za otpremanje, ažurirajte obradu prijenosa iz trenutnog izdanja.

U konfiguraciji "Računovodstvo javne ustanove 8, izdanje 2" primalac izvještaja - "MOU FC" ili "TOFK" je naznačen u glavnom panelu postavki na kartici Istovar forme Regulisani računovodstveni izvještaji.