4. Die Organisation installiert das Cryptographic Information Protection Tool (CIPF) CryptoPro Version 3.6 auf einem dedizierten Computer.
Hinweis: CIPF-Verteilungskit CryptoPro Version 3.6 und die Lizenz werden vom Bundesfinanzministerium per Proxy bereitgestellt. Die Installation/Entfernung von CryptoPro CIPF wird von den Spezialisten der Organisation unter Verwendung der „Software Installation Instructions.doc“ durchgeführt.

5. Die Organisation installiert die Continent-AP-Software auf einem dedizierten Computer.
Hinweis: Die Continent AP-Software wird vom Bundesfinanzministerium bereitgestellt. Die Installation und Konfiguration der Continent AP-Software wird von den Spezialisten der Organisation gemäß den Anweisungen in der Datei „Software Installation Instructions.doc“ durchgeführt. Das Win7-Betriebssystem wird mit der Continent-AP-Softwareversion 3.6.7.0 installiert.

6. Die Organisation muss eine Liste von Beamten erstellen, die aufgrund ihrer beruflichen Verantwortung einen Produktionsbedarf haben, um direkt im Online-SUFD zu arbeiten.
Hinweis: Zu Beginn der Implementierung der Software „ASFC Portal for DUBP“ (SUFD-online) wird die angegebene Personenliste durch Anordnungen zur Gewährung des Rechts auf eine elektronische digitale Signatur festgelegt, die von der Organisation bei der Verbindung mit der Software ausgestellt werden EDMS FC und Arbeit im EDMS FC.
Bei Bedarf kann die Liste durch Erlass einer neuen Anordnung der Organisation angepasst werden, ähnlich den bestehenden Anordnungen zum FC EDMS. Der Bundeskasse ist eine beglaubigte Kopie der neuen Verordnung vorzulegen. Für die Erstellung von Konten („Einrichtungen“) im PPO „ASFC Portal for DUBP“ müssen der Bundeskasse allgemeine Informationen zur angepassten Liste (vollständige Namen der Mitarbeiter, Positionen) zur Verfügung gestellt werden.

7. Die Organisation muss elektronische Signaturschlüssel für die in der angepassten Liste aufgeführten Mitarbeiter der Organisation erstellen (siehe Abschnitt 6). Hinweis: ES-Schlüssel werden von den Spezialisten der Organisation gemäß der Anleitung „ES-Schlüssel erstellen.doc“ erstellt, die sich im Archiv befindet. Das Programm zur Generierung elektronischer Schlüssel wird von der Bundeskasse bereitgestellt und kann unter heruntergeladen werden. Bei der Generierung von ES-Schlüsseln im Programm wird empfohlen, den erweiterten Zweck des Public-Key-Zertifikats entsprechend der maximal möglichen Option festzulegen (Dadurch wird die Wahrscheinlichkeit einer Änderung von ES-Schlüsseln aufgrund möglicher Fehler bei der Erteilung von Berechtigungen an Mitarbeiter der Organisation minimiert ).

8. Mitarbeiter der Organisation müssen umgehend Logins und Passwörter erhalten, um sich online am SUFD anmelden zu können.

9. Am Arbeitsplatz, an dem mit Online-SUFD gearbeitet wird, müssen ein Stammzertifikat der Bundeskasse und persönliche ES-Zertifikate der Mitarbeiter der Organisation gemäß den nachstehenden Anweisungen installiert werden.

II. Installation der elektronischen Signatur für SUFD-online

Um die elektronische Signatur für SUFD-online zu installieren, müssen Sie folgende Schritte durchführen:
1. Gehen Sie zu: Start -> (Einstellungen) -> Systemsteuerung -> öffnen Sie „CryptoPro CSP“ -> Registerkarte „Dienst“ -> Schaltfläche „Persönliches Zertifikat installieren“.

2. Das Fenster „Assistent zur Installation persönlicher Zertifikate“ wird geöffnet. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Weiter“.

3. Klicken Sie in der Zeile „Name der Zertifikatsdatei“ auf die Schaltfläche „Durchsuchen“ und wählen Sie das ES-Schlüsselzertifikat des Benutzers aus, das installiert werden muss. Dieses Zertifikat kann sich auf einem Wechseldatenträger befinden (Flash-Laufwerk, Sie haben eine Kopie des digitalen Schlüsselzertifikats von der Sicherheitsabteilung erhalten) oder das digitale Schlüsselzertifikat des Benutzers kann vom EDMS heruntergeladen werden (siehe unten).

4. Nachdem Sie das zu installierende ES-Schlüsselzertifikat des Benutzers ausgewählt haben, klicken Sie auf die Schaltfläche „Weiter“ -> „Weiter“. Klicken Sie in der Zeile „Name des Schlüsselcontainers“ auf die Schaltfläche „Durchsuchen“. Es öffnet sich das Fenster „Schlüsselcontainer auswählen“, in dem Sie das Schlüsselmedium auswählen müssen, auf dem sich die elektronische Signatur des Benutzers befindet, und auf die Schaltfläche „OK“ klicken. Klicken Sie im Fenster „Assistent zur Installation persönlicher Zertifikate“ auf die Schaltfläche „Weiter“. Klicken Sie im nächsten Fenster bei der Auswahl eines Zertifikatsspeichers auf die Schaltfläche „Durchsuchen“ und wählen Sie unbedingt den Speicher „Persönlich“ -> „OK“ aus. Klicken Sie im nächsten Fenster auf die Schaltfläche „Weiter“ -> „Fertig stellen“.

Hochladen eines Zertifikats aus dem EDMS.

Um das elektronische Schlüsselzertifikat vom EDMS herunterzuladen, müssen Sie die folgenden Schritte ausführen:

Gehen Sie zu EDMS -> Verwaltung -> Allgemein -> Remote-Arbeitsplätze.
Wählen Sie im sich öffnenden Fenster „Remote Workplaces“ im linken Teil der „Automated Workplaces“ die Zeile mit dem Namen Ihrer Organisation aus, während im rechten Teil der „Workstation Crypto Profile Settings“ die Namen aller Kryptoprofile angezeigt werden der Arbeitsplätze der Benutzer dieser Organisation angezeigt. Doppelklicken Sie (linke Maustaste) auf den Namen des Kryptoprofils des gewünschten ES-Teilnehmers – es öffnen sich die „Kryptografischen Profileinstellungen“ des ausgewählten ES-Nutzers. In diesem Fenster durchsuchen wir auf der Registerkarte „Zertifikate“ alle Zeilen mit Datensätzen und finden eine Zeile mit einem Datensatz, dessen Status „aktiv“ ist, der Schlüssel „funktioniert“ ist und dessen Gültigkeitsdauer noch nicht abgelaufen ist. Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf diese Zeile und wählen Sie im sich öffnenden Menü „Zertifikat anzeigen“. Das Fenster „Zertifikat“ öffnet sich. Öffnen Sie in diesem Fenster die Registerkarte „Komposition“ und klicken Sie auf die Schaltfläche „In Datei kopieren“. Das Fenster des Zertifikatexport-Assistenten wird geöffnet. Klicken Sie in diesem Fenster auf die Schaltfläche „Weiter“ und im nächsten sich öffnenden Fenster auf die Schaltfläche „Weiter“.

Klicken Sie in der Zeile „Dateiname“ auf die Schaltfläche „Durchsuchen“, das Fenster „Speichern unter“ öffnet sich. Wählen Sie den Ordner aus, in dem Sie die ES-Schlüsselzertifikatsdatei speichern möchten, oder speichern Sie sie auf Ihrem Desktop, indem Sie der Zertifikatsdatei einen Namen zuweisen und auf die Schaltfläche „Speichern“ klicken. Im nächsten Fenster „Zertifikatexport-Assistent“ wird angezeigt, wo das ausgewählte elektronische Schlüsselzertifikat gespeichert wird. Klicken Sie auf die Schaltfläche „Weiter“. Klicken Sie im nächsten Fenster auf die Schaltfläche „Fertig stellen“. Nach Abschluss zeigt der „Assistent zum Exportieren von Zertifikaten“ ein Fenster mit dem Ergebnis „Export erfolgreich abgeschlossen“ an. Klicken Sie auf die Schaltfläche „OK“. Im zuvor angegebenen Ordner, in dem Sie die ES-Schlüsselzertifikatsdatei gespeichert haben, oder auf dem Desktop erscheint das ES-Schlüsselzertifikat des gewünschten Benutzers der Organisation.

Arbeiten mit SUFD-online

III. So arbeiten Sie mit dem Portal AWP DUBP

Um in SUFD-online zu arbeiten, müssen Sie die folgenden Schritte nacheinander ausführen:
1. Stellen Sie mit dem Programm Continent-AP eine sichere Verbindung her.

2. Starten Sie den Browser Internet Explorer oder Mozilla Firefox (Informationen zu den Anforderungen an die Browserversion finden Sie in Abschnitt 3.4 des Abschnitts „Technische Anforderungen“). Geben Sie in der Adressleiste den von der UFC ausgegebenen Link ein
http://10.68.200.12:28081/
Das Registrierungsfenster wird geöffnet.

3. Im Registrierungsfenster müssen Sie den von der UFC ausgegebenen Benutzernamen und das Passwort eingeben und auf OK klicken. Wenn Login und Passwort dreimal falsch eingegeben werden, wird der Benutzer für 10 Minuten gesperrt.

4. Nach der Autorisierung öffnet sich ein Arbeitsfenster, in dem sich links ein Dokumentenbaum befindet. Alle Arbeiten werden über den Menübaum erledigt. Im Menübaum müssen Sie durch Öffnen der erforderlichen Zweige die für die Arbeit benötigten Dokumente auswählen.


5. Um mit Dokumenten zu arbeiten, verwenden Sie die Schaltflächen oben auf dem Bildschirm:

	- Dokumente importieren
	- Exportieren Sie ausgewählte Dokumente
	- Erstellen Sie ein neues Dokument
	- Öffnen Sie das Dokument zur Bearbeitung
	- Erstellen Sie eine Kopie des Dokuments
	- Dokument löschen
	- Unterschrift
	- Signaturüberprüfung
	- Signatur entfernen
	- Dokumentationskontrolle
	- Senden abbrechen
	- Schicken
	- Änderungen im Status eines Dokuments/Verzeichniseintrags anzeigen
	- Dokument drucken
	- Scroller drucken
	- Suchen
	- Liste der Dokumente aktualisieren

Notiz. Möglicherweise passen nicht alle Schaltflächen auf den Bildschirm. Um auf versteckte Schaltflächen zuzugreifen, müssen Sie die Pfeile verwenden, um in die gewünschte Richtung zu navigieren.


6. Der wichtigste Aktionsablauf beim Arbeiten mit Dokumenten in SUFD-online:
- Dokumentenerstellung (durch manuelle Eingabe, Import oder Kopieren)
- Durchführung der Dokumentenkontrolle, ggf. Fehlerbeseitigung
- Unterschreiben Sie das Dokument zuerst mit der zweiten, dann mit der ersten Unterschrift
- Senden eines Dokuments

IV. So erstellen und versenden Sie ein Dokument im Portal AWP DBP

Die Erstellung und Übermittlung von Dokumenten an SUFD-online erfolgt nacheinander:
1. Bevor Sie ein Dokument erstellen, müssen Sie sicherstellen, dass Sie die richtige Organisationsrolle ausgewählt haben.
Das Ändern der Rolle einer Organisation erfolgt durch Auswahl aus einer Liste, die über die Schaltfläche oberhalb des Dokumentenbaums aufgerufen wird.
2. Um ein Dokument zu erstellen und zu versenden, müssen Sie die folgenden Schritte nacheinander ausführen:
2.1. Erstellen Sie ein Dokument im System. Sie können ein Dokument auf verschiedene Arten erstellen, indem Sie auf die entsprechende Schaltfläche klicken:
1) Manuelle Eingabe
2) Importieren
3) Kopieren
Um das erstellte Dokument anzuzeigen, sollten Sie die Liste aktualisieren, indem Sie auf die Schaltfläche klicken.
Ein auf eine der drei Arten erstelltes Dokument hat einen Übertragungsstatus und einen Geschäftsstatus „Entwurf“.
Die folgenden Vorgänge sind für ein Dokument mit diesem Status verfügbar:
Bearbeitung
Streichung
Dokumentenkontrolle
2.2. Als nächstes muss das Dokument einer Eingangsbestätigung unterzogen werden – der Dokumentenkontrolle. Gleichzeitig werden die Belegdetails auf Übereinstimmung mit Referenzdaten überprüft – präventive Kontrolle, sowie Kontrolle der Belegbeträge (die Summe der Zeilen muss dem Gesamtbetrag entsprechen) und Termine – Sperrkontrolle. Um die Dokumentenkontrolle durchzuführen, müssen Sie den Cursor auf das erstellte Dokument in der Dokumentenliste setzen und auf die Schaltfläche in der Symbolleiste klicken.
2.3. Wenn ein Dokument im Status „Eingegeben“ bearbeitet werden muss, wird der Übertragungsstatus zunächst über die Schaltfläche auf „Entwurf“ zurückgesetzt. Anschließend erfolgt die Bearbeitung, Speicherung des Dokuments und Dokumentenkontrolle.
2.4. Als nächstes müssen Sie das Dokument unterschreiben (genehmigen). Um ein Dokument zu genehmigen, muss der Benutzer über ein Signaturzertifikat verfügen und das Dokument muss den Übermittlungsstatus „Eingegeben“ haben.
Um ein Dokument zu signieren, müssen Sie das entsprechende Dokument in der Dokumentenliste auswählen und auf die Schaltfläche klicken.
In diesem Fall ändert sich der Genehmigungsstatus des Dokuments (auf „Genehmigt“), der Übertragungsstatus und der Geschäftsstatus ändern sich nicht.
Informationen zu Signaturen können auf der Registerkarte „Signaturen“ des Informationsfelds am unteren Bildschirmrand eingesehen werden, nachdem Sie zunächst die Liste der Dokumente aktualisiert haben.


Nach der Unterzeichnung erhält das Dokument den Genehmigungsstatus „Genehmigt“ oder „Teilweise genehmigt“.
Ein Dokument erhält den Status „Teilweise genehmigt“, wenn es nicht mit allen erforderlichen digitalen Signaturen signiert ist. In diesem Fall ist es notwendig, dem Dokument die fehlende digitale Signatur hinzuzufügen.
2.5. Im nächsten Schritt kann das Dokument versendet werden.
Um ein Dokument zu versenden, wählen Sie das gewünschte Dokument in der Liste aus und klicken Sie auf die Schaltfläche.
Das ausgewählte Dokument wird gesendet. Bei erfolgreichem Versand wechselt das Dokument in den Sendestatus „Wird gesendet“.
Anschließend ändert sich der Status des Dokuments entsprechend den Status, die dem Dokument auf der FC-Seite zugewiesen wurden.
Nachdem der Versand abgeschlossen ist, können Sie den Durchgang des Dokuments überwachen, indem Sie den Status in der Spalte „Status (Name)“ verfolgen.

V. Häufig gestellte Fragen bei der Arbeit mit SUFD-online

1. Wenn beim Öffnen oder Signieren eines Dokuments die Fehlermeldung „Skript konnte nicht verarbeitet werden“ erscheint:

für Mozilla Firefox-Browser

Sie müssen auf die Schaltfläche „Einstellungen“ klicken und „Popups zulassen für …“ auswählen.
für den InternetExplorer-Browser

Sie müssen mit der rechten Maustaste auf die Warnleiste klicken und „Pop-ups für diese Site immer zulassen“ auswählen.

2. Wenn beim Öffnen oder Signieren eines Dokuments eine Sicherheitswarnung erscheint:

Sie müssen das Kontrollkästchen „Inhalten dieses Herausgebers immer vertrauen“ aktivieren und auf die Schaltfläche „Ausführen“ klicken.

3. Ein leeres Fenster „Kryptografische Operationen“ erscheint:

Dies bedeutet, dass Java nicht auf dem Arbeitsplatzrechner installiert ist oder Java-Software vom Browser (FireFox) blockiert wird. Lösungen:
A. Gehen Sie zu Firefox und geben Sie about:config in die Adressleiste ein
dann setzen wir im Filter extensions.blocklist.enabled Value = false (durch Doppelklick auf die Zeile)
Menü – Extras – Add-ons – Java Toolkit -> aktivieren
Menü – Extras – Einstellungen – Registerkarte „Inhalt“ -> Deaktivieren Sie „Popup-Fenster blockieren“.
Starten Sie Firefox neu

Oder
B. Installieren Sie Java Version 7
Weil Für diese Version gibt es kein Sicherheitszertifikat. Sie werden gefragt, ob eine nicht signierte Anwendung blockiert werden soll. Blockierung verweigern.

Wenn das Fenster leer und schwarz ist, bedeutet dies, dass Java nicht korrekt installiert ist und neu installiert werden muss.

4. Wenn ein Fenster mit der Meldung erscheint, dass das Zertifikat nicht gefunden wurde:

A. Das digitale Signaturzertifikat ist nicht auf dem Computer des Benutzers installiert: Es muss gemäß den Anweisungen in der Datei „Installieren der digitalen Signatur für das SUFD-Portal.doc“ und dem Video „00_Certificates.exe“ installiert werden.

B. das Zertifikat der elektronischen Signatur ist nicht auf dem Server registriert: Sie müssen sich an die Sicherheitsabteilung der UFK wenden

5. Wenn nach dem Klicken auf die Schaltfläche „Signieren“ ein Fehlerfenster erscheint:

Auf dem System ist das FC Authorized Center-Zertifikat nicht installiert. Sie müssen die Datei „UC 05/24/2016.cer“ (oder „Neues Stammzertifikat – install!.cer“ – in einem neuen Dokumentenpaket) öffnen, mit der rechten Maustaste auf die Zertifikatsdatei klicken und „Zertifikat installieren“ auswählen. .

6. Beim Signieren zeigt das Sicherheitssystem die folgende Meldung an:

Die Antwort auf diese Frage sollte immer „Nein“ lauten.

7. Beim Signieren eines Dokuments erscheint ein Fenster mit einer Skriptfehlermeldung:

Sie müssen das Kontrollkästchen „Diese Frage nicht noch einmal stellen“ aktivieren und auf die Schaltfläche „Weiter“ klicken.

Um es anzuzeigen, müssen Sie auf „OK“ klicken und im angezeigten Fenster auf das blaue Quadrat klicken


Fehler in der Dropdown-Liste anzeigen

9. Wo finde ich den Auszug und das beigefügte PP?

Im Menüpunkt Betriebsberichterstattung – Berichte

10. So drucken Sie die Abrechnung und das beigefügte PP aus

Sie müssen es in der Liste auswählen, auf die Schaltfläche klicken und im Anhangsblock auf das Quadrat in der Guid-Spalte klicken, damit alles in den Anhängen grau wird. Klicken Sie anschließend im Block „Anhänge“ auf den Drucker.

Wählen Sie im sich öffnenden Fenster Vorlagen zum Drucken von Dokumenten aus:

11. Beim Erstellen oder Importieren von Dokumenten erscheinen neue Datensätze nicht in der Tabelle

Ich habe vergessen, auf die Schaltfläche „Liste der Dokumente aktualisieren“ oder „Filter anwenden“ zu klicken

12. Beim Arbeiten mit dem Portal erschien der Fehler „Create socket error“.

Der Sicherheitsserver funktioniert nicht mehr

13. Wenn eine Organisation das Portal betritt, sieht sie den Namen einer anderen Organisation

Die Organisation war nicht mit dem Login verknüpft.

14. Die folgende Meldung wird angezeigt

Vorübergehende Probleme auf dem Portal. Verlassen Sie das Portal für eine Weile.

15. Altes TFF-Format (Dateiformat nicht unterstützt)

Es ist notwendig, das Programm, von dem Sie heruntergeladen haben, zu aktualisieren oder das erforderliche Format darin festzulegen (eine Beschreibung der Formate finden Sie unter der Adresse im Dokumentationsblock).

16. Wenn Sie ein ES auf ein Dokument anwenden, fordert der Browser die Installation eines Plugins auf.

Der Mozilla Frefox-Browser wurde automatisch aktualisiert. Sie müssen die entsprechende Version der Java-Software installieren: Laden Sie Java herunter
Die alte Version von Java muss über die Systemsteuerung – Programme hinzufügen oder entfernen – deinstalliert werden.

Anleitung zum Herunterladen von Daten von SUFD und zum weiteren Laden in Parus.

1. Hochladen eines Berichts vom SUFD

1.1 Sie müssen zur SUFD-Datenbank gehen, eine Organisation auswählen – Beispiel („(PBS) Kulturministerium der Russischen Föderation“), und dann auf „Ok“ klicken.

1.2 Als nächstes müssen Sie im Katalogabschnitt den Abschnitt „Betriebliche Berichterstattung“ erweitern, dann „Berichte“ und dann den letzten Abschnitt „Berichte“ auswählen. Danach müssen Sie einen Bericht für das gewünschte Datum mit dem Namen „Bericht über das Konto von PBS (MF) KFD 0531786 GL_M02_02“ auswählen.

(Beispiel kann vom erforderlichen Berichtseintrag abweichen)

1.3 Nachdem Sie Ihre Auswahl getroffen haben, müssen Sie den Bericht über die Schaltfläche „Exportieren“ herunterladen.

1.4 Wählen Sie im angezeigten Dialogfeld „Datei speichern“, wählen Sie dann einen Speicherort aus und klicken Sie auf „OK“.

1.5 Die hochgeladene Datei wird in gezippter Form angezeigt und kann drei Erweiterungsoptionen haben: „.LO“ * ", ".VX*" und ".VZ * "(wobei * eine beliebige Zahl ist). Die Verfügbarkeit bestimmter Formate hängt von den Konten ab, d. h. es können alle drei Formate heruntergeladen werden, oder nur eines.

Für die weitere Verladung nach Parus muss es ausgepackt werden.

2.1 Um einen Bericht auf Parus hochzuladen, müssen Sie den entsprechenden Bericht für dasselbe Datum wie den hochgeladenen Bericht aus dem SUFD hinzufügen.

2.2 Als nächstes müssen Sie ein Dokument anhängen. Dazu müssen Sie einen Bericht auswählen und mit der rechten Maustaste oder der Schaltfläche „Aktionen“ zum Abschnitt „Angehängte Dokumente“ gelangen..png" alt="Beschreibung : C:\Benutzer\Magonya\Desktop \Trash\Loading in SAIL\Loading 3.png" width="632 height=368" height="368">!}

2.4 Als nächstes müssen Sie die angegebenen Felder ausfüllen. Das Feld „Dokumentencode“ muss automatisch generiert werden, indem Sie auf die Schaltfläche „V“ klicken. In den Feldern „Dokumententyp“ und „Katalog“ müssen Sie „Persönliches Konto“ auswählen. Nachdem Sie die Felder ausgefüllt haben, klicken Sie auf die Schaltfläche „Datei auswählen“.

2.6 Nach den durchgeführten Maßnahmen sollte die angehängte Datei im Abschnitt „Angehängte Dokumente“ angezeigt werden.

2.7 Als nächstes müssen Sie die Werte neu berechnen. Dazu müssen Sie den Bericht auswählen und mit der rechten Maustaste oder der Schaltfläche „Aktionen“ zum Abschnitt „Werte neu berechnen“ gelangen..png" alt="Beschreibung : C:\Benutzer\Magonya\Desktop \Trash\Loading in SAIL\Loading 8.png" width="658 height=327" height="327">!}

2.9 Nach dem Anhängen der Datei und der Neuberechnung wird der Bericht fertiggestellt. Um die Daten zu überprüfen, öffnen Sie den Bericht und überprüfen Sie die Metriken. Wenn Sie Daten aus dem SUFD für Filialen haben, müssen Sie mehrere Dateien an einen Bericht anhängen und zusätzlich eine Neuberechnung durchführen.

Austausch mit Finanzbehörden im OFK-Format (UFK).

Wie es hergestellt wird Austausch mit Finanzbehörden(sufd einrichten) – wie man es einrichtet Format, wie man Abrechnungs- und Zahlungsdokumente hochlädt, wie man Kontoauszüge im Format hochlädt OFK (UFK)?

• Laden von OFK (UFK)-Formaten in das Programm
• Hochladen von Abrechnungs- und Zahlungsdokumenten

Nach der Erstinstallation des Programms „1C: Public Institution Accounting 8, Rev. 2“ besteht die Möglichkeit, Daten in Formaten hoch- und herunterzuladen OFC (UFK) fehlt. Um es zu verbinden, müssen Sie die entsprechenden Formate in das Programm laden und ausführen Exchange-Setup.

Laden von OFK (UFK)-Formaten in das Programm

Das Einrichten von sufd beginnt mit dem Laden von Formaten. Die für die Organisation des Austauschs mit Finanzbehörden in OFK-Formaten (UFK) erforderlichen Formate sind im Distributionskit für die Standardkonfiguration „1C: Public Institution Accounting 8, Rev. 2“ enthalten und können auch von der Internetseite zur Konfigurationsunterstützung heruntergeladen werden , wo aktuelle Konfigurationsaktualisierungen und zusätzliche Verarbeitungen umgehend veröffentlicht werden.

Das Laden von Formaten erfolgt im Modus „Auslieferungseinstellungen für das Austauschformat“(Abschnitt, Aktionsleistenbefehl „Einrichten der Lieferung von Austauschformaten (Bank, Treasury)“).

Um Formate herunterzuladen, klicken Sie auf die Schaltfläche „Formate laden“, im sich öffnenden Fenster Format-Download-Assistent per Knopfdruck "Hinzufügen" Geben Sie das Verzeichnis mit der installierten Konfiguration an, in dem sich die Formatauslieferungsdatei „\1C\StateAccounting\2_0_xx_x\ECExchangeFormats\“ befindet und folgen Sie dann den Programmanweisungen.

Nach dem Laden der Formate in das Programm im tabellarischen Bereich„Arten des Austauschs mit Treasury/Bank“ Verarbeitung "Einstellungen Lieferformat Austausch "Es erscheint ein neuer Typ Austausch - „Austausch mit OFK (UFK)“. Beim Positionieren auf einem bestimmten Element mit dem Mauszeiger im Tabellenbereich„Verfügbare Formate und Objekte"Es werden Dokumente angezeigt, die mit dem angegebenen Formattyp exportiert und importiert wurden.

Einrichten des Austauschs in OFK (UFK)-Formaten

Nachdem Sie das Format in das Programm geladen haben, sollten Sie den Austausch konfigurieren. Zu diesem Zweck in der Verarbeitung „Datenaustausch mit Treasury-Systemen und Bankinstituten einrichten“(Kapitel „Einrichtung und Verwaltung“, Navigationsleistenbefehl „Börsenaufbau (Bank, Treasury)“, Lesezeichen „Einrichten von Börsenregeln“) müssen Sie eine neue Einstellung erstellen (Schaltfläche "Erstellen").

Im geöffneten Formular Einstellungen Formate, die für verwendet werden Austausch mit Treasury-Systemen und Bankinstituten im Detail„Börsentyp“Sie sollten das bereits in das Programm geladene Format auswählenAustausch mit OFK (UFK), müssen Sie auch auf dem Formular angebenName festlegen.

Es wird eine Formateinstellung mit einer Liste von Konfigurationsobjekten und Formaten erstellt, in denen ein Austausch mit Treasury-Systemen möglich ist.

Dann auf der Registerkarte „Einstellungen der Austauschmethode“ Sie sollten die Umtauschmethode angeben - geben Sie ein (klicken Sie auf die Schaltfläche "Erstellen") Verzeichniselement und geben Sie die für den Betrieb des Austauschmechanismus erforderlichen Details ein.

Im sich öffnenden Formular sollten Sie Folgendes angeben:

• Name;
• Austauschtyp- wählen „Austausch mit OFK (UFK)“;
• Austauschmethode– Wert auswählen "Katalog" oder „FTP-Server“.
• Entlade- und Ladewege– Geben Sie das Verzeichnis an, in dem die Zahlungsdatei erstellt wird. – Wo Dokumente hochgeladen werden (von wo) Dokumente heruntergeladen werden.

Für die Austauschmethode mit dem gewählten Wert „FTP-Server“:

Zusätzlich zum Upload- und Download-Pfad sollten Sie auch die Upload-Methode festlegen, um zusätzliche FTP-Verbindungseinstellungen festzulegen „FTP“. In diesem Fall muss der Upload-(Download-)Pfad als Name des Verzeichnisses auf dem Server (ohne Servernamen) angegeben werden.

Sie sollten auch die Parameter für die Verbindung zum FTP-Server angeben.

Hochladen von Abrechnungs- und Zahlungsdokumenten

Nachdem Sie alle oben im Dokument beschriebenen Einstellungen vorgenommen haben „Datenexportaufgabe“(Kapitel "Kasse", Navigationsleistenbefehl „Börsenaufgaben (Bank, Treasury)“) per Knopfdruck „Börse einrichten“ Sie sollten eine Exchange-Einstellung in einem neuen Format erstellen.

Hier sollten Sie angeben:

• Austauschtyp– Wählen Sie den geladenen Typ aus der Liste aus „Austausch mit OFK (UFK)“;
• Formate einstellen– Aus dem Verzeichnis auswählen „Konfigurieren der beim Austausch mit Treasury- und Bankensystemen verwendeten Formate“ zuvor erstellt Formate einstellen;
• Exchange-Setup– Aus dem Verzeichnis auswählen „Austausch mit Treasury- und Bankensystemen einrichten“"zuvor erstellt Datenaustauschmethode;
• Geldorgel– Finanzbehörde, Empfänger (bei Export) oder Absender (bei Import) elektronischer Dokumente.

Aufgrund dieser Einstellung beim Erstellen eines Dokuments„Datenexportaufgabe“ wird standardmäßig angegeben Einrichtung eines Austauschs mit OFK (UFK).

Nach allen Dokumentendetails „Datenexportaufgabe“ ausgefüllt, sollten Sie mit der Erstellung einer Liste der hochgeladenen Objekte fortfahren und dann mit der Liste arbeiten, die Datei generieren und senden.

1. Im Dokument „Anfrage zum Datenexport“ Sie sollten das Datum (den Zeitraum) festlegen, für den Sie Dokumente hochladen möchten (Schaltfläche „Auswahl festlegen“). Die Suche nach Objekten erfolgt für den angegebenen Zeitraum, standardmäßig nach dem Dokumentdatum.

Darüber hinaus per Klick „Auswahl festlegen“ Sie können zusätzliche Auswahlen basierend auf Details zu Entladeobjekten einrichten.

Die Suche nach Objekten zum Hochladen erfolgt per Knopfdruck „Geben Sie Objekte für den Zeitraum ein: von... bis...“. Wenn Sie auf die Schaltfläche klicken, wird in der Informationsdatenbank nach Objekten gesucht, die nicht zum Löschen markiert sind und die folgenden Bedingungen erfüllen:

• der Beleg wurde nicht gebucht;
• Das Dokument hat den Ausführungsstatus "Vorbereitet";
• Flagge "Bezahlt" der Dokumentausführungsstatus ist nicht auf dem Formular festgelegt;
• die Organisation entspricht der im Dokument angegebenen Organisation „Datenexportaufgabe“;
• Die Bargeldvollmacht entspricht der im Dokument angegebenen Bargeldvollmacht „Datenexportaufgabe“;
• Das Objekt ist in der Liste der Upload-Einstellungen vorhanden (Referenz „Formateinstellungen“), und es ist auf ein nicht leeres Upload-Format eingestellt;
• das Objekt wurde zuvor nicht mit dem angegebenen Formattyp und der angegebenen Cash Authority entladen;
• Das Objekt entspricht den festgelegten Werten der zusätzlichen Auswahl im Formular „Parameter zur Auswahl von Dokumenten für den Export“.

Tabellarischer Teil „Objekte exportieren“ gefüllt mit Fundstücken.

In der Spalte "Format" Das Format, in dem Abrechnungs- und Zahlungsdokumente hochgeladen werden, wird wiedergegeben. Standardmäßig wird das letzte gültige Upload-Format verwendet.

Objekte, die nicht entladen werden müssen, können aus der Liste entfernt werden (über das entsprechende Symbol oder den Kontextmenüpunkt).

Die ausgewählten Objekte werden analysiert und, sofern keine Füllfehler vorliegen, eine Datei generiert.

Wenn der Abrechnungs- und Zahlungsbeleg aus irgendeinem Grund nicht in der Upload-Datei enthalten war oder beim Export Fehler aufgetreten sind, werden in der Spalte Informationen dazu angezeigt "Information" gegenüber dem problematischen Dokument, das hochgeladen wird, und in der Spalte „Dateiname hochladen“- Text „!Das Objekt wurde nicht entladen! Es liegen Füllfehler vor.“.

Durch Klicken auf die Inschrift „Details“(oder durch Drücken der Eingabetaste) können Sie ein Formular mit einer detaillierten Beschreibung der erkannten Fehler öffnen.

3. Nachdem alle festgestellten Fehler in den hochgeladenen Dokumenten behoben wurden, sollten die generierten Dateien an den Empfänger gesendet werden – geschrieben in das in den Exchange-Einstellungen angegebene Verzeichnis oder auf einen FTP-Server.

Klicken Sie dazu auf die Schaltfläche „Dateien senden“. Die generierten Dateien werden in das angegebene Verzeichnis oder auf einen FTP-Server übertragen und Informationen zu den hochgeladenen Objekten werden im Informationsregister gespeichert „Geschichte des Austauschs mit Treasury-Systemen“. Die generierten Dateien werden in der Infobase gespeichert. Dies ermöglicht Ihnen, den Versand bei Bedarf zu wiederholen.

Die generierten Dateien sind im Informationsregister einsehbar „Angehängte Dateien“ „Angehängte Dateien“ "Offen", können Sie die generierte Datei zur Ansicht öffnen.

4. Übertragen Sie die generierte Datei an die Kasse.

Nachdem die Dokumente in die Übertragungsdatei hochgeladen wurden, wird ihr Ausführungsstatus in geändert „Auf Leistung“.

Laden Sie Finanzauszüge herunter

1. Die erhaltene Datei mit dem Schatzauszug sollte abgelegt werden Importverzeichnis(Sie müssen es in den Exchange-Einstellungen angeben).

2. In einem neuen Dokument Datenimportaufgabe(Kapitel "Kasse", Navigationsleistenbefehl „Tauschaufgabe (Bank, Treasury)“) ist analog zu notwendig Aufgabe exportieren Daten Geben Sie die folgenden Einstellungen an:

• Organisation;
• Austauschtyp;
• Formate einrichten;
• Exchange-Setup;
• Kasse;
• Zeitraum der importierten Dokumente.

3. Anschließend sollten Sie das Dokument mit Objekten aus den Importdateien füllen „Datenimportaufgabe“(Taste „Mit Objekten für den Zeitraum füllen:…“) und laden Sie sie in die Datenbank (Schaltfläche „Dateien hochladen“).

Diese Importdateien können über den Button eingesehen werden „Dokument öffnen“.

4. Um Daten aus Importdateien zu laden, klicken Sie auf die Schaltfläche "Herunterladen". Dann auf der Registerkarte „Objekte importieren“ In das System hochgeladene Erklärungen werden in Form von Dokumenten wiedergegeben „Auszug aus persönlichem Konto“.

Bitte beachten Sie, dass hochgeladene Dokumente „Auszug aus persönlichem Konto“ wird nicht vollständig ausgefüllt, da die Importdateien nicht immer genügend Informationen enthalten, um die Dokumente vollständig auszufüllen.

Insbesondere wird die Kopfzeile des Dokuments ausgefüllt „Auszug aus persönlichem Konto“, auf dem Lesezeichen "Reste" Informationen zum persönlichen Kontostand werden ebenfalls auf der Registerkarte bereitgestellt "Unterlagen" bereits eingereichte Unterlagen werden angezeigt ( Zahlungsauftrag, Antrag auf Barauslagen, Antrag auf Barauslagen (gekürzt), Antrag auf Bargeld, Antrag auf Erhalt von Bargeld (Bankkarte), Rücksendeantrag, Konsolidierter Antrag auf Barauslagen etc.) sowie Dokumente „Barbeleg“ Und „Kassen-Ruhestand“ für Beträge, für die die entsprechenden Abrechnungs- und Zahlungsbelege nicht gefunden wurden.

Sie können Standardvorgänge für im Extrakt enthaltene Dokumente festlegen. Hierzu im Dokument „Auszug aus persönlichem Konto“ Sie sollten den Knopf drücken „Einen Standardvorgang zum Ausführen von Dokumenten einrichten“

Unter jedem Dokument im Feld „Typischer Vorgang“ Sie sollten die gewünschte Operation aus der Liste der Standardoperationen in diesem Dokument auswählen und die zusätzlichen Details der ausgewählten Standardoperation auf der rechten Seite des Formulars ausfüllen.

Um die Einstellungen zu speichern, klicken Sie auf die Schaltfläche „Notieren Sie zusätzliche Details“.

Beim Buchen eines Dokuments „Auszug aus persönlichem Konto“ Die darin enthaltenen Belege werden ebenfalls verbucht und darauf aufbauend Buchungen generiert.

Wichtig. Unterlagen „Barbeleg“ Und „Kassen-Ruhestand“ Beim Import werden die Kontoauszüge teilweise ausgefüllt – der Belegkopf, der Belegbetrag und Informationen zur Gegenpartei werden ausgefüllt. Der tabellarische Teil wird nicht ausgefüllt, da die Übertragungsdatei keine Angaben zu den Beträgen der Einnahmen (Veräußerungen) nach Haushaltsklassifizierungscodes enthält. Diesbezüglich sollten Sie nach dem Importvorgang die geladenen Objekte überprüfen und ggf. manuell ergänzen.

Die Importdateien werden im System gespeichert. Treten kontroverse Themen auf (z. B. Diskrepanzen zwischen importierten Informationen und papierbasierten Treasury-Daten), können diese geöffnet und analysiert werden. Hochgeladene Dateien können im Informationsregister eingesehen werden „Angehängte Dateien“(Formular-Navigationsleistenbefehl „Angehängte Dateien“). Durch Markieren der Datei mit dem Cursor und Drücken der Taste "Offen" können Sie die generierten Dateien zur Ansicht öffnen.

Damit ist die SUFD-Einrichtung abgeschlossen.

Subjekte der Haushaltsberichterstattung müssen der TOFK über das SUFD einen Bericht f.0503127 vorlegen (Schreiben der Bundeskasse vom 18. November 2014 Nr. 42-7.4-05/2.2-697). Um den Bericht herunterzuladen, verwenden Sie die Verarbeitung „Upload GRBSvFormatFC.epf“. Es ist möglich, dass ein Bericht aus dem Programm 1C: Public Institution Accounting heruntergeladen wurde, der Import in das SUFD jedoch mit einem Fehler abgeschlossen wurde. Wie Sie einen Bericht korrekt auf SUFD hochladen, erfahren Sie im Artikel der 1C-Experten.

Gemäß dem Schreiben des russischen Finanzministeriums vom 17. November 2014 Nr. 42-7.4-05/2.2-697 „Über die Bereitstellung eines automatisierten Abgleichsdienstes für Haushaltsberichtsformulare an Haushaltsberichtsstellen“ ist die Bereitstellung eines automatisierten Abgleichs erforderlich Der Service für Haushaltsberichtsformulare von TOFK an Haushaltsberichtsstellen erfolgt nach folgendem Schema:

• Subjekte des Haushaltsberichtsformulars über die von ihnen zur Führung der Haushaltsbuchhaltung und zur Vorbereitung des Haushaltsberichts verwendete Software und zum Versenden von Haushaltsberichtsformularen an die zuständige TOFK über die Software „SUFD-Portal“;
• die eingereichten Budgetberichtsformulare werden automatisch in das PPO „ASFK“ TOFK geladen und abgeglichen;
• Basierend auf den Ergebnissen des Abgleichs der Haussendet TOFK über die SUFD-Portal-Software ein Kontrollprotokoll an den Haushaltsberichterstattungsgegenstand, das Informationen über das Vorhandensein (Fehlen) von Abweichungen in den Berichtsindikatoren der Hauenthält Berichterstattung und die Berichtsindikatoren von TOFK.

In dem besagten Schreiben heißt es außerdem: „Die Subjekte der Haushaltsberichterstattung erstellen Hausin elektronischer Form unter Verwendung des PPO, das sie für die Führung der Haushaltsbuchhaltung und die Vorbereitung der Haushaltsberichterstattung verwenden, und senden sie über das PPO „SUFD-Portal“ gemäß den Anforderungen an TOFK die zum Zeitpunkt der Einreichung geltenden Haushaltsberichtsformulare, Anforderungen an Formate und Methoden der Übermittlung von Dateien in elektronischer Form (im Folgenden: Anforderungen an Dateiformate), veröffentlicht auf der offiziellen Website der Bundeskasse www.roskazna.ru im Abschnitt „ Methodisches Büro“, Unterabschnitt „Informationstechnologien“ (im Folgenden: Anforderungen an FC-Formate) .

Bei der Erstellung von Textdateien der entsprechenden Formen der Haushaltsberichterstattung (nachfolgend Berichtsdatei genannt) zur Übermittlung an TOFK muss im Feld „Quellcode“ der 5-stellige Code des Teilnehmers am Haushaltsprozess des entsprechenden Haushalts angegeben werden. Feld und im Dateinamen.“

So wird beim Abgleich von Budgetberichtsformularen im PPO „ASFK“ eine Formatkontrolle durchgeführt, um sicherzustellen, dass die übertragene Datei alle notwendigen Details enthält.

Im Programm „1C: Public Institution Accounting 8“, Ausgabe 1, Ausgabe 2, wird der Code des Teilnehmers am Budgetprozess des entsprechenden Budgets auf der Institutionskarte (dem entsprechenden Element des Verzeichnisses) angegeben Institutionen) - siehe Abb. 1.

Wenn das Institut die Abrechnung über die Financial Financial Commission durchführt, muss dieses Detail ausgefüllt werden.

Außerdem legen die aktuellen Anforderungen für FC-Formate für die Formulare 0503125, 0503127 und 0503178 ein obligatorisches Attribut für den Kopfteil der Datei fest – den Zahlungsindikator.

Die Werte des Details „Zahlungsattribut“ sind in Anhang 6 (Verzeichnis zusätzlicher Codes) zu den Anforderungen für FC-Formate aufgeführt.

Verzeichnis zusätzlicher Codes

Wenn Sie zuvor Berichte zur Übermittlung an den Manager im 1C-Format hochgeladen haben, ist die Angabe des Zahlungsattributs nicht erforderlich.

Das Zahlungsattribut ist ein obligatorisches Detail der Datei, die entsprechend den Formaten generiert wird Bundesschatzkammer.

Beim Importieren einer Datei tritt in Ihrem Fall ein Fehler auf, da diese keine Datei enthält Zahlungsindikator.

Im regulierten Bericht „F. 0503127, Budgetausführungsbericht“ wird das Zahlungsattribut auf der Registerkarte „Details“ des Befehlsfelds „Parameter“ angegeben. Über die Auswahlschaltfläche sollten Sie einen Wert aus der Liste mit Werten gemäß Anlage 6 zu den Anforderungen an FC-Formate auswählen. In den meisten Fällen sollten Sie 500 auswählen.

Bitte im Bericht angeben Zahlungsindikator und laden Sie den Bericht erneut herunter. Die Formatsteuerung des PPO „ASFC“ muss erfolgreich bestanden werden.

Es ist zu beachten, dass gemäß FC-Formaten Version 4.4 die Formulare 0503127 und 0503128 je nach Empfänger der Berichte unterschiedlich hochgeladen werden können:

• Wenn der Empfänger MOU FC ist, gibt das Formular 0503128 die Kontonummer der Institution im Dateinamen (und im Parameter „IST“ im Dateikopf) an.
• Wenn der Empfänger TOFK ist, wird die Registrierungsnummer der Institution im Dateinamen des Formulars 0503127 (und im Parameter „IST“ im Dateikopf) angegeben.

Wer der Empfänger der Berichte ist, wird im Parameter „ Empfänger hochgeladener Berichte" beim Einrichten des Hochladens von Berichten.

In der Konfiguration „Buchhaltung einer staatlichen Einrichtung 8“ auf dem Formular „ Export institutioneller Berichte"

• für den Empfänger „MOU FC“ müssen Sie den Wert „1“ (ohne Anführungszeichen) angeben;
• für den TOFK-Empfänger müssen Sie den Wert „2“ (ohne Anführungszeichen) angeben.

Wenn Sie keinen solchen Parameter im Upload-Formular haben, aktualisieren Sie die Upload-Verarbeitung von der aktuellen Version.

In der Konfiguration „Buchhaltung einer öffentlichen Einrichtung 8, Ausgabe 2“ wird im Haupteinstellungsfeld auf der Registerkarte der Empfänger der Berichte – „MOU FC“ oder „TOFK“ angegeben Entladung Formen Geregelte Buchhaltungsberichte.