Comment télécharger des extraits de sufd en 1c. Instructions pour télécharger les données depuis sufd et les charger davantage dans la voile. Où chercher l'extrait et le PP qui y est attaché

4. L'organisation installe l'outil de protection des informations cryptographiques (CIPF) CryptoPro version 3.6 sur un ordinateur dédié.
Remarque : le kit de distribution CIPF CryptoPro version 3.6 et la licence sont fournis par procuration par le Trésor fédéral. L’installation/suppression de CryptoPro CIPF est effectuée par les spécialistes de l’Organisation à l’aide du « Software Installation Instructions.doc ».

5. L'organisation installe le logiciel Continent-AP sur un ordinateur dédié.
Remarque : le logiciel Continent AP est fourni par le Trésor fédéral. L’installation et la configuration du logiciel Continent AP sont effectuées par les spécialistes de l’Organisation selon les instructions données dans le fichier « Software Installation Instructions.doc ». Win7 OS est installé avec la version 3.6.7.0 du logiciel Continent-AP.

6. L'Organisation doit déterminer une liste de fonctionnaires qui, en raison de leurs responsabilités professionnelles, auront un besoin de production pour travailler directement dans le SUFD en ligne.
Remarque : Au début de la mise en œuvre du logiciel « ASFC Portal for DUBP » (SUFD-online), la liste des personnes précisée est déterminée par les Arrêtés accordant le droit à une signature numérique électronique, émis par l'Organisation lors de la connexion au EDMS FC et travailler dans l'EDMS FC.
Si nécessaire, la liste peut être ajustée en émettant un nouvel arrêté de l'Organisation, similaire aux arrêtés existants concernant le FC EDMS. Une copie certifiée conforme du nouvel arrêté doit être remise au Trésor fédéral. Des informations généralisées sur la liste ajustée (noms complets des salariés, postes) doivent être fournies au Trésor fédéral pour l'établissement des comptes (« établissements ») dans le PPO « Portail ASFC pour DUBP ».

7. L’Organisation doit produire des clés de signature électronique pour les employés de l’Organisation mentionnés dans la liste ajustée (Voir clause 6). Remarque : les clés ES sont produites par les spécialistes de l'Organisation selon les instructions « Création de clés ES.doc », situées dans les archives. Le programme de génération de clés électroniques est fourni par le Trésor fédéral et peut être téléchargé sur. Lors de la génération des clés ES dans le programme, il est recommandé de définir l'objectif étendu du certificat de clé publique en fonction de l'option maximale possible (cela minimisera la probabilité d'altération des clés ES en raison d'erreurs possibles lors de l'octroi de l'autorité aux employés de l'organisation). ).

8. Les employés de l'Organisation doivent recevoir dans les plus brefs délais leurs identifiants et mots de passe pour accéder au SUFD en ligne.

9. Sur le lieu de travail où seront effectués les travaux avec SUFD en ligne, un certificat racine du Trésor fédéral et des certificats ES personnels des employés de l'Organisation doivent être installés conformément aux instructions ci-dessous.

II. Installation de signature électronique pour SUFD-online

Pour installer la signature électronique pour SUFD-online, vous devez suivre les étapes suivantes :
1. Allez dans : Démarrer -> (Paramètres) -> Panneau de configuration -> ouvrez « CryptoPro CSP » -> onglet « Service » -> bouton « Installer le certificat personnel »

2. La fenêtre « Assistant d'installation de certificat personnel » s'ouvre, cliquez sur le bouton « Suivant ».

3. Dans la ligne « Nom du fichier du certificat », cliquez sur le bouton « Parcourir » et sélectionnez le certificat de clé ES de l'utilisateur qui doit être installé. Ce certificat peut être localisé sur un disque amovible (lecteur flash, vous avez reçu une copie du certificat de clé numérique au service de sécurité), ou le certificat de clé numérique de l'utilisateur peut être téléchargé depuis l'EDMS (voir ci-dessous).

4. Après avoir sélectionné le certificat de clé ES de l'utilisateur qui doit être installé, cliquez sur le bouton « Suivant » -> « Suivant ». Dans la ligne « Nom du conteneur de clé », cliquez sur le bouton « Parcourir ». La fenêtre « Sélectionner le conteneur de clé » s'ouvre, où vous devez sélectionner le support de clé sur lequel se trouve la signature électronique de l'utilisateur et cliquer sur le bouton « OK ». Dans la fenêtre « Assistant d'installation de certificat personnel », cliquez sur le bouton « Suivant ». Dans la fenêtre suivante, lors de la sélection d'un magasin de certificats, cliquez sur le bouton « Parcourir » et assurez-vous de sélectionner le magasin « Personnel » -> « OK ». Dans la fenêtre suivante, cliquez sur le bouton « Suivant » -> « Terminer ».

Téléchargement d'un certificat depuis l'EDMS.

Afin de télécharger le certificat de clé électronique depuis l'EDMS, vous devez suivre les étapes suivantes :

Accédez à EDMS -> Administration -> Général -> Postes de travail distants.
Dans la fenêtre « Lieux de travail à distance » qui s'ouvre, dans la partie gauche des « Lieux de travail automatisés », sélectionnez la ligne avec le nom de votre organisation, tandis que dans la partie droite des « Paramètres du profil cryptographique du poste de travail » les noms de tous les profils cryptographiques. des postes de travail des utilisateurs de cette organisation seront affichés. Double-cliquez (bouton gauche de la souris) sur le nom du profil cryptographique de l'abonné ES souhaité - les « Paramètres du profil cryptographique » de l'utilisateur ES sélectionné s'ouvrent. Dans cette fenêtre, dans l'onglet « Certificats », nous parcourons toutes les lignes avec des enregistrements et trouvons une ligne avec un enregistrement dont le statut est « actif », la clé « fonctionne » et la période de validité n'est pas encore expirée. Faites un clic droit sur cette ligne et sélectionnez « Afficher le certificat » dans le menu qui s'ouvre. La fenêtre « Certificat » s'ouvre. Dans cette fenêtre, ouvrez l'onglet « Composition » et cliquez sur le bouton « Copier dans un fichier ». La fenêtre Assistant d'exportation de certificat s'ouvre. Dans cette fenêtre, cliquez sur le bouton « Suivant » et dans la fenêtre suivante qui s'ouvre, cliquez sur le bouton « Suivant ».

Dans la ligne « Nom du fichier », cliquez sur le bouton « Parcourir », la fenêtre « Enregistrer sous » s'ouvre. Sélectionnez le dossier dans lequel vous souhaitez enregistrer le fichier de certificat de clé ES ou enregistrez-le sur votre bureau en attribuant un nom au fichier de certificat et en cliquant sur le bouton « Enregistrer ». Dans la fenêtre suivante « Assistant d'exportation de certificat », il sera indiqué où le certificat de clé électronique sélectionné sera enregistré, cliquez sur le bouton « Suivant ». Dans la fenêtre suivante, cliquez sur le bouton « Terminer ». Une fois terminé, l'« Assistant d'exportation de certificat » affichera une fenêtre avec le résultat « Exportation terminée avec succès », cliquez sur le bouton « OK ». Dans le dossier précédemment spécifié dans lequel vous avez enregistré le fichier de certificat de clé ES, ou sur le bureau, le certificat de clé ES de l'utilisateur requis de l'organisation apparaîtra.

Travailler avec SUFD-online

III. Comment travailler avec le portail AWP DUBP

Pour travailler dans SUFD-online, vous devez effectuer les étapes suivantes dans l'ordre :
1. Établissez une connexion sécurisée à l'aide du programme Continent-AP.

2. Lancez le navigateur Internet Explorer ou Mozilla Firefox (pour connaître les exigences de version du navigateur, voir la section 3.4 de la section Exigences techniques). Dans la barre d'adresse, saisissez le lien émis par l'UFC
http://10.68.200.12:28081/
La fenêtre d'inscription s'ouvrira.

3. Dans la fenêtre d'inscription, vous devez saisir le nom d'utilisateur et le mot de passe émis par l'UFC et cliquer sur OK. Si le login et le mot de passe sont mal saisis 3 fois, l'utilisateur sera bloqué pendant 10 minutes.

4. Après autorisation, une fenêtre de travail s'ouvrira, dans laquelle se trouvera une arborescence de documents sur la gauche. Tout le travail est effectué à l'aide de l'arborescence des menus. Dans l'arborescence des menus, en ouvrant les branches nécessaires, vous devez sélectionner les documents nécessaires au travail.


5. Pour travailler avec des documents, utilisez les boutons situés en haut de l'écran :

- Importer des documents
- Exporter les documents sélectionnés
- Créer un nouveau document
- Ouvrir le document pour le modifier
- Créer une copie du document
- Supprimer le document
- Signature
- Vérification des signatures
- Supprimer la signature
- Contrôle documentaire
- Annuler l'envoi
- Envoyer
- Afficher les changements dans l'état d'une entrée de document/répertoire
- Imprimer le document
- Défileur d'impression
- Recherche
- Mettre à jour la liste des documents
Note. Tous les boutons peuvent ne pas tenir sur l'écran ; pour accéder aux boutons cachés, vous devez utiliser les flèches pour vous déplacer dans la direction souhaitée.


6. La séquence principale d'actions lorsque vous travaillez avec des documents dans SUFD-online :
- Création de documents (par saisie manuelle, importation ou copie)
- Effectuer le contrôle documentaire, en éliminant les erreurs si nécessaire
- Signer le document d'abord avec la seconde, puis avec la première signature
- Envoi d'un document

IV. Comment créer et envoyer un document sur le Portail AWP DBP

La création et l'envoi des documents à SUFD-online s'effectuent de manière séquentielle :
1. Avant de créer un document, vous devez vous assurer que vous avez sélectionné le bon rôle organisationnel.
La modification du rôle d'une organisation s'effectue en sélectionnant dans une liste appelée à l'aide du bouton au-dessus de l'arborescence des documents.

2. Pour créer et envoyer un document, vous devez effectuer les étapes suivantes dans l'ordre :
2.1. Créez un document dans le système. Vous pouvez créer un document de plusieurs manières en cliquant sur le bouton approprié :
1) Saisie manuelle
2) Importer
3) Copier
Pour voir le document créé, vous devez actualiser la liste en cliquant sur le bouton.
Un document créé de l'une des trois manières possède un statut de transfert et un statut commercial « Brouillon ».
Les opérations suivantes sont disponibles sur un document avec ce statut :
édition
effacement
contrôle documentaire
2.2. Ensuite, le document doit faire l'objet d'une confirmation de saisie - contrôle documentaire. Parallèlement, la conformité des détails des documents avec les données de référence est vérifiée - contrôle préventif, ainsi que contrôle des montants des documents (la somme des lignes doit être égale au montant total) et des dates - contrôle bloquant. Pour effectuer le contrôle des documents, vous devez placer le curseur sur le document créé dans la liste des documents et cliquer sur le bouton de la barre d'outils.
2.3. Si un document au statut « Saisi » doit être modifié, le statut de transfert est d'abord ramené à « Brouillon » à l'aide du bouton. Après cela, l'édition, la sauvegarde du document et le contrôle du document sont effectués.
2.4. Ensuite, vous devez signer le document (approuver). Pour approuver un document, l'utilisateur doit disposer d'un certificat de signature et le document doit avoir un statut de soumission « Entré ».
Pour signer un document, vous devez sélectionner le document correspondant dans la liste des documents et cliquer sur le bouton.
Dans ce cas, le statut d'approbation du document change (à "Approuvé"), le statut de transfert et le statut commercial ne changent pas.
Les informations sur les signatures peuvent être consultées dans l'onglet « Signatures » du panneau d'information situé en bas de l'écran, après avoir préalablement actualisé la liste des documents.


Après signature, le document reçoit le statut d'approbation « Approuvé » ou « Partiellement approuvé ».
Un document reçoit le statut « Partiellement approuvé » s'il n'est pas signé avec toutes les signatures numériques nécessaires. Dans ce cas, il est nécessaire d'ajouter la signature numérique manquante au document.
2.5. À l'étape suivante, le document peut être envoyé.
Pour envoyer un document, sélectionnez le document souhaité dans la liste et cliquez sur le bouton.
Le document sélectionné est envoyé. S'il est envoyé avec succès, le document passe à l'état de transmission « Envoi ».
Ensuite, le statut du document change en fonction des statuts attribués au document côté FC.
Une fois l'envoi terminé, vous pouvez suivre le passage du document en suivant le statut dans la colonne « Statut (nom) ».

V. Questions fréquemment posées lorsque vous travaillez avec SUFD-online

1. Si l'erreur « Échec du traitement du script » apparaît lors de l'ouverture ou de la signature d'un document :

pour le navigateur Mozilla FireFox

Vous devez cliquer sur le bouton « Paramètres » et sélectionner « Autoriser les pop-ups pour… »
pour le navigateur InternetExplorer

Vous devez faire un clic droit sur la barre d'avertissement et sélectionner « Toujours autoriser les fenêtres contextuelles pour ce site »

2. Si un avertissement de sécurité apparaît lors de l'ouverture ou de la signature d'un document :



Vous devez cocher la case « Toujours faire confiance au contenu de cet éditeur » et cliquer sur le bouton « Exécuter ».

3. Une fenêtre vide « Opérations cryptographiques » apparaît :



Cela signifie que Java n'est pas installé sur le poste de travail ou que le logiciel Java est bloqué par le navigateur (FireFox). Solutions :
un. Allez sur FireFox, tapez about:config dans la barre d'adresse
puis dans le filtre extensions.blocklist.enabled on définit Value = false (en double-cliquant sur la ligne)
menu – Outils – Modules complémentaires – Java Toolkit -> activer
menu – Outils – Paramètres – Onglet Contenu -> décochez Bloquer les fenêtres pop-up
redémarrer FireFox

Ou
b. installer Java version 7
parce que Il n'y a pas de certificat de sécurité pour cette version, il demandera s'il faut bloquer une application non signée. Refuser le blocage.

Si la fenêtre est vide et noire, cela signifie que Java n'est pas installé correctement et doit être réinstallé.

4. Si une fenêtre apparaît avec un message indiquant que le certificat n'a pas été trouvé :



un. le certificat de signature numérique n'est pas installé sur l'ordinateur de l'utilisateur : il doit être installé conformément aux instructions trouvées dans le fichier « Installation de la signature numérique pour le portail SUFD.doc » et la vidéo « 00_Certificates.exe »

B. le certificat de signature électronique n'est pas enregistré sur le serveur : vous devez contacter le service de sécurité de l'UFK

5. Si après avoir cliqué sur le bouton « Signer », une fenêtre d'erreur apparaît :



Le système n'a pas le certificat FC Authorized Center installé. Vous devez ouvrir le fichier « UC 24/05/2016.cer » (ou « Nouveau certificat racine - install!.cer » - dans un nouveau paquet de documents) et cliquer avec le bouton droit sur le fichier de certificat et sélectionner « Installer le certificat » .

6. Lors de la signature, le système de sécurité affiche le message suivant :



La réponse à cette question devrait toujours être « Non ».

7. Lors de la signature d'un document, une fenêtre apparaît avec un message d'erreur de script :



Vous devez cocher la case « Ne plus poser cette question » et cliquer sur le bouton « Continuer ».

Pour le visualiser, vous devez cliquer sur ok et dans la fenêtre qui apparaît, cliquer sur le carré bleu


Afficher les erreurs dans la liste déroulante

9. Où chercher l'extrait et le PP qui y est attaché

Dans l'élément de menu Rapports opérationnels – rapports

10. Comment imprimer le relevé et le PP qui y est joint

Vous devez le sélectionner dans la liste, cliquer sur le bouton et dans le bloc des pièces jointes, cliquer sur le carré dans la colonne guid pour que tout dans les pièces jointes devienne gris. Cliquez ensuite sur l'imprimante dans le bloc « Pièces jointes ».

Dans la fenêtre qui s'ouvre, sélectionnez les modèles d'impression des documents :

11. Lors de la création ou de l'importation de documents, les nouveaux enregistrements n'apparaissent pas dans le tableau

J'ai oublié de cliquer sur le bouton Actualiser la liste des documents ou Appliquer le filtre

12. Lorsque vous travaillez avec le portail, l'erreur « Erreur de création de socket » est apparue

Le serveur de sécurité a cessé de fonctionner

13. Lorsqu'une organisation entre dans le portail, elle voit le nom d'une autre organisation

L'organisation n'était pas liée à la connexion.

14. Le message suivant apparaît



Problèmes temporaires sur le portail. Quittez le portail pendant un moment.

15. Ancien format TFF (format de fichier non pris en charge)

il est nécessaire de mettre à jour le programme à partir duquel vous avez téléchargé ou d'y définir le format requis (une description des formats est publiée à l'adresse dans le bloc Documentation)

16. Lors de l'application d'un ES à un document, le navigateur vous demande d'installer un plugin.

Le navigateur Mozilla Frefox a été automatiquement mis à jour, vous devez installer la version appropriée du logiciel Java : téléchargez Java
L'ancienne version de Java doit être désinstallée via le Panneau de configuration - Ajout ou suppression de programmes.

Instructions pour télécharger les données depuis SUFD et les charger davantage dans Parus.

1. Télécharger un rapport du SUFD

1.1 Vous devez accéder à la base de données SUFD, sélectionner une organisation - exemple (« (PBS) Ministère de la Culture de la Fédération de Russie »), puis cliquer sur « Ok ».

1.2 Ensuite, dans la section catalogue, vous devez développer la section « Reporting opérationnel », puis « Rapports », puis sélectionner la section finale « Rapports ». Après cela, vous devez sélectionner un rapport pour la date requise appelé « Rapport sur le compte de PBS (MF) KFD 0531786 GL_M02_02 ».

(l'exemple peut différer de la saisie de rapport requise)

1.3 Après avoir effectué votre sélection, vous devez télécharger le rapport à l'aide du bouton « Exporter ».

1.4 Dans la boîte de dialogue qui apparaît, sélectionnez « Enregistrer le fichier », puis sélectionnez un emplacement d'enregistrement et cliquez sur « OK ».

1.5 Le fichier téléchargé sera présenté sous une forme compressée et peut avoir trois options d'extension « .LO » * ", ".VX*" et ".VZ * "(où * est un nombre arbitraire). La disponibilité de certains formats dépend des comptes, c'est à dire que les trois formats peuvent être téléchargés, ou un seul.

Pour un chargement ultérieur dans Parus, il doit être déballé.

2.1 Pour télécharger un rapport sur Parus, vous devez ajouter le rapport correspondant pour la même date que le rapport téléchargé depuis le SUFD.

2.2 Ensuite, vous devez joindre un document, pour cela, vous devez sélectionner un rapport et utiliser le bouton droit de la souris ou le bouton « Actions » pour accéder à la section « Documents joints »..png" alt="Description : C:\Users\Magonya\Desktop \Trash\Loading into SAIL\Loading 3.png" width="632 height=368" height="368">!}

2.4 Ensuite, vous devez remplir les champs spécifiés. Le champ « Code document » doit être généré automatiquement en cliquant sur le bouton « V » ; dans les champs « Type de document » et « Catalogue », vous devez sélectionner « Compte personnel ». Après avoir rempli les champs, cliquez sur le bouton « Sélectionner un fichier ».

2.6 Une fois les mesures prises, le fichier joint doit être reflété dans la section « Documents joints ».

2.7 Ensuite, vous devez recalculer les valeurs, pour cela, vous devez sélectionner le rapport et utiliser le bouton droit de la souris ou le bouton « Actions » pour accéder à la section « Recalculer les valeurs »..png" alt="Description : C:\Users\Magonya\Desktop \Trash\Loading into SAIL\Loading 8.png" width="658 height=327" height="327">!}

2.9 Après avoir joint le fichier et recalculé, le rapport sera complété. Pour vérifier les données, ouvrez le rapport et vérifiez les métriques. Si vous disposez de données du SUFD pour les succursales, vous devez joindre plusieurs fichiers à un seul rapport et également effectuer un recalcul.

Échange avec les autorités du Trésor aux formats OFK (UFK)

Comment il est produitéchanger avec autorités du Trésor(configuration de sufd) – comment le configurer format, comment télécharger les documents de règlement et de paiement, comment télécharger les relevés au format OFK (UFK) ?

  • Chargement des formats OFK (UFK) dans le programme
  • Téléchargement des documents de règlement et de paiement

Après l'installation initiale du programme "1C: Public Institution Accounting 8, Rev. 2", la possibilité de télécharger et de télécharger des données dans des formats OFC (UFK) est manquant. Pour le connecter, vous devez charger les formats appropriés dans le programme et exécuter configuration d'échange.

Chargement des formats OFK (UFK) dans le programme

La configuration de sufd commence par le chargement des formats. Les formats nécessaires à l'organisation des échanges avec les autorités du Trésor aux formats OFK (UFK) sont inclus dans le kit de distribution de la configuration standard « 1C : Comptabilité des établissements publics 8, Rév. 2 », et ils sont également téléchargeables depuis la page Internet d'aide à la configuration , où les mises à jour de configuration actuelles et les traitements supplémentaires sont rapidement publiés.

Le chargement des formats se fait en mode "Paramètres de livraison au format Exchange"(section, commande de la barre d'action "Mise en place de la livraison des formats d'échanges (banque, trésorerie)").

Pour télécharger les formats, cliquez sur le bouton "Charger les formats", dans la fenêtre qui s'ouvre Assistant de téléchargement de format par bouton "Ajouter" indiquez le répertoire avec la configuration installée dans lequel se trouve le fichier de livraison au format "\1C\StateAccounting\2_0_xx_x\ECExchangeFormats\" puis suivez les instructions du programme.

Après avoir chargé les formats dans le programme dans la section tabulaire"Types d'échange avec trésorerie/banque" traitement "Paramètres format d'approvisionnementéchange "un nouveau type apparaîtraéchange - "Échange avec OFK (UFK)". Lors d'un positionnement sur un élément donné avec le curseur de la souris dans la section tableau"Formats disponibles et objets"Les documents exportés et importés en utilisant le type de format spécifié seront affichés.

Mise en place d'échange aux formats OFK (UFK)

Après avoir chargé le format dans le programme, vous devez configurer l'échange. À cette fin, dans le traitement "Mise en place des échanges de données avec les systèmes de trésorerie et les établissements bancaires"(chapitre "Configuration et administration", commande de la barre de navigation "Configuration d'échange (banque, trésorerie)", signet "Mise en place des règles d'échange"), vous devez créer un nouveau paramètre (bouton "Créer").

Sous la forme ouverte paramètres formats utilisés pouréchange avec les systèmes de trésorerie et les établissements bancaires, en détail"Type d'échange"vous devez sélectionner le format déjà chargé dans le programmeÉchange avec OFK (UFK), vous devez également indiquer sur le formulaireNom du paramètre.

Un paramètre de format sera créé avec une liste d'objets de configuration et de formats dans lesquels l'échange avec les systèmes de trésorerie est possible.

Puis sur l'onglet "Paramètres de la méthode d'échange" vous devez indiquer le mode d'échange - entrez (cliquez sur le bouton "Créer") élément d'annuaire et renseignez les détails nécessaires au fonctionnement du mécanisme d'échange.

Dans le formulaire qui s'ouvre, vous devez indiquer :

  • Nom;
  • Type d'échange- choisir "Échange avec OFK (UFK)";
  • Méthode d'échange– sélectionner la valeur "Catalogue" ou "Serveur FTP".
  • Chemins de déchargement et de chargement– précisez le répertoire dans lequel le fichier de paiement sera créé – où les documents seront téléchargés (à partir d'où) les documents seront téléchargés.

Pour la méthode d'échange avec la valeur sélectionnée « Serveur FTP » :

En plus du chemin de téléchargement et de téléchargement, vous devez également définir la méthode de téléchargement pour définir des paramètres de connexion FTP supplémentaires. "FTP". Dans ce cas, le chemin de téléchargement (téléchargement) doit être spécifié comme nom du répertoire sur le serveur (sans le nom du serveur).

Vous devez également spécifier les paramètres de connexion au serveur FTP.

Téléchargement des documents de règlement et de paiement

Après avoir effectué tous les réglages décrits ci-dessus dans le document "Tâche d'exportation de données"(chapitre "Espèces", commande de la barre de navigation "Tâches de change (banque, trésorerie)") par bouton "Configurer l'échange" vous devez créer un paramètre d'échange dans un nouveau format.

Ici, vous devez indiquer :

  • Type d'échange– sélectionnez le type chargé dans la liste "Échange avec OFK (UFK)";
  • Formats de configuration– sélectionner dans le répertoire "Configuration des formats utilisés lors des échanges avec les systèmes de trésorerie et bancaires" créé précédemment définition des formats;
  • Configuration d'échange– sélectionner dans le répertoire "Mise en place des échanges avec les systèmes de trésorerie et bancaires""précédemment créé méthode d'échange de données;
  • Organe de caisse– autorité du Trésor, destinataire (pour l’export) ou expéditeur (pour l’import) de documents électroniques.

Grâce à ce paramètre, lors de la création d'un document"Tâche d'exportation de données" sera spécifié par défaut mise en place d'échange avec OFK (UFK).

Après tous les détails du document "Tâche d'exportation de données" rempli, vous devez procéder à la génération d'une liste d'objets téléchargés, puis travailler avec la liste, générer et envoyer le fichier.

1. Dans le document "Demande d'exportation de données" vous devez définir la date (période) pour laquelle vous souhaitez télécharger des documents (bouton "Définir la sélection"). Les objets sont recherchés pour la période spécifiée, par défaut pour la date du document.

De plus, en cliquant "Définir la sélection" Vous pouvez configurer des sélections supplémentaires en fonction des détails du déchargement des objets.

La recherche d'objets à télécharger se fait en appuyant sur un bouton "Remplir avec les objets pour la période : de... à...". Lorsque vous cliquez sur le bouton, une recherche est effectuée dans la base de données d'informations pour les objets qui ne sont pas marqués pour suppression et qui remplissent les conditions suivantes :

  • le document n'a pas été publié ;
  • le document a un statut d'exécution "Préparé";
  • drapeau "Payé" le statut d'exécution du document n'est pas défini sur le formulaire ;
  • l'organisation correspond à l'organisation précisée dans le document "Tâche d'exportation de données";
  • l'autorisation de trésorerie correspond à l'autorisation de trésorerie précisée dans le document "Tâche d'exportation de données";
  • l'objet est présent dans la liste des paramètres d'upload (référence "Paramètres de formatage"), et il est défini sur un format de téléchargement non vide ;
  • l'objet n'a pas été déchargé auparavant avec le type de format et l'autorisation de paiement spécifiés ;
  • l'objet correspond aux valeurs établies de sélection supplémentaire sous la forme "Paramètres de sélection des documents à exporter".

Partie tabulaire "Exporter des objets" rempli d'objets trouvés.

Dans la colonne "Format" Le format dans lequel les documents de règlement et de paiement seront téléchargés est reflété. Par défaut, le dernier format de téléchargement valide est utilisé.

Les objets qui n'ont pas besoin d'être déchargés peuvent être supprimés de la liste (à l'aide de l'icône ou de l'élément de menu contextuel correspondant).

Les objets sélectionnés seront analysés et, s'il n'y a pas d'erreurs de remplissage, un fichier sera généré.

Si, pour une raison quelconque, le document de règlement et de paiement n'a pas été inclus dans le fichier de téléchargement ou si des erreurs se sont produites lors de l'exportation, les informations les concernant apparaîtront dans la colonne "Information" en face du document problématique en cours de téléchargement, et dans la colonne "Télécharger le nom du fichier"- texte "!L'objet n'a pas été déchargé ! Il y a des erreurs de remplissage.".

En cliquant sur l'inscription "Détails"(ou en appuyant sur la touche Entrée), vous pouvez ouvrir un formulaire avec une description détaillée des erreurs détectées.

3. Une fois que toutes les erreurs identifiées dans les documents téléchargés ont été éliminées, les fichiers générés doivent être envoyés au destinataire - écrits dans le répertoire spécifié dans les paramètres d'échange ou sur un serveur FTP.

Pour ce faire, cliquez sur le bouton "Envoyer des fichiers". Les fichiers générés seront transférés vers le répertoire spécifié ou vers un serveur FTP, et les informations sur les objets téléchargés seront enregistrées dans le registre d'informations. "Histoire des échanges avec les systèmes de trésorerie". Les fichiers générés sont stockés dans l'infobase. Cela vous permet de répéter l'envoi si nécessaire.

Les fichiers générés sont visibles dans le registre d'informations "Fichiers joints" "Fichiers joints" "Ouvrir", vous pouvez ouvrir le fichier généré pour le visualiser.

4. Transférez le fichier généré vers la trésorerie.

Une fois les documents téléchargés dans le fichier de transfert, leur statut d'exécution sera modifié en "Sur les performances".

Télécharger les états du Trésor

1. Le dossier reçu avec l'extrait de trésorerie doit être placé dans répertoire d'importation(il faudra le préciser dans les paramètres d'échange).

2. Dans un nouveau document Tâche d'importation de données(chapitre "Espèces", commande de la barre de navigation "Tâche de change (banque, trésorerie)") est nécessaire par analogie avec Tâche d'exportation données spécifiez les paramètres suivants :

  • Organisation;
  • Type d'échange ;
  • Mise en place des formats ;
  • Configuration d'échange ;
  • Caisse;
  • Période de documents importés.

3. Ensuite, vous devez remplir le document avec les objets des fichiers d'importation "Tâche d'importation de données"(bouton "Remplir d'objets pour la période :...") et chargez-les dans la base de données (bouton "Télécharger des fichiers").

Ces fichiers d'import peuvent être consultés à l'aide du bouton "Ouvrir le document".

4. Pour charger les données des fichiers d'importation, cliquez sur le bouton "Télécharger". Puis sur l'onglet "Importer des objets" les déclarations téléchargées dans le système seront reflétées sous forme de documents "Extrait du compte personnel".

Veuillez noter que les documents téléchargés "Extrait du compte personnel" ne seront pas entièrement remplis, car les fichiers d'importation ne contiennent pas toujours suffisamment d'informations pour remplir entièrement les documents.

En particulier, l'en-tête du document sera renseigné "Extrait du compte personnel", sur le marque-page "Restes" des informations sur les soldes des comptes personnels seront fournies, également sur l'onglet "Documents" les documents précédemment soumis seront indiqués ( Ordre de paiement, Demande de dépense en espèces, Demande de dépense en espèces (abrégé), Demande d'argent, Demande d'espèces (carte bancaire), Demande de retour, Demande consolidée de dépenses en espèces etc.), ainsi que des documents "Reçu de caisse" Et "Retraite au box-office" pour les montants pour lesquels les documents de règlement et de paiement correspondants n'ont pas été trouvés.

Vous pouvez définir des opérations standard pour les documents inclus dans l'extrait. A cet effet dans le document "Extrait du compte personnel" tu devrais appuyer sur le bouton "Mettre en place une opération standard d'exécution des documents"

Sous chaque document sur le terrain "Opération typique" Vous devez sélectionner l'opération souhaitée dans la liste des opérations standard de ce document et remplir les détails supplémentaires de l'opération standard sélectionnée sur le côté droit du formulaire.

Pour enregistrer les paramètres, cliquez sur le bouton "Écrivez les détails supplémentaires".

Lors de la publication d'un document "Extrait du compte personnel" les documents qu'il contient seront également publiés et des publications seront générées sur cette base.

Important. Documents "Reçu de caisse" Et "Retraite au box-office" Lors de l'importation, les relevés seront partiellement renseignés - l'en-tête du document, le montant du document et les informations sur la contrepartie sont renseignés. La partie tabulaire n'est pas renseignée, puisque le fichier de virement ne contient pas le détail des montants des recettes (cessions) par codes de classification budgétaire. À cet égard, après la procédure d'importation, vous devez vérifier les objets chargés et, si nécessaire, les remplir manuellement.

Les fichiers d'importation seront enregistrés dans le système. Si des questions controversées surviennent (par exemple, des divergences entre les informations importées et les données de trésorerie sur papier), elles peuvent être ouvertes et analysées. Les fichiers téléchargés peuvent être vus dans le registre d'informations "Fichiers joints"(commande de la barre de navigation du formulaire "Fichiers joints"). En mettant en surbrillance le fichier avec le curseur et en appuyant sur le bouton "Ouvrir", vous pouvez ouvrir les fichiers générés pour les visualiser.

Ceci termine la configuration de sufd.

Les sujets du reporting budgétaire doivent remettre un rapport f.0503127 au TOFK par l'intermédiaire du SUFD (lettre du Trésor fédéral du 18 novembre 2014 n° 42-7.4-05/2.2-697). Pour télécharger le rapport, utilisez le traitement Upload GRBSvFormatFC.epf. Il est possible qu'un rapport ait été téléchargé à partir du programme 1C : Comptabilité des établissements publics, mais l'importation dans le SUFD s'est terminée avec une erreur. Vous apprendrez comment télécharger correctement un rapport sur SUFD à partir de l'article des experts 1C.

Selon la lettre du Trésor de Russie du 17 novembre 2014 n° 42-7.4-05/2.2-697 « Sur la fourniture d'un service automatisé de rapprochement des formulaires de déclaration budgétaire aux entités déclarantes budgétaires », la fourniture d'un rapprochement automatisé la prestation des formulaires de reporting budgétaire par le TOFK aux entités déclarantes budgétaires s'effectue selon le schéma suivant :

  • les sujets du formulaire de rapport budgétaire via le logiciel qu'ils utilisent pour tenir la comptabilité budgétaire et préparer les rapports budgétaires et envoyer les formulaires de rapport budgétaire au TOFK concerné via le logiciel « SUFD-Portal » ;
  • les formulaires de reporting budgétaire soumis sont automatiquement chargés dans le PPO « ASFK » TOFK et ils sont rapprochés ;
  • Sur la base des résultats du rapprochement des formulaires de reporting budgétaire, TOFK envoie un protocole de contrôle au sujet du reporting budgétaire via le logiciel SUFD-Portal, qui contient des informations sur la présence (absence) d'écarts dans les indicateurs de reporting des sujets du budget. reporting et les indicateurs de reporting du TOFK.

Également dans ladite lettre, il est dit : « Les sujets des rapports budgétaires forment des formulaires de rapports budgétaires sous forme électronique en utilisant le PPO qu'ils utilisent pour tenir la comptabilité budgétaire et préparer les rapports budgétaires et les envoyer au TOFK via le PPO « SUFD-Portail » conformément à les formulaires de rapport budgétaire en vigueur au moment de la soumission des exigences relatives aux formats et aux méthodes de transmission des fichiers sous forme électronique (ci-après - les exigences relatives aux formats de fichiers), publiés sur le site officiel du Trésor fédéral www.roskazna.ru dans la section " Bureau méthodologique", sous-section "Technologies de l'information" (ci-après - les exigences pour les formats FC) .

Lors de la génération de fichiers texte des formulaires de reporting budgétaire correspondants (ci-après dénommés le fichier de rapport) pour transmission au TOFK, le code à 5 chiffres du participant au processus budgétaire du budget correspondant doit être indiqué dans le « Code source » champ et dans le nom du fichier.

Ainsi, lors du rapprochement des formulaires de reporting budgétaire dans le PPO « ASFC », un contrôle de format est effectué pour garantir que tous les détails nécessaires sont présents dans le fichier transféré.

Dans le programme « 1C : Comptabilité des établissements publics 8 », édition 1, édition 2, le code du participant au processus budgétaire du budget correspondant est indiqué dans la fiche de l'établissement (l'élément correspondant de l'annuaire Établissements) - voir fig. 1.

Si l'institution effectue des règlements par l'intermédiaire de la Commission financière et financière, cette information doit être renseignée.

De plus, les exigences actuelles concernant les formats FC pour les formulaires 0503125, 0503127 et 0503178 établissent un attribut obligatoire pour la partie en-tête du fichier - Indicateur de paiement.

Les valeurs du détail « Attribut de paiement » sont données en Annexe 6 (Répertoire des codes complémentaires) aux exigences des formats FC.

Répertoire de codes supplémentaires

Si vous avez déjà téléchargé des rapports à soumettre au responsable au format 1C, il n'est pas nécessaire d'indiquer l'attribut de paiement.

L'attribut paiement est un détail obligatoire du fichier généré selon les formats Trésor fédéral.

Lors de l'importation d'un fichier, dans votre cas, une erreur se produit car il ne contient pas Indicateur de paiement.

Dans l'état réglementé « F. 0503127, Etat d'exécution budgétaire », l'Attribut de paiement est indiqué dans l'onglet « Détails » du panneau de commande « Paramètres ». À l'aide du bouton de sélection, vous devez sélectionner une valeur dans la liste contenant des valeurs conformément à l'annexe 6 aux exigences relatives aux formats FC. Dans la plupart des cas, vous devez sélectionner 500.

Veuillez indiquer dans le rapport Indicateur de paiement et téléchargez à nouveau le rapport. Le contrôle du format du PPO « ASFC » doit être réussi.

A noter que selon les formats FC version 4.4, les formulaires 0503127 et 0503128 peuvent être téléchargés différemment selon le destinataire des déclarations :

  • si le destinataire est MOU FC, alors le formulaire 0503128 indique le numéro de compte de l'établissement dans le nom du fichier (et dans le paramètre « IST » dans l'en-tête du fichier) ;
  • si le destinataire est TOFK, alors le numéro d'enregistrement de l'établissement est indiqué dans le nom du fichier du formulaire 0503127 (et dans le paramètre « IST » dans l'en-tête du fichier).

Qui est le destinataire des rapports est indiqué dans le paramètre " Destinataire des rapports téléchargés" lors de la configuration du téléchargement des rapports.

Dans la configuration « Comptabilité d'une institution gouvernementale 8 » sur le formulaire « Export des rapports institutionnels"

  • pour le destinataire « MOU FC », vous devez préciser la valeur « 1 » (sans les guillemets) ;
  • pour le destinataire TOFK - vous devez spécifier la valeur "2" (sans les guillemets).

Si vous ne disposez pas d'un tel paramètre sur le formulaire de téléchargement, mettez à jour le traitement de téléchargement à partir de la version actuelle.

Dans la configuration "Comptabilité d'un établissement public 8, édition 2" le destinataire des rapports - "MOU FC" ou "TOFK" est indiqué dans le panneau principal des paramètres sur l'onglet Déchargement formulaires Rapports comptables réglementés.

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