4. La organización instala la herramienta de protección de información criptográfica (CIPF) CryptoPro versión 3.6 en una computadora dedicada.
Nota: El kit de distribución CIPF CryptoPro versión 3.6 y la licencia la proporciona el Tesoro Federal mediante proxy. La instalación/desinstalación del CryptoPro CIPF la llevan a cabo los especialistas de la Organización utilizando las "Instrucciones de instalación del software.doc".

5. La organización instala el software Continent-AP en una computadora dedicada.
Nota: El software Continent AP lo proporciona el Tesoro Federal. La instalación y configuración del software Continent AP es realizada por especialistas de la Organización de acuerdo con las instrucciones contenidas en el archivo “Instrucciones de instalación del software.doc”. El sistema operativo Win7 está instalado con la versión 3.6.7.0 del software Continent-AP.

6. La Organización deberá determinar una lista de funcionarios que por sus responsabilidades laborales tendrán una necesidad productiva para trabajar directamente en el SUFD en línea.
Nota: Al inicio de la implementación del software "Portal ASFC para DUBP" (SUFD-online), la lista especificada de personas está determinada por las Órdenes sobre la concesión del derecho a una firma digital electrónica, emitidas por la Organización durante la conexión a la EDMS FC y trabajar en el EDMS FC.
Si es necesario, la lista se puede ajustar emitiendo una nueva orden por parte de la Organización, similar a las órdenes existentes sobre el FC EDMS. Se deberá entregar copia certificada de la nueva Orden al Tesoro Federal. La información generalizada sobre la lista ajustada (nombres completos de los empleados, puestos) debe proporcionarse al Tesoro Federal para la formación de cuentas (“establecimientos”) en el “Portal ASFC para DUBP” de PPO.

7. La Organización deberá producir claves de firma electrónica para los empleados de la Organización mencionados en la lista ajustada (Ver cláusula 6). Nota: Las claves ES son producidas por los especialistas de la Organización de acuerdo con las instrucciones "Creación de claves ES.doc", que se encuentran en el archivo. El programa de generación de claves electrónicas lo proporciona el Tesoro Federal y está disponible para descargar en. Al generar claves ES en el programa, se recomienda configurar el propósito extendido del certificado de clave pública de acuerdo con la opción máxima posible (esto minimizará la probabilidad de alteración de las claves ES debido a posibles errores al otorgar autoridad a los empleados de la Organización ).

8. Los empleados de la Organización deben recibir de inmediato los nombres de usuario y contraseñas para ingresar al SUFD en línea.

9. En el lugar de trabajo donde se realizará el trabajo con SUFD en línea, se debe instalar un certificado raíz del Tesoro Federal y certificados ES personales de los empleados de la Organización de acuerdo con las instrucciones a continuación.

II. Instalación de firma electrónica para SUFD-online

Para instalar la firma electrónica para SUFD-online, debe completar los siguientes pasos:
1. Vaya a: Inicio -> (Configuración) -> Panel de control -> abra “CryptoPro CSP” -> pestaña “Servicio” -> botón “Instalar certificado personal”

2. Se abre la ventana "Asistente de instalación de certificados personales", haga clic en el botón "Siguiente".

3. En la línea "Nombre de archivo de certificado", haga clic en el botón "Examinar" y seleccione el certificado de clave ES del usuario que debe instalarse. Este certificado se puede ubicar en un disco extraíble (unidad flash, le entregaron una copia del certificado de clave digital en el departamento de seguridad), o el certificado de clave digital del usuario se puede descargar desde el EDMS (ver más abajo).

4. Una vez seleccionado el certificado de clave ES del usuario que debe instalarse, haga clic en el botón "Siguiente" -> "Siguiente". En la línea "Nombre del contenedor de claves", haga clic en el botón "Examinar". Se abre la ventana "Seleccionar contenedor de claves", donde debe seleccionar el medio de claves en el que se encuentra la firma electrónica del usuario y hacer clic en el botón "Aceptar". En la ventana "Asistente de instalación de certificados personales", haga clic en el botón "Siguiente". En la siguiente ventana, al seleccionar un almacén de certificados, haga clic en el botón "Examinar" y asegúrese de seleccionar el almacén "Personal" -> "Aceptar". En la siguiente ventana, haga clic en el botón "Siguiente" -> "Finalizar".

Cargando un certificado del EDMS.

Para descargar el certificado de clave electrónica desde el EDMS, debe realizar los siguientes pasos:

Vaya a EDMS -> Administración -> General -> Estaciones de trabajo remotas.
En la ventana "Lugares de trabajo remotos" que se abre, en la parte izquierda de "Lugares de trabajo automatizados", seleccione la línea con el nombre de su organización, mientras que en la parte derecha de "Configuración de perfil criptográfico de la estación de trabajo" los nombres de todos los perfiles criptográficos. Se mostrarán las estaciones de trabajo de los usuarios de esta organización. Haga doble clic (botón izquierdo del mouse) en el nombre del perfil criptográfico del suscriptor de ES deseado; se abre la "Configuración del perfil criptográfico" del usuario de ES seleccionado. En esta ventana, en la pestaña "Certificados", revisamos todas las líneas con registros y encontramos una línea con un registro cuyo Estado es "activo", la Clave está "funcionando" y el período de validez aún no ha expirado. Haga clic derecho en esta línea y seleccione "Ver certificado" en el menú que se abre. Se abre la ventana "Certificado". En esta ventana, abra la pestaña "Composición" y haga clic en el botón "Copiar a archivo". Se abre la ventana del Asistente para exportación de certificados. En esta ventana, haga clic en el botón "Siguiente" y en la siguiente ventana que se abre, haga clic en el botón "Siguiente".

En la línea "Nombre de archivo", haga clic en el botón "Examinar", se abre la ventana "Guardar como". Seleccione la carpeta donde desea guardar el archivo del certificado de clave ES o guárdelo en su escritorio asignando un nombre al archivo del certificado y haciendo clic en el botón "Guardar". En la siguiente ventana “Asistente para Exportación de Certificados” se indicará dónde se guardará el certificado de clave electrónica seleccionado, haga clic en el botón “Siguiente”. En la siguiente ventana, haga clic en el botón "Finalizar". Al finalizar, el "Asistente para exportación de certificados" mostrará una ventana con el resultado "Exportación completada con éxito", haga clic en el botón "Aceptar". En la carpeta especificada anteriormente donde guardó el archivo del certificado de clave ES, o en el escritorio, aparecerá el certificado de clave ES del usuario requerido de la organización.

Trabajar con SUFD en línea

III. Cómo trabajar con el Portal AWP DUBP

Para trabajar en SUFD-online, debes realizar los siguientes pasos de forma secuencial:
1. Establezca una conexión segura utilizando el programa Continent-AP.

2. Inicie el navegador Internet Explorer o Mozilla Firefox (para conocer los requisitos de la versión del navegador, consulte la cláusula 3.4 de la sección Requisitos técnicos). En la barra de direcciones, ingrese el enlace emitido por UFC
http://10.68.200.12:28081/
Se abrirá la ventana de Registro.

3. En la ventana Registro, debe ingresar el nombre de usuario y contraseña emitidos por la UFK y hacer clic en Aceptar. Si el nombre de usuario y la contraseña se ingresan incorrectamente 3 veces, el usuario será bloqueado durante 10 minutos.

4. Después de la autorización, se abrirá una ventana de trabajo en la que habrá un árbol de documentos a la izquierda. Todo el trabajo se realiza utilizando el árbol de menús. En el árbol del menú, al abrir las ramas necesarias, debe seleccionar los documentos necesarios para el trabajo.


5. Para trabajar con documentos, utilice los botones ubicados en la parte superior de la pantalla:

	- Importar documentos
	- Exportar documentos seleccionados
	- Crear un nuevo documento
	- Abrir el documento para editarlo.
	- Crear una copia del documento.
	- Eliminar documento
	- Firma
	- Verificación de firma
	- Eliminación de firma
	- Control documental
	- Cancelar envío
	- Enviar
	- Ver cambios en el estado de una entrada de documento/directorio
	- Imprimir documento
	- Desplazador de impresión
	- Buscar
	- Actualizar lista de documentos.

Nota. Es posible que no todos los botones quepan en la pantalla; para acceder a los botones ocultos, debe usar las flechas para moverse en la dirección deseada.


6. La secuencia principal de acciones al trabajar con documentos en SUFD-online:
- Creación de documentos (mediante entrada manual, importación o copia)
- Realizar control documental, eliminando errores si fuera necesario
- Firmar el documento primero con la segunda, luego con la primera firma.
- Envío de un documento

IV. Cómo crear y enviar un documento en el Portal AWP DBP

La creación y envío de documentos a SUFD-online se realiza de forma secuencial:
1. Antes de crear un documento, debe asegurarse de haber seleccionado el rol organizacional correcto.
El cambio de función de una organización se produce seleccionando de una lista llamada mediante el botón situado encima del árbol de documentos.
2. Para crear y enviar un documento, debes realizar los siguientes pasos de forma secuencial:
2.1. Crear un documento en el sistema. Puede crear un documento de varias maneras haciendo clic en el botón correspondiente:
1) Entrada manual
2) Importar
3) Copiar
Para ver el documento creado, debe actualizar la lista haciendo clic en el botón.
Un documento creado en cualquiera de las tres formas tiene un estado de transferencia y un estado comercial de "Borrador".
Las siguientes operaciones están disponibles en un documento con este estado:
edición
supresión
control documental
2.2. A continuación, el documento debe someterse a una confirmación de entrada: control documental. Al mismo tiempo, se verifica que los detalles del documento cumplan con los datos de referencia - control preventivo, así como control de los montos de los documentos (la suma de las líneas debe ser igual al monto total) y fechas - control de bloqueo. Para realizar el control de documentos, debe colocar el cursor en el documento creado en la lista de documentos y hacer clic en el botón en la barra de herramientas.
2.3. Si es necesario editar un documento en el estado "Ingresado", primero el estado de la transferencia vuelve a "Borrador" usando el botón. Posteriormente se realiza la edición, guardado del documento y control del documento.
2.4. A continuación, debe firmar el documento (aprobar). Para aprobar un documento, el usuario debe tener un certificado de firma y el documento debe tener un estado de envío de "Ingresado".
Para firmar un documento, debe seleccionar el documento correspondiente en la lista de documentos y hacer clic en el botón.
En este caso, el estado de aprobación del documento cambia (a "Aprobado"), el estado de transferencia y el estado comercial no cambian.
La información sobre las firmas se puede ver en la pestaña "Firmas" del panel de información ubicado en la parte inferior de la pantalla, después de actualizar primero la lista de documentos.


Después de la firma, el documento recibe el estado de aprobación "Aprobado" o "Parcialmente aprobado".
Un documento recibe el estado "Parcialmente aprobado" si no está firmado con todas las firmas digitales requeridas. En este caso, es necesario añadir al documento la firma digital que falta.
2.5. En el siguiente paso, se puede enviar el documento.
Para enviar un documento, seleccione el documento requerido en la lista y haga clic en el botón.
Se envía el documento seleccionado. Si se envía correctamente, el documento cambia al estado de transmisión "Enviando".
A continuación, el estado del documento cambia de acuerdo con los estados asignados al documento en el lado FC.
Una vez completado el envío, puede controlar el paso del documento rastreando el estado en la columna "Estado (nombre)".

V. Preguntas frecuentes al trabajar con SUFD-online

1. Si aparece el error "Error al procesar el script" al abrir o firmar un documento:

para el navegador Mozilla FireFox

Debes hacer clic en el botón “Configuración” y seleccionar “Permitir ventanas emergentes para…”
para el navegador InternetExplorer

Debe hacer clic derecho en la barra de advertencia y seleccionar "Permitir siempre ventanas emergentes para este sitio".

2. Si aparece una advertencia de seguridad al abrir o firmar un documento:

Debe marcar la casilla de verificación "Confiar siempre en el contenido de este editor" y hacer clic en el botón "Ejecutar".

3. Aparece una ventana vacía de "Operaciones criptográficas":

Esto significa que Java no está instalado en la estación de trabajo o que el software Java está bloqueado por el navegador (FireFox). Soluciones:
a. Vaya a Firefox, escriba about:config en la barra de direcciones
luego en el filtro extensions.blocklist.enabled configuramos Valor = false (haciendo doble clic en la línea)
menú – Herramientas – Complementos – Java Toolkit -> habilitar
menú – Herramientas – Configuración – pestaña Contenido -> desmarque Bloquear ventanas emergentes
reiniciar Firefox

O
b. instalar Java versión 7
porque No hay ningún certificado de seguridad para esta versión; le preguntará si desea bloquear una aplicación sin firmar. Rechazar el bloqueo.

Si la ventana está vacía y negra, significa que Java no está instalado correctamente y es necesario reinstalarlo.

4. Si aparece una ventana con un mensaje de que no se encontró el certificado:

a. el certificado de firma digital no está instalado en la computadora del usuario: debe instalarse de acuerdo con las instrucciones que se encuentran en el archivo “Instalación de firma digital para el Portal SUFD.doc” y el video “00_Certificates.exe”

B. el certificado de firma electrónica no está registrado en el servidor: es necesario ponerse en contacto con el departamento de seguridad de UFK

5. Si después de hacer clic en el botón “Firmar” aparece una ventana de error:

El sistema no tiene instalado el certificado de Centro Autorizado FC. Debe abrir el archivo “UC 24/05/2016.cer” (o “Nuevo certificado raíz - instalar!.cer” - en un nuevo paquete de documentos) y hacer clic derecho en el archivo del certificado y seleccionar “Instalar certificado” .

6. Al firmar, el sistema de seguridad muestra el siguiente mensaje:

La respuesta a esta pregunta siempre debería ser “No”.

7. Al firmar un documento, aparece una ventana con un mensaje de error de script:

Debes marcar la casilla “No volver a hacer esta pregunta” y hacer clic en el botón “Continuar”.

Para verlo, debe hacer clic en Aceptar y en la ventana que aparece, hacer clic en el cuadrado azul.


Ver errores en la lista desplegable

9. Dónde buscar el extracto y el PP adjunto

En el elemento del menú Informes operativos – Informes

10. Cómo imprimir el extracto y el PP adjunto

Debe seleccionarlo en la lista, hacer clic en el botón y en el bloque de archivos adjuntos, hacer clic en el cuadrado en la columna GUID para que todo lo que hay en los archivos adjuntos se vuelva gris. A continuación, haga clic en la impresora en el bloque "Adjuntos".

En la ventana que se abre, seleccione plantillas para imprimir documentos:

11. Al crear o importar documentos, los nuevos registros no aparecen en la tabla

Olvidé hacer clic en el botón Actualizar lista de documentos o Aplicar filtro

12. Al trabajar con el Portal, apareció el error “Crear error de socket”

El servidor de seguridad ha dejado de funcionar.

13. Cuando una organización ingresa al portal, ve el nombre de otra organización.

La organización no estaba vinculada al inicio de sesión.

14. Aparece el siguiente mensaje.

Problemas temporales en el Portal. Deja el portal por un tiempo.

15. Formato TFF antiguo (formato de archivo no compatible)

es necesario actualizar el programa desde el cual lo descargó o configurar el formato requerido en él (la descripción de los formatos se encuentra publicada en la dirección en el bloque Documentación)

16. Al aplicar un ES a un documento, el navegador requiere que instale un complemento.

El navegador Mozilla Frefox se ha actualizado automáticamente, es necesario instalar la versión adecuada del software Java: descargue Java
La versión anterior de Java debe desinstalarse a través del Panel de control: Agregar o quitar programas.

Instrucciones para descargar datos de SUFD y cargarlos posteriormente en Parus.

1. Subir un informe del SUFD

1.1 Debe ir a la base de datos SUFD, seleccionar una organización, ejemplo ("(PBS) Ministerio de Cultura de la Federación de Rusia"), luego hacer clic en "Aceptar".

1.2 A continuación, en la sección del catálogo, debe expandir la sección "Informes operativos", luego "Informes", luego seleccione la sección final "Informes". Después de esto, debe seleccionar un informe para la fecha requerida llamado "Informe sobre la cuenta de PBS (MF) KFD 0531786 GL_M02_02".

(el ejemplo puede diferir de la entrada del informe requerido)

1.3 Luego de realizar su selección, deberá descargar el informe usando el botón “Exportar”.

1.4 En el cuadro de diálogo que aparece, seleccione "Guardar archivo", luego seleccione una ubicación para guardar y haga clic en "Aceptar".

1.5 El archivo cargado se presentará en formato comprimido y podrá tener tres opciones de extensión “.LO” * ", ".VX*" y ".VZ * "(donde * es un número arbitrario). La disponibilidad de determinados formatos depende de las cuentas, es decir, se pueden descargar los tres formatos o sólo uno.

Para poder cargarlo más en Parus es necesario desembalarlo.

2.1 Para cargar un informe en Parus, debe agregar el informe correspondiente de la misma fecha que el informe cargado desde el SUFD.

2.2 A continuación debe adjuntar un documento, para esto debe seleccionar un informe y usar el botón derecho del mouse o el botón “Acciones” para ir a la sección “Documentos adjuntos”..png" alt="Descripción : C:\Users\Magonya\Desktop \Papelera\Cargando en SAIL\Cargando 3.png" width="632 height=368" height="368">!}

2.4 A continuación, debe completar los campos especificados. El campo “Código de Documento” debe generarse automáticamente al hacer clic en el botón “V” en los campos “Tipo de Documento” y “Catálogo”, debe seleccionar “Cuenta Personal”. Después de completar los campos, haga clic en el botón "Seleccionar archivo".

2.6 Luego de las acciones realizadas, el archivo adjunto deberá reflejarse en el apartado “Documentos adjuntos”.

2.7 A continuación necesita recalcular los valores, para esto debe seleccionar el informe y usar el botón derecho del mouse o el botón “Acciones” para ir a la sección “Recalcular valores”..png" alt="Descripción : C:\Users\Magonya\Desktop\Papelera\Cargando en SAIL\Cargando 8.png" width="658 height=327" height="327">!}

2.9 Luego de adjuntar el archivo y volver a calcular, se completará el informe. Para verificar los datos, abra el informe y verifique las métricas. Si tiene datos del SUFD para sucursales, debe adjuntar varios archivos a un informe y también realizar un nuevo cálculo.

Intercambio con autoridades del tesoro en formatos OFK (UFK)

como se produce intercambiar con autoridades del tesoro(configurando sufd) – cómo configurarlo formato, cómo cargar documentos de liquidación y pago, cómo cargar extractos en formato¿OFK (UFK)?

• Cargando formatos OFK (UFK) en el programa.
• Carga de documentos de liquidación y pago.

Después de la instalación inicial del programa "1C: Contabilidad de instituciones públicas 8, Rev. 2", la capacidad de cargar y descargar datos en formatos OFC (UFK) no está. Para conectarlo, debe cargar los formatos apropiados en el programa y ejecutar configuración de intercambio.

Cargando formatos OFK (UFK) en el programa.

La configuración de sufd comienza con la carga de formatos. Los formatos necesarios para organizar el intercambio con las autoridades de tesorería en formatos OFK (UFK) se incluyen en el kit de distribución para la configuración estándar "1C: Public Institution Accounting 8, Rev. 2", y también se pueden descargar desde la página de Internet de soporte de configuración. , donde se publican rápidamente las actualizaciones de configuración actuales y el procesamiento adicional.

La carga de formatos se realiza en el modo "Configuración de entrega del formato de Exchange"(sección, comando de la barra de acciones "Configuración de la entrega de formatos de cambio (banco, tesorería)").

Para descargar formatos, haga clic en el botón "Cargar formatos", en la ventana que se abre asistente de descarga de formato por botón "Agregar" indique el directorio con la configuración instalada en el que se encuentra el archivo de entrega de los formatos "\1C\StateAccounting\2_0_xx_x\ECExchangeFormats\", y luego siga las instrucciones del programa.

Después de cargar los formatos en el programa en la sección tabular"Tipos de intercambio con tesorería/banco" tratamiento "Ajustes formato de suministro intercambio "aparecerá un nuevo tipo intercambio - "Intercambio con OFK (UFK)". Al posicionarse en un elemento determinado con el cursor del mouse en la sección de la tabla"Formatos disponibles y objetos"Se mostrarán los documentos exportados e importados utilizando el tipo de formato especificado.

Configurar el intercambio en formatos OFK (UFK)

Después de cargar el formato en el programa, debes configurar el intercambio. Para este fin en el procesamiento "Establecer el intercambio de datos con los sistemas de tesorería y las instituciones bancarias"(capítulo "Configuración y administración", comando de la barra de navegación "Configuración de cambio (banco, tesorería)", marcador "Establecer reglas de intercambio") necesita crear una nueva configuración (botón "Crear").

En la forma abierta ajustes formatos utilizados para intercambio con sistemas de tesorería e instituciones bancarias, en detalle"Tipo de cambio"debes seleccionar el formato ya cargado en el programaIntercambio con OFK (UFK), también deberás indicarlo en el formularioNombre de configuración.

Se creará una configuración de formato con una lista de objetos de configuración y formatos en los que es posible el intercambio con los sistemas de tesorería.

Luego en la pestaña "Configuración del método de intercambio" debe indicar el método de cambio - ingresar (haga clic en el botón "Crear") elemento del directorio y complete los detalles necesarios para el funcionamiento del mecanismo de intercambio.

En el formulario que se abre deberás indicar:

• Nombre;
• Tipo de cambio- elegir "Intercambio con OFK (UFK)";
• Método de intercambio– seleccionar valor "Catalogar" o "servidor FTP".
• Rutas de descarga y carga.– especifique el directorio en el que se creará el archivo de pago – donde se cargarán los documentos (desde donde se descargarán).

Para el método de intercambio con el valor seleccionado "Servidor FTP":

Además de la ruta de carga y descarga, también debe configurar el método de carga para establecer configuraciones adicionales de conexión FTP. "FTP". En este caso, la ruta de carga (descarga) debe especificarse como el nombre del directorio en el servidor (sin el nombre del servidor).

También debe especificar los parámetros para conectarse al servidor FTP.

Carga de documentos de liquidación y pago.

Después de realizar todos los ajustes descritos anteriormente en el documento "Tarea de exportación de datos"(capítulo "Dinero en efectivo", comando de la barra de navegación "Tareas de cambio (banco, tesorería)") por botón "Configurar intercambio" debe crear una configuración de intercambio en un nuevo formato.

Aquí deberás indicar:

• Tipo de cambio– seleccione el tipo cargado de la lista "Intercambio con OFK (UFK)";
• Configuración de formatos– seleccionar del directorio "Configuración de formatos utilizados al realizar intercambios con sistemas bancarios y de tesorería" previamente creado formatos de configuración;
• Configuración de intercambio– seleccionar del directorio "Establecer intercambios con los sistemas bancario y de tesorería""creado previamente método de intercambio de datos;
• órgano de caja– autoridad de tesorería, destinatario (para exportación) o remitente (para importación) de documentos electrónicos.

Como resultado de esta configuración, al crear un documento"Tarea de exportación de datos" se especificará por defecto establecimiento de intercambio con OFK (UFK).

Después de todos los detalles del documento. "Tarea de exportación de datos" lleno, debe proceder a generar una lista de objetos cargados y luego trabajar con la lista, generando y enviando el archivo.

1. En el documento "Solicitud de exportación de datos" debe establecer la fecha (período) para la cual desea cargar los documentos (botón "Establecer selección"). Los objetos se buscan para el período especificado, de forma predeterminada para la fecha del documento.

Además, al hacer clic "Establecer selección" Puede configurar selecciones adicionales basadas en los detalles de la descarga de objetos.

La búsqueda de objetos para cargar se realiza presionando un botón "Rellene con objetos para el período: desde... hasta...". Al hacer clic en el botón, se realiza una búsqueda en la base de datos de información de los objetos que no están marcados para su eliminación y que cumplen las siguientes condiciones:

• el documento no ha sido publicado;
• el documento tiene estado de ejecución "Preparado";
• bandera "Pagado" el estado de ejecución del documento no está establecido en el formulario;
• la organización corresponde a la organización especificada en el documento "Tarea de exportación de datos";
• la autoridad de efectivo corresponde a la autoridad de efectivo especificada en el documento "Tarea de exportación de datos";
• el objeto está presente en la lista de configuraciones de carga (referencia "Configuración de formato"), y está configurado en un formato de carga que no esté vacío;
• el objeto no ha sido descargado previamente con el tipo de formato y Autoridad de Efectivo especificados;
• el objeto corresponde a los valores establecidos de selección adicional en el formulario "Parámetros para seleccionar documentos para exportar".

parte tabular "Exportar objetos" lleno de objetos encontrados.

en la columna "Formato" refleja el formato en el que se cargarán los documentos de liquidación y pago. De forma predeterminada, se utiliza el último formato de carga válido.

Los objetos que no es necesario descargar se pueden eliminar de la lista (usando el icono correspondiente o el elemento del menú contextual).

Los objetos seleccionados serán analizados y, si no hay errores de llenado, se generará un archivo.

Si por algún motivo el documento de liquidación y pago no fue incluido en el archivo de carga o se produjeron errores durante la exportación, la información sobre los mismos aparecerá en la columna "Información" frente al documento problemático que se está cargando, y en la columna "Subir nombre de archivo"- texto "¡El objeto no fue descargado! Hay errores de llenado.".

Al hacer clic en la inscripción "Detalles"(o presionando la tecla Enter), puede abrir un formulario con una descripción detallada de los errores detectados.

3. Una vez eliminados todos los errores identificados en los documentos cargados, los archivos generados deben enviarse al destinatario, escritos en el directorio especificado en la configuración de Exchange o en un servidor FTP.

Para hacer esto, haga clic en el botón "Enviar archivos". Los archivos generados se transferirán al directorio especificado o a un servidor FTP, y la información sobre los objetos cargados se guardará en el registro de información. "Historia del intercambio con los sistemas de tesorería". Los archivos generados se almacenan en la base de datos. Esto le permite repetir el envío si es necesario.

Los archivos generados se pueden ver en el registro de información. "Archivos adjuntos" "Archivos adjuntos" "Abierto", puede abrir el archivo generado para verlo.

4. Transferir el archivo generado a tesorería.

Después de cargar los documentos en el archivo de transferencia, su estado de ejecución cambiará a "Sobre el rendimiento".

Descargar Estados de Tesorería

1. El expediente recibido con el extracto de tesorería deberá colocarse en directorio de importación(deberá especificarlo en la configuración de intercambio).

2. En un documento nuevo Tarea de importación de datos(capítulo "Dinero en efectivo", comando de la barra de navegación "Tarea de cambio (banco, tesorería)") es necesario por analogía con Exportar tarea datos especifique las siguientes configuraciones:

• Organización;
• Tipo de cambio;
• Configuración de formatos;
• Configuración de intercambio;
• Oficina de caja;
• Período de los documentos importados.

3. Luego deberías llenar el documento con objetos de los archivos de importación. "Tarea de importación de datos"(botón "Rellenar con objetos de la época:...") y cargarlos en la base de datos (botón "Subir archivos").

Estos archivos de importación se pueden ver usando el botón "Documento abierto".

4. Para cargar datos de archivos de importación, haga clic en el botón "Descargar". Luego en la pestaña "Importar objetos" Las declaraciones cargadas en el sistema se reflejarán en forma de documentos. "Extracto de cuenta personal".

Tenga en cuenta que los documentos cargados "Extracto de cuenta personal" no se completará en su totalidad, ya que los archivos de importación no siempre contienen suficiente información para completar los documentos en su totalidad.

En particular, se rellenará el encabezado del documento. "Extracto de cuenta personal", en el marcador "Sobras" Se proporcionará información sobre los saldos de las cuentas personales, también en la pestaña "Documentos" Se indicarán los documentos presentados previamente ( orden de pago, Solicitud de gasto en efectivo, Solicitud de gasto en efectivo (abreviada), Solicitud de efectivo, Solicitud de efectivo (tarjeta bancaria), Solicitud de devolución, Solicitud consolidada de gastos en efectivo etc.), así como documentos "Recibo de efectivo" Y "Retiro de taquilla" por importes para los cuales no se encontraron los correspondientes documentos de liquidación y pago.

Puede establecer operaciones estándar para los documentos incluidos en el extracto. A tal efecto en el documento "Extracto de cuenta personal" deberías presionar el botón "Configurar una operación estándar para ejecutar documentos"

Debajo de cada documento en el campo "Operación típica" Debe seleccionar la operación deseada de la lista de operaciones estándar en este documento y completar los detalles adicionales de la operación estándar seleccionada en el lado derecho del formulario.

Para guardar la configuración, haga clic en el botón "Anota detalles adicionales".

Al publicar un documento "Extracto de cuenta personal" los documentos contenidos en el mismo también serán publicados y se generarán publicaciones en base a ellos.

Importante. Documentos "Recibo de efectivo" Y "Retiro de taquilla" Al importar, los extractos se completarán parcialmente: se completarán el encabezado del documento, el monto del documento y la información sobre la contraparte. La parte tabular no se completa, ya que el archivo de transferencias no contiene detalles de los montos de ingresos (enajenaciones) por códigos de clasificación presupuestaria. En este sentido, después del procedimiento de importación, conviene comprobar los objetos cargados y, si es necesario, rellenarlos manualmente.

Los archivos de importación se guardarán en el sistema. Si surgen cuestiones controvertidas (por ejemplo, discrepancias entre la información importada y los datos de tesorería en papel), se pueden abrir y analizar. Los archivos subidos se pueden ver en el registro de información. "Archivos adjuntos"(comando de la barra de navegación del formulario "Archivos adjuntos"). Resaltando el archivo con el cursor y presionando el botón "Abierto", puede abrir los archivos generados para verlos.

Esto completa la configuración de sufd.

Los sujetos de informes presupuestarios deben presentar un informe f.0503127 al TOFK a través del SUFD (carta del Tesoro Federal de 18 de noviembre de 2014 No. 42-7.4-05/2.2-697). Para descargar el informe, utilice el procesamiento Cargar GRBSvFormatFC.epf. Es posible que se haya descargado un informe del programa 1C: Contabilidad de instituciones públicas, pero la importación al SUFD se completó con un error. Cómo cargar correctamente un informe en SUFD, aprenderá del artículo de los expertos de 1C.

Según la Carta del Tesoro de Rusia de fecha 17 de noviembre de 2014 No. 42-7.4-05/2.2-697 "Sobre la prestación de un servicio de conciliación automatizada de formularios de presentación de informes presupuestarios a las entidades declarantes presupuestarias", la provisión de una conciliación automatizada El servicio de formularios de informes presupuestarios por parte de TOFK a las entidades declarantes presupuestarias se lleva a cabo de acuerdo con el siguiente esquema:

• los sujetos del formulario de informes presupuestarios a través del software utilizado por ellos para mantener la contabilidad presupuestaria y preparar los informes presupuestarios y enviar los formularios de informes presupuestarios al TOFK correspondiente a través del software "SUFD-Portal";
• los formularios de informes presupuestarios presentados se cargan automáticamente en el TOFK PPO "ASFK" y se concilian;
• Con base en los resultados de la conciliación de los formularios de informes presupuestarios, TOFK envía un protocolo de control al sujeto de informes presupuestarios a través del software SUFD-Portal, que contiene información sobre la presencia (ausencia) de discrepancias en los indicadores de informes de los sujetos de presupuesto. informes y los indicadores de informes de TOFK.

También en dicha carta se dice: “Los sujetos de los formularios de informes presupuestarios formularios de informes presupuestarios en formato electrónico utilizando el software que utilizan para mantener la contabilidad presupuestaria y preparar los informes presupuestarios y enviarlos a TOFK a través del software SUFD-Portal formularios de informes presupuestarios en formato electrónico formulario de conformidad con los formularios de informes presupuestarios vigentes en el momento de la presentación de los requisitos para los formatos y métodos de transmisión de archivos en formato electrónico (en adelante, los requisitos para los formatos de archivos), publicados en el sitio web oficial del Tesoro Federal www.roskazna.ru en la sección "Oficina metodológica", subsección "Tecnologías de la información" (en adelante, los requisitos para los formatos FC) .

Al generar archivos de texto de los formularios correspondientes de informes presupuestarios (en adelante, el archivo de informe) para su transmisión a TOFK, en el "Código fuente" se debe indicar el código de 5 dígitos del participante en el proceso presupuestario del presupuesto correspondiente. campo y en el nombre del archivo”.

Por lo tanto, al conciliar los formularios de informes presupuestarios en PPO "ASFC", se lleva a cabo un control de formato para garantizar que todos los detalles necesarios estén presentes en el archivo transferido.

En el programa "1C: Contabilidad de Instituciones Públicas 8", edición 1, edición 2, el código del participante en el proceso presupuestario del presupuesto correspondiente se indica en la tarjeta de la institución (el elemento correspondiente del directorio Instituciones) - ver fig. 1.

Si la institución realiza liquidaciones a través de la Comisión Financiera Financiera, entonces se debe completar este detalle.

Además, los requisitos actuales para los formatos FC para los formularios 0503125, 0503127 y 0503178 establecen un atributo obligatorio para la parte del encabezado del archivo: Indicador de pago.

Los valores del detalle "Atributo de Pago" se dan en el Apéndice 6 (Directorio de Códigos Adicionales) de los requisitos para formatos FC.

Directorio de códigos adicionales

Si anteriormente cargó informes para enviarlos al administrador en formato 1C, entonces no es necesario indicar el atributo de pago.

El atributo de pago es un detalle obligatorio del fichero generado según los formatos Tesoro Federal.

Al importar un archivo, en su caso, se produce un error debido a que no contiene Indicador de pago.

En el informe regulado “F. 0503127, Informe de Ejecución Presupuestaria”, se indica el Atributo de Pago en la pestaña “Detalles” del panel de comando “Parámetros”. Usando el botón de selección, debe seleccionar un valor de la lista que contiene valores de acuerdo con el Apéndice 6 de los requisitos para formatos FC. En la mayoría de los casos, debes seleccionar 500.

Por favor indique en el informe Indicador de pago y descargar el informe nuevamente. El control de formato de PPO "ASFC" debe pasarse exitosamente.

Cabe señalar que según los formatos FC versión 4.4, los formularios 0503127 y 0503128 se pueden cargar de forma diferente según el destinatario de los informes:

• si el destinatario es MOU FC, entonces el formulario 0503128 indica el número de cuenta de la institución en el nombre del archivo (y en el parámetro "IST" en el encabezado del archivo);
• si el destinatario es TOFK, entonces el formulario 0503127 indica el número de cuenta de la institución en el nombre del archivo (y en el parámetro "IST" en el encabezado del archivo).

Quién es el destinatario de los informes se indica en el parámetro " Destinatario de los informes cargados" al configurar la carga de informes.

En la configuración "Contabilidad de una institución gubernamental 8" en el formulario " Exportación de informes institucionales"

• para el destinatario "MOU FC", debe especificar el valor "1" (sin comillas);
• para el destinatario TOFK: debe especificar el valor "2" (sin comillas).

Si no tiene dicho parámetro en el formulario de carga, actualice el procesamiento de carga desde la versión actual.

En la configuración "Contabilidad de una institución pública 8, edición 2", el destinatario de los informes - "MOU FC" o "TOFK" se indica en el panel de configuración principal en la pestaña Descarga formas Informes contables regulados.