• trasferimento del carico “informatico” principale al server e utilizzo economico delle risorse del client;
• accesso remoto;
• utilizzare l'applicazione in un modello di servizio (SaaS);
• gestione dell'interfaccia del programma e dei singoli moduli.

Lavora tramite Internet

L'edizione 2.0 della configurazione "Contabilità di un ente pubblico" supporta la connessione all'infobase utilizzando un thin client o un web client. Il client web consente di non installare il programma sui computer dell'istituto, ma di lavorare con il programma tramite un browser web. Il thin client è un'applicazione 1C:Enterprise familiare per un contabile e allo stesso tempo consente di lavorare con il programma tramite Internet.

Un centro di elaborazione dati (DPC) presuppone che tutte le istituzioni di un dato dipartimento (ministero, regione, ecc.) conservino i registri in un'unica base informativa. Inoltre, ogni istituzione ha una propria area dati isolata, ovvero ha accesso solo ai propri dati.

I vantaggi di realizzare un data center sono:

• Aggiornamento simultaneo del programma per tutte le istituzioni subordinate. L'aggiornamento delle versioni del software (piattaforma, configurazione) viene eseguito centralmente da amministratori qualificati del data center per tutte le istituzioni subordinate contemporaneamente.
• Ottimizzazione del servizio contabile. La creazione di un unico centro per le questioni metodologiche e contabili consente di inserire documenti primari "sul posto" e di trasferire le funzioni di audit e controllo al centro, i cui specialisti altamente qualificati sviluppano e stabiliscono politiche e procedure contabili uniformi per tutte le istituzioni subordinate.
• Informazioni aggiornate su tutte le istituzioni sono disponibili in qualsiasi momento. La direzione di un dipartimento (ministero, ecc.) ha la possibilità di ottenere, in qualsiasi momento, le informazioni necessarie su qualsiasi istituzione collegandosi all'area dati desiderata.

Possibilità di generare transazioni durante il periodo interreporting

Nell'edizione 2.0 della configurazione “Contabilità di un'istituzione statale”, viene fornita la separazione delle transazioni alla fine dell'esercizio finanziario e del periodo interreporting.

Le operazioni alla fine dell'esercizio finanziario e del periodo interreporting sono suddivise in tre gruppi:

• Le operazioni di chiusura dei conti comprendono le operazioni di completamento dell'esercizio finanziario (conti di chiusura), riflesse dopo la formazione del f. 0503127 (0503737), ma prima della formazione del saldo.
• Le operazioni tecnologiche comprendono le operazioni tecnologiche di chiusura dei conti, i cui saldi non sono riportati all'anno successivo - saldi sui conti fuori bilancio 17 "Entrate di cassa" e 18 "Deflussi di cassa", conti di autorizzazione per il periodo corrente dell'anno in fase di chiusura e altri simili.
• Le operazioni di modifica della valuta del bilancio comprendono le operazioni riflesse dopo la formazione del bilancio e prima della registrazione nei conti delle transazioni dell'anno successivo - rivalutazione della NFA, trasferimento dei saldi di chiusura ai conti analitici dell'anno successivo, ecc.
• La registrazione delle operazioni di routine alla fine dell'esercizio finanziario e delle operazioni del periodo interreporting viene effettuata utilizzando documenti di configurazione specializzati con la possibilità di stampare moduli cartacei formalizzati (certificato contabile f. 0504833, ecc.).

È possibile registrare le transazioni arbitrarie del periodo interreporting utilizzando il documento universale “Operazione (contabilità)” con la stampa del modulo 0504833 “Certificato contabile”.

I report contabili standard consentono di ottenere dati sulle transazioni:

• il periodo corrente senza includere le operazioni del periodo interreporting;
• il periodo corrente comprese le operazioni del periodo interreporting;
• periodo interreporting.

Registri contabili regolamentati: contabilità generale, registro delle transazioni, ecc. - includono i dati del periodo interreporting secondo l'ordine di formazione stabilito dai documenti normativi.

Contabilità per dipartimento

Nell'edizione 2.0 della configurazione "Contabilità per un'istituzione statale", la contabilità per divisione è installata facoltativamente ed è possibile configurare l'uso della contabilità per divisione solo sui conti dove è necessario. È possibile utilizzare l'assistente per impostare la contabilità di gruppo per reparto.

La contabilità dipartimentale può essere utilizzata, ad esempio, per contabilizzare i costi di produzione di vari reparti.

2014: 1C:Enterprise 8. Configurazione tipica "Contabilità di un'istituzione governativa", edizione 2.0

Novità nella versione 2.0.30.34: Piano dei conti

Sono state apportate modifiche al piano dei conti in conformità con l'ordinanza del Ministero delle Finanze della Federazione Russa del 29 agosto 2014 n. 89n, che modifica l'Istruzione del 1 dicembre 2010 n. 157n.

I nomi degli account sono stati modificati:

• 201.20 “Fondi istituzionali in un ente creditizio”;
• 204.32 “Partecipazione al capitale sociale delle imprese statali (comunali)”;
• 209,00 “Calcoli danni e altri proventi”;
• 209,80 “Calcoli per altri proventi”;
• 502 00 “Passività”;
• 504.00 "Assegnazioni stimate (pianificate, previste)."
• Account aggiunti:
• 205.82 “Calcoli per incassi non liquidati”;
• 209.30 “Calcoli per la compensazione delle spese”;
• 209.40 “Calcoli importi sequestro forzato”;
• 209.7A “(Anticipi) Indennizzi per danni ad attività non finanziarie”;
• 209.83 “Calcoli per altri proventi”;
• 209.8A “(Anticipi) Pagamenti per altri proventi”;
• 210.10 “Calcoli delle detrazioni fiscali per IVA”;
• 210.11 “Calcolo dell'IVA sugli acconti ricevuti”;
• 210.12 “Calcolo dell'IVA sugli acquisti di beni materiali, lavori, servizi”;
• 210.N2 “(IVA non imputata) Calcoli IVA su beni materiali acquisiti, lavori, servizi”;
• 210.Р2 "Calcolo dell'IVA su beni materiali, lavori, servizi acquisiti";
• 401.60 “Riserve per spese future”;
• 501.90 “Limiti agli obblighi di bilancio per gli altri prossimi anni (al di fuori del periodo di programmazione)”;
• 501.93 “Limiti agli obblighi di bilancio dei destinatari di fondi di bilancio”;
• 502.17 “Obbligazioni assunte per l'esercizio in corso”;
• 502.19 “Passività differite dell'esercizio corrente”;
• 502.27 “Obbligazioni assunte per il primo anno successivo a quello in corso (per l'esercizio successivo)”;
• 502.29 “Passività differite del primo anno successivo a quello corrente (prossimo esercizio)”;
• 502.37 “Obbligazioni assunte per il secondo anno successivo a quello in corso (per il primo anno successivo a quello successivo)”;
• 502.39 “Passività differite del secondo anno successivo a quello corrente (primo anno successivo al successivo)”;
• 502.47 “Obbligazioni assunte per il secondo anno successivo a quello successivo”;
• 502.49 “Passività differite del secondo anno successivo a quello successivo”;
• 502.90 “Passività per altri anni futuri (fuori dal periodo di pianificazione)”;
• 502.91 “Obblighi accettati per altri anni successivi (fuori dal periodo di programmazione)”;
• 502.92 “Obbligazioni monetarie accettate per altri anni successivi (fuori dal periodo di pianificazione)”;
• 502.97 “Obbligazioni assunte per altri anni successivi (fuori dal periodo di programmazione)”;
• 502,99 “Passività differite per altri anni successivi (fuori dal periodo di pianificazione)”;
• 503.90 “Stanziamenti di bilancio per altri anni regolari (fuori dal periodo di programmazione)”;
• 503.93 “Attribuzioni di bilancio dei destinatari dei fondi di bilancio e degli amministratori dei pagamenti per fonte”;
• 17.34 “Incassi di fondi alle casse dell'ente”;
• 18.34 “Prelievo fondi dalle casse dell'ente”;
• 27 “Beni materiali rilasciati per uso personale ai dipendenti (dipendenti)”;
• 30 “Calcoli per l'adempimento di obbligazioni pecuniarie tramite terzi”.
• Account che verranno chiusi:
• 210.01 “Calcolo dell'IVA sugli acquisti di beni materiali, lavori, servizi”;
• 210.N1 “(IVA per la distribuzione) Determinazione dell'IVA sui beni materiali acquisiti, lavori, servizi”;
• 210.Р1 "Calcoli dell'IVA su beni materiali, lavori, servizi acquisiti".
• Conti il ​​cui ambito di applicazione è cambiato:
• Conti che verranno ora utilizzati dalle istituzioni governative:
• 504.00 “Incarichi di stima (pianificati, previsionali)”;
• 507.00 “Volume approvato del sostegno finanziario”;
• Conti (e relativi sottoconti) che non saranno utilizzati dalle istituzioni di bilancio e autonome:
• 205.40 “Calcoli importi sequestro forzato”;
• 205.70 "Calcoli dei ricavi da operazioni con beni".

2013: 1C: Contabilità delle istituzioni pubbliche 8 edizione 2.0

L'edizione 2.0 della configurazione "Contabilità per un istituto governativo" supporta anche il lavoro via Internet in un modello di servizio, che implica l'avvio del programma non sul computer dell'utente, ma tramite un browser Web da un sito che fornisce tale servizio. Allo stesso tempo, all'utente è garantita la conservazione sicura delle credenziali su questo sito con totale riservatezza. Questo modello operativo è anche chiamato servizio “cloud”. Uno degli importanti vantaggi dell'utilizzo di un servizio cloud è che gli utenti non devono spendere risorse, ad esempio, per supportare i server o monitorare le versioni di 1C: Contabilità governativa 8 causate da cambiamenti nella legislazione.

", questione di bilancio n. 1

Con l'inizio del nuovo anno finanziario, le agenzie governative non devono solo riflettere correttamente le assegnazioni di bilancio in entrata nel programma, ma anche registrare nuovamente correttamente gli obblighi del periodo precedente per quello attuale.

Come viene effettuata l'autorizzazione?

Le transazioni sull'autorizzazione delle spese si riflettono nei corrispondenti conti analitici del conto 0 500 00 000 “Autorizzazione delle spese”.

L'autorizzazione si effettua come segue:

viene redatto e approvato un piano di bilancio consolidato;

gli stanziamenti di budget sono approvati e comunicati ai gestori dei fondi e ai destinatari;

vengono concordati e comunicati i limiti degli obblighi assunti dai destinatari dei fondi;

viene effettuata la conferma e la verifica dell'adempimento degli obblighi.

La contabilità per l'autorizzazione delle spese viene effettuata riflettendo la corrispondenza sugli elementi di autorizzazione sulla base della documentazione primaria, stabilita dalla struttura finanziaria del budget corrispondente.

In sede di autorizzazione delle spese, le iscrizioni per raggiungimento dei limiti e per l'accettazione di obblighi entro i limiti degli stessi vengono registrate nelle seguenti scritture contabili:

Kit KRB 50115000 Kit KRB 50113000– tale registrazione riflette gli importi dei limiti di responsabilità comunicati al destinatario nelle modalità prescritte o l'importo degli adeguamenti effettuati durante l'esercizio (finanziario) di riferimento in conformità con l'avviso di limiti.

Kit KRB 50113000 Kit KRB 50113000– riflette il dettaglio degli indicatori comunicati al destinatario dei limiti dai codici dei sottoarticoli e articoli del KOSGU. Se i limiti sono stati adeguati senza ripartizione da parte di KOSGU, si riflettono anche gli importi degli adeguamenti effettuati durante l'anno.

Kit KRB 50113000 Kit KRB 50211000– si tiene conto degli importi delle obbligazioni assunte dal destinatario nei limiti e delle variazioni intervenute nel corso dell'anno.

Riflessione sull'autorizzazione delle spese in “1C:BGU 8”, ed. 2

Nel programma "1C: Contabilità delle istituzioni pubbliche 8", ed. 2.0, per riflettere le dotazioni di bilancio (BA) e i limiti degli obblighi di bilancio (LBO) dell'esercizio finanziario in corso, comunicati dal gestore dei fondi di bilancio (RBS), il documento “ Dati di bilancio", che si trova nella scheda " ».

Nel documento" Dati di bilancio» sono tenuti a compilare:

« Conto personale» – deve essere indicato in base al quale vengono presi in considerazione i fondi di bilancio trasferiti.

« Mettere in atto» – la data deve corrispondere alla data di entrata in vigore dei dati di bilancio indicati nel Piano di spesa.

« Organizzazione» – viene selezionata l'organizzazione di cui sono registrati i dati di budget.

« Tipo di dati di bilancio» – è indicata la tipologia di classificazione del budget KRB o KIF.

Per formulare le operazioni di trasferimento di BA e LBO dalla RBS alla subordinata PBS, il documento “ Piano di spesa", che si trova anche sul " Progettazione e autorizzazione».

Nell'intestazione del documento " Piano di spesa» deve essere compilato:

« Data di entrata in vigore» – data di entrata in vigore del Piano di spesa.

« Organizzazione» – RBS trasmette i dati di budget alla PBS.

« Dove» – nel campo Amministratore selezionare la RBS che trasmette i dati di budget.

« Conto personale» – indica il conto personale in cui vengono presi in considerazione i dati di budget trasmessi.

« Dove» – il destinatario dei fondi di bilancio viene compilato selezionando un valore dalla directory Controparti, indicando il conto del destinatario e l'autorità di tesoreria.

« Firme» – vengono indicate le informazioni sulle persone che firmano il documento.

Secondo la clausola 312 delle Istruzioni per l'applicazione del Piano dei conti unificato, approvate con ordinanza del Ministero delle Finanze della Federazione Russa del 1 dicembre 2010 n. 157n, per la corretta generazione di reporting, indicatori o saldi sul i corrispondenti conti analitici per l'autorizzazione delle spese generate nell'anno finanziario di riferimento per il primo, il secondo e gli anni successivi per l'attuale (prossimo) sono soggetti a trasferimento rispettivamente ai conti analitici per l'autorizzazione delle spese di bilancio.

Il trasferimento degli indicatori autorizzativi viene effettuato il primo giorno lavorativo dell'anno in corso. Nel 2018 il primo giorno lavorativo è il 9 gennaio. Automatizzare la riregistrazione degli obblighi nel programma “1C: Contabilità delle istituzioni pubbliche 8”, ed. 2, elaborazione " Nuova registrazione degli obblighi" Per richiamare questa elaborazione è possibile utilizzare il comando della barra di navigazione " Nuova registrazione degli obblighi"nella sezione" Progettazione e autorizzazione».

Elaborazione" Nuova registrazione degli obblighi"dovrebbe essere lanciato il primo giorno lavorativo del nuovo anno. Tramite il pulsante " Riempire"sulla scheda" Accordi e altre cause di obbligazione» la parte tabellare sarà compilata con l'elenco dei contratti con i quali sono stati assunti obblighi per i periodi di programmazione dell'esercizio finanziario concluso. Tali obblighi sono soggetti a nuova registrazione nel nuovo anno.

Se i codici di classificazione del budget con cui viene preso in considerazione l'obbligo non sono validi nell'anno in corso, allo stesso tempo nella scheda “ Trasferimenti KPS"Un elenco di KPS obsoleti verrà generato automaticamente.

Dopo aver cliccato su " Genera documenti» forme « Nuova registrazione degli obblighi"sulla scheda" Documenti generati"verrà generato un elenco di nuovi documenti" Registrazione degli obblighi e delle informazioni contrattuali" tipo " Nuova registrazione dell'obbligo" O " Nuova registrazione dell'obbligo (tenendo conto dell'oggetto).”

Gli obblighi non adempiuti degli anni precedenti che si prevede di soddisfare quest'anno dovrebbero essere registrati nuovamente in modo indipendente, vale a dire inserire i documenti per l'accettazione degli obblighi.

Per chiudere i conti autorizzativi per l’esercizio in corso di completamento utilizzare il documento “ Chiusura dei conti di autorizzazione per l'esercizio finanziario concluso" Nell'“Assistente Chiusura Periodo” è necessario impostare il mese (dicembre dell'anno corrente) e l'anno (l'anno in cui è necessario chiudere i conti di autorizzazione). Per compilare il documento" » è necessario seguire il collegamento ipertestuale « Apri l'elenco dei documenti" Per riflettere correttamente le transazioni nel documento " Chiusura dei conti di autorizzazione dell'anno in corso» occorre tenere conto dei seguenti punti:

Anno fiscale - indica l'anno in cui devono essere chiusi i conti autorizzativi.

Un'operazione tipica è la chiusura dei conti autorizzativi per l'esercizio in corso di conclusione.

La compilazione automatica della parte tabellare deve essere effettuata cliccando il pulsante “Compila secondo i dati contabili”.

Dopo aver condotto il documento " Chiusura dei conti di autorizzazione dell'anno in corso» tramite il pulsante « Foca» È possibile stampare il “Certificato contabile” utilizzando f.0504833.

Contabilità carburanti e lubrificanti (nuovo sottosistema)

Il sottosistema è progettato per preparare e stampare lettere di vettura e fogli di lavoro unitari, calcolare i costi standard ed effettivi di carburante e lubrificanti e cancellare carburante e lubrificanti sulla base di documenti primari.

Per utilizzare il sottosistema è necessario abilitare la casella di controllo "Contabilità di carburanti e lubrificanti" nella sezione "Sottosistemi specializzati" del modulo di impostazione dei parametri contabili.

Informazioni normative e di riferimento e impostazioni contabili

Elenco "Dipendenti"

Aggiunti dettagli per l'immissione e la memorizzazione dei dati del conducente utilizzati durante l'emissione delle lettere di vettura: dati della patente di guida e classificazione della classe.
I dettagli sono disponibili quando il flag "Driver" è abilitato.

Directory "Tipi di carburanti e lubrificanti" (nuovo)

Progettato per memorizzare un elenco di tipi di carburanti e lubrificanti, in base al quale verranno calcolati i costi standard ed effettivi di carburanti e lubrificanti.

Elenco "Carte licenza" (nuovo)

Progettato per memorizzare i dati della carta di licenza utilizzati durante l'emissione di lettere di vettura.
La directory si trova nella sezione "Configurazione e amministrazione".

Elenco "Percorsi autobus" (nuovo)

Progettato per memorizzare i dati sulle linee degli autobus utilizzati durante l'emissione di un foglio di percorso degli autobus.
La directory si trova nella sezione "Configurazione e amministrazione".

Directory "Norme di consumo di carburante e lubrificanti per veicoli", "Norme di consumo di carburante e lubrificanti per gruppi" (nuove directory)

I libri di consultazione memorizzano gli standard di consumo di carburante per veicoli e unità. Le tariffe di consumo possono essere stagionali; per tali tariffe è indicata la data ed il mese di inizio e fine stagione.
Le directory si trovano nella sezione "Informazioni normative e di riferimento".

Elenco "Fattori correttivi per il calcolo dei consumi di carburanti e lubrificanti" (nuovo)

Progettato per memorizzare dati sulle deviazioni dei tassi di consumo di carburante per veicoli e unità, espressi in percentuale. I coefficienti correttivi possono essere stagionali; per tali coefficienti sono indicati la data e il mese di inizio e fine stagione.

Elenco "Valori di correzione per il calcolo dei tassi di consumo di carburante" (nuovo)

Progettato per memorizzare dati sulle deviazioni nei tassi di consumo di carburante per veicoli e unità, espressi in valori numerici. I valori di correzione possono essere stagionali; per tali valori sono indicati la data e il mese di inizio e fine stagione.
La directory si trova nella sezione "Informazioni normative e di riferimento".

Registro informativo "Impostazioni dei tassi di consumo di carburante per veicoli e unità" (nuovo)

Il registro memorizza i tassi di consumo di carburante, i fattori di correzione e i valori per l'immobilizzazione (veicolo/unità). Sulla base delle informazioni del registro, i parametri di calcolo vengono inseriti nei documenti fiscali.
Il registro può essere aperto nel pannello di navigazione della voce della directory Cespiti.

Documenti per l'emissione di lettere di vettura e schede operative dell'unità

Le lettere di vettura nel programma vengono preparate utilizzando i seguenti documenti:

Lettera di vettura per autovetture (modulo n. 3)
Progettato per la preparazione e la stampa delle lettere di vettura secondo il modulo 0345001.
Lettera di vettura per veicolo speciale (modulo n. 3 speciale)
Progettato per la preparazione e la stampa delle lettere di vettura secondo f. 0345002.
Lettera di vettura camion (modulo n. 4-C)
Progettato per la preparazione e la stampa delle lettere di vettura secondo f. 0345004.
Lettera di vettura camion (modulo n. 4-P)
Progettato per la preparazione e la stampa delle lettere di vettura secondo f. 0345005.
Lettera di vettura dell'autobus (modulo n. 6)
Progettato per la preparazione e la stampa delle lettere di vettura secondo f. 0345006.
Lettera di vettura di autobus non pubblico (modulo n. 6 speciale)
Progettato per la preparazione e la stampa delle lettere di vettura secondo f. 0345007.
Lettera di vettura del veicolo da costruzione (modulo n. ESM-2)
Progettato per la preparazione e la stampa delle lettere di vettura secondo f. 0340002.
Le lettere di vettura sono archiviate nel "Giornale delle lettere di vettura", situato nella sezione "Inventario".

Per preparare e stampare il foglio di lavoro dell'unità, utilizzare il nuovo documento Foglio di lavoro dell'unità.

Il documento può essere creato o aperto nel giornale del foglio di lavoro aggregato, situato nella sezione Inventario.

Calcolo del consumo e della cancellazione di carburante e lubrificanti

L'inserimento dei dati sul funzionamento di un veicolo o di un'unità, il calcolo del consumo standard ed effettivo e la cancellazione di carburante e lubrificanti è documentato nel programma con i seguenti documenti:

Tassazione della lettera di vettura
Tassazione del foglio di lavoro unitario
I documenti si trovano nella sezione "Inventario".

È consentito specificare manualmente i dettagli delle lettere di vettura o dei fogli di lavoro unitari (numero, data, serie) nei documenti fiscali senza necessariamente creare lettere di vettura (fogli di lavoro unitari) nel sistema.

Il calcolo dei costi standard ed effettivi secondo una lettera di vettura (foglio di lavoro unitario) tiene conto della possibilità di calcoli lungo diversi percorsi (modalità operative) con diverse condizioni operative del veicolo o dell'unità, che influiscono sul consumo di carburanti e lubrificanti. Il calcolo viene effettuato per tipo di carburante e lubrificanti.

I documenti fiscali vengono utilizzati per documentare le registrazioni contabili per la cancellazione di carburante e lubrificanti. È possibile ammortizzare carburanti e lubrificanti con un documento fiscale per più IFO, KFO, TsMO (MOL/Luogo di stoccaggio), divisioni sulla base di un documento primario (lettera di vettura o foglio di lavoro unitario).

Rapporti del sottosistema

Il sottosistema comprende report:

Giornale di circolazione delle lettere di vettura (modulo n. 8)
Il rapporto è destinato alla stampa di un registro del movimento delle lettere di vettura secondo f.0345008.
Giornale di movimento dei fogli di lavoro delle unità
Il rapporto è destinato alla stampa di un registro del movimento dei fogli di lavoro delle unità.
Spese di carburante e lubrificanti per immobilizzazioni e dipendenti
Il rapporto ha lo scopo di analizzare i dati sui valori calcolati delle spese standard ed effettive, dei risparmi, delle spese eccessive per tipo di carburante e lubrificanti, delle immobilizzazioni (veicoli/unità), dei dipendenti (autisti/operatori) che gestiscono l'immobilizzazione.
Impostazione dei diritti di accesso

La configurazione include i seguenti ruoli:

Il ruolo contiene i diritti per aggiungere e modificare directory e registri informativi contenenti informazioni di riferimento normativo e impostazioni contabili di carburanti e lubrificanti.

Il ruolo contiene i diritti per aggiungere e modificare i documenti del sottosistema: lettere di vettura e fogli operativi dell'unità.

Il ruolo contiene i diritti per aggiungere e modificare i documenti fiscali.
Lettura dei registri di carburanti e lubrificanti
Il ruolo fornisce l'accesso in visualizzazione a tutti gli oggetti inclusi nel sottosistema.
Profilo di accesso "Contabilità carburanti e lubrificanti"

La fornitura comprende un profilo del gruppo di accesso preinstallato (standard) "Dosaggio di carburante e lubrificanti"

Il profilo include i diritti per configurare i dati anagrafici e conservare i registri di carburanti e lubrificanti e contiene i ruoli:

Aggiunta/modifica delle impostazioni di dosaggio del carburante
Aggiunta/modifica lettere di vettura
Aggiunta/modifica della tassazione sulla lettera di vettura
Il profilo "Contabilità carburanti e lubrificanti" è aggiuntivo e non può essere utilizzato come unico assegnato all'utente.

Decreto del governo della Federazione Russa del 30 luglio 2014 n. 735, che modifica il decreto del governo della Federazione Russa del 26 dicembre 2011 n. 1137 “Sui moduli e le regole per la compilazione (conservazione) dei documenti utilizzati nei calcoli per l'imposta sul valore aggiunto”, sono state modificate le regole per la compilazione dei documenti contabili IVA per quanto riguarda la riflessione degli importi in valuta estera.

Al fine di attuare i requisiti del Governo della Federazione Russa del 30 luglio 2014 n. 735, sono state aggiunte risorse aggiuntive ai registri contabili IVA per la memorizzazione degli indicatori in valuta estera.

La riflessione degli importi valutari è implementata nei documenti:

Inserimento saldi IVA iniziali
Fattura emessa, ricevuta
Fattura correttiva emessa, ricevuta
Fattura di rettifica emessa, ricevuta
Distribuzione dell'IVA a monte
Registrazione di una riga contabile acquisti
Generazione di movimenti contabili di acquisto
Generazione di movimenti contabili di vendita
e riporta:

Giornale delle fatture ricevute ed emesse (735)
Libro della spesa (735)
Libretto di vendita (735)
Contabilità degli accordi con i genitori per il mantenimento dei bambini negli asili nido

Sono stati ottimizzati gli algoritmi per il calcolo delle formule personalizzate per i documenti “Calcolo delle rette per i servizi prescolari”, “Calcolo delle rette per i servizi prescolari” e “Calcolo del compenso per le rette genitoriali”.

Il divieto di redigere il documento “Calcolo delle tariffe per i servizi prescolari” è stato revocato se nella sezione tabellare sono presenti righe con un numero di giorni di visita pari a zero. Le registrazioni per tali righe non vengono generate.

Nello stampato 0504608 "Foglio Presenze Bambini" è stata aggiunta una colonna con i numeri di riga progressivi.

L'attributo "Gruppo istituto figli" è stato aggiunto alle impostazioni del modello di testo causale pagamento per il documento "Ricevuta di pagamento".

Contabilità degli accordi con le persone responsabili

Formazione di transazioni per l'accettazione di obblighi monetari

Gli obblighi monetari nei confronti della persona responsabile sorgono dopo l'approvazione della domanda di pagamento di un anticipo, nonché nel caso in cui le spese della persona responsabile accettate per la contabilità superano l'anticipo precedentemente emesso.

A causa del fatto che gli obblighi monetari nei confronti di una persona responsabile sono, di norma, adempiuti tramite la cassa dell'istituzione, il sottoconto "Sezioni dei conti personali" per i conti 502.00 è impostato su facoltativo.

Documento "Richiesta di pagamento anticipato"

Il documento è stato integrato con l'attributo "Motivi per l'accettazione di un'obbligazione" (tipologia - libro di consultazione "Contratti e altri motivi per l'insorgenza di obbligazioni") per la generazione di registrazioni contabili per l'accettazione di un'obbligazione monetaria.

La consegna include una transazione standard “Accettazione di obblighi monetari nei confronti di una persona responsabile”.

Documento "Relazione anticipata"

Alla transazione standard del documento sono state aggiunte registrazioni che costituiscono rettifiche di obbligazioni monetarie per la differenza tra quelle accettate con la “Richiesta di Emissione Anticipata” e calcolate secondo la tabella “Spese” del rendiconto anticipato approvato.

Le registrazioni vengono generate solo per il rapporto anticipato inserito sulla base della “Richiesta di pagamento anticipato”.

Registro delle proprietà

Documento "Registrazione delle informazioni sulla proprietà"

La funzionalità per l'inserimento delle informazioni da un oggetto contabile è stata configurata per tutti i tipi di carte.

Memorizzazione delle impostazioni di scambio

È stato aggiunto un registro delle informazioni per memorizzare le impostazioni di elaborazione per lo "Scambio con il sistema di contabilità immobiliare".

Attenzione!

Le impostazioni per la composizione delle carte, i dati della directory "Tipi di carte del sistema contabile immobiliare", le impostazioni fornite per lo scambio con ASUFI, a partire dalla versione 2.0.27, non vengono aggiornate automaticamente.

Per aggiornare i dati, utilizzare i comandi nei moduli elenco:

directory "Tipi di mappe della contabilità immobiliare" - con il comando "Compila per impostazione predefinita"
registro informazioni "Scambio impostazioni con la contabilità immobiliare" - con il comando "Carica impostazioni predefinite..."
È necessario aggiornare i formati di scambio solo se viene aggiornata la directory “Tipologie di mappe del sistema contabile immobiliare”.

Metodologia contabile

Operazioni tipiche

È stata aggiunta una nuova operazione standard per il documento "Ordine di spesa in contanti":

Emissione di depositi di debito (304 02).
Cambiamenti tecnologici

Formazione delle scritture contabili

Aggiunta la possibilità di specificare una formula per compilare i dettagli della transazione "Numero giornale". Se l'impostazione della transazione non specifica una formula per l'inserimento del numero del giornale e il valore "Numero giornale" non è impostato, i dettagli verranno compilati automaticamente, a seconda delle impostazioni dei conti di debito e di credito della transazione.

Aggiunte di configurazione

La fornitura comprende un file di configurazione per lo scambio di dati (OFKalbom140.defx) in conformità con i "Requisiti per i formati di file di testo utilizzati nell'interazione informativa tra gli organi del Tesoro federale e i partecipanti al processo di bilancio, i non partecipanti al processo di bilancio, le istituzioni di bilancio, gli enti autonomi istituzioni, Camera dei conti, versione 14.0”.

Orientato al corso per gli studenti che hanno familiarità con le basi della contabilità di bilancio e lavorano in istituzioni governative e/o di bilancio.

Obiettivo di apprendimento: padroneggiare le modalità di configurazione personalizzata "1C: Contabilità delle istituzioni pubbliche 8", edizione 2.0.

Il costo di un corso giornaliero a tempo pieno comprende:

• 4 giorni dalle 10:00 alle 17:00
• materiali didattici
• pranzi, pause caffè
• certificato del centro di formazione 1C n. 3
• un tentativo gratuito di testare "1C: Professional" utilizzando il programma "1C: Public Institution Accounting 8"

Formati formativi

Diurno a tempo pieno

A chi è rivolto questo formato:Per chi può intraprendere la formazione anche lontano dal lavoro e preferisce la classica formazione a tempo pieno.

Durata:32 ore accademiche

Trasmissione in linea

Cos'è questo formato:La trasmissione online è una formazione sotto forma di webinar online, che sta rapidamente guadagnando popolarità nel nostro paese. Invece di tutorial video speciali, ottieni una lezione “dal vivo” trasmessa via Internet. Ciò garantisce la massima naturalezza nella presentazione del materiale, simile alla formazione tradizionale in presenza, ma scompare il problema della necessità di presenza personale nel centro di formazione. L'unica differenza rispetto alla formazione in presenza è l'assenza di interazione diretta con il pubblico e l'insegnante.

A chi è rivolto questo formato:Per chi trova la trasmissione di una lezione tradizionale più semplice e conveniente rispetto ai video tutorial. Per persone che vogliono avere la sensazione di essere presenti personalmente in un centro di formazione da qualsiasi parte del mondo.

Durata:32 ore accademiche

Programma del corso

• Documenti normativi e chiarimenti
• Caratteristiche dei tipi di istituzioni statali (comunali).
• Introduzione alle configurazioni "Contabilità di un ente governativo"
• Directory "Utenti".
• Data in cui è vietata la modifica dei dati contabili.
• Rubriche "Tesoro" e "Banche"
• Impostazione parametri contabili
• Classificazione del bilancio della Federazione Russa.

• Classificazione delle entrate di bilancio
• Classificazione delle spese di bilancio
• Classificazione delle fonti di finanziamento dei deficit di bilancio. KEC.

• Compilazione delle informazioni iniziali sulle istituzioni. Directory "Organizzazioni".
• Direttorio "Fonti del sostegno finanziario (OFS)"
• Directory "Caratteristiche di classificazione dei conti"
• Politica contabile della GMU. Collegamento del registro con il piano dei conti funzionante.
• Controllo. Piano dei conti (EPSBU). Impostazione di un piano dei conti funzionante.
• Lavorare con la directory "Controparti".
• Elenchi "Divisioni", "Dipendenti", "Luoghi di stoccaggio" e "Centri di responsabilità materiale".
• Rimozione nel programma
• Tipi di prezzo degli articoli
• Directory "Classificatore di unità di misura" e "Lista di nomenclatura"
• Modelli per la generazione dei numeri di inventario. Classificatore OKOF. Directory "Elenco delle immobilizzazioni".
• Immissione dei saldi iniziali per i cespiti
• Immissione dei saldi iniziali per gli inventari
• Inserimento saldi iniziali per altri conti istituzionali
• Autorizzazione delle spese di bilancio

• Registrazione delle LBO ricevute, stanziamenti
• Piano di spesa
• Apportare modifiche agli LBO completati

• Operazioni di autorizzazione delle spese di un'istituzione di bilancio (autonoma).
• Esecuzione per cassa delle spese da parte degli enti

• Domanda di contanti. Esecuzione dell'applicazione OFK.

• Contabilità delle transazioni su un conto personale.

• Tipi di conti personali
• Domanda di spesa in contanti
• Ricevute di fondi sul conto personale di un'istituzione di bilancio. Calcolo dei sussidi.
• Smaltimento contanti. Rimborso dell'anticipo ricevuto.
• Scambia file con OFK
• Estratti da conti personali.
• Rapporti dalla sezione "Contanti".

• Contabilità delle transazioni in contanti.

• Ricevuta di cassa
• Istanza per il rilascio di un anticipo su perizia.
• Ordine in contanti per le spese.
• Rapporto anticipato
• Rapporti sugli accordi con le persone responsabili
• Annuncio per pagamento in contanti
• Rapporti sulle transazioni in contanti

• Contabilità dei documenti monetari
• Contabilità degli obblighi di bilancio e monetari
• Ricezione, movimentazione e dismissione di immobilizzazioni.

• Acquisto di immobilizzazioni da parte di un ente governativo. Servizi per la consegna di beni immobili.
• Entrata di immobilizzazioni acquisite dalle entrate proprie dell’istituzione di bilancio. Registrazione fattura fornitore.
• Movimenti dipartimentali di immobilizzazioni da parte delle istituzioni statali. Iscrizione raggruppata di cespiti con lo stesso nome.
• Cessione di immobilizzazioni di un ente governativo
• Cessione delle immobilizzazioni di un'istituzione di bilancio (usura fisica, vendite)
• Contabilità di immobilizzazioni fino a 10.000 rubli. Contabilità di gruppo delle immobilizzazioni di scarso valore.
• Trasferimento del sistema operativo interno
• Ricezione di immobilizzazioni dal fondatore nella gestione operativa di un istituto di bilancio
• Ammortamento delle immobilizzazioni in contabilità
• Modernizzazione delle immobilizzazioni

• Rapporti sulla contabilità delle immobilizzazioni. Stampa di gruppo delle schede di inventario. Lavorare con il libro di consultazione "Elenco delle immobilizzazioni, delle immobilizzazioni immateriali, degli atti giuridici". Inventario della NFA.
• Contabilità delle rimanenze.

• Acquisto di materiali da parte di enti pubblici. Ricezione dei materiali da parte del Gestore.
• Storno dei materiali.
• Movimentazione interna dei materiali
• Contabilità di prodotti finiti, lavori e servizi da parte di agenzie governative e istituzioni di bilancio di nuovo tipo. Vendite di prodotti. Chiusura conti di produzione.
• Rapporti contabili sui materiali

• Contabilità degli accordi con i debitori

• Pagamento anticipato da parte dell'acquirente. Vendita di servizi dietro pagamento anticipato ricevuto dall'acquirente. Liquidazione degli anticipi. Fattura emessa (per pagamento anticipato).
• Rapporto di riconciliazione

• Contabilità degli accordi con fornitori e appaltatori

• Operazioni con i conti 206 “Liquidazioni su anticipi emessi” e 302 “Liquidazioni su obbligazioni accettate”.
• Rapporti sugli accordi reciproci. Analisi dello stato degli accordi contrattuali e altri rapporti.

• Calcoli per i pagamenti ai budget

• IVA nella configurazione. Registrazione di gruppo delle fatture al ricevimento del pagamento anticipato da parte dell'acquirente dei servizi. Stampa di gruppo delle fatture.
• Ammortamento costi per servizi.
• Imposta sul reddito
• Analisi tecnologica della contabilità
• Entrate e spese. Assistente alla chiusura del periodo.

• Risultato finanziario dell'istituzione.
• Reportistica regolamentata. Controllo dei rapporti. Caricamento elettronico dei report.

Leggi l'intero programma

I documenti che riflettono le attività finanziarie ed economiche di un'istituzione possono costituire registrazioni contabili. Per semplificare il lavoro e automatizzare questo processo, nel programma 1C: Public Institution Accounting 8 edizione 2.0 esiste un meccanismo per le operazioni contabili (l'insieme di tutte le transazioni generate da un documento). Questo meccanismo consente di ridurre i costi in termini di tempo. E poiché la maggior parte delle operazioni sono di massa e sono identiche in termini di registrazioni, esiste un intero elenco di operazioni standard. Ne parleremo nell'articolo.

Puoi trovare la rubrica:

Si tratta di una raccolta di operazioni standard, ognuna delle quali include impostazioni per la formazione di determinate transazioni. Tieni presente che devono appartenere a qualsiasi documento:

Quando si crea e si compila un particolare documento nel programma 1C: BGU 8 edizione 2.0, prestare attenzione alla scheda "Transazione contabile". Questa scheda è responsabile della selezione di un'operazione e di altri dettagli aggiuntivi. Si consideri ad esempio la formazione del documento “Richiesta spese in contanti”:

Compiliamo il documento con i dati necessari:

E andiamo alla scheda "Operazioni contabili":

Questa scheda contiene una riga per selezionare una registrazione contabile dalla directory delle registrazioni standard:

Inoltre, vengono aperte solo le operazioni che appartengono al documento corrente. Quelle operazioni contrassegnate con un punto giallo nell'elenco sono dati predefiniti (cioè sono state create da 1C secondo le istruzioni per gli enti governativi, vengono fornite con il programma e vengono periodicamente aggiornate quando se ne presenta la necessità):

Dopo aver selezionato un'operazione, il modulo viene modificato e diventano disponibili ulteriori dettagli dell'operazione per la compilazione:

Il nostro elenco di esempi contiene anche un'operazione che non è contrassegnata da un punto giallo. Tali operazioni vengono create dall'utente nel caso in cui siano necessarie rettifiche nella formazione delle scritture contabili:

Consideriamo la creazione di un'operazione standard per il documento "Richiesta di spese in contanti". È più conveniente farlo sulla base di un'operazione esistente, ma con le modifiche apportate su nostra richiesta.
Consiglio di copiare le operazioni standard anziché modificare quelle esistenti, poiché le operazioni standard, come l'intera configurazione, vengono aggiornate periodicamente e, nel caso in cui un'operazione smetta di funzionare o inizi a funzionare in modo errato, è possibile confrontarla con l'operazione corrente degli sviluppatori 1C e vedere quali cambiamenti sono avvenuti.
Torniamo al libro di consultazione delle operazioni tipiche. Nell'elenco dei documenti troveremo quello che ci interessa:

Dopo aver selezionato un'operazione, è necessario copiare questa riga per modificarla. Usiamo un pulsante speciale:

Dopo aver fatto clic sul pulsante, viene visualizzata una finestra di dialogo di conferma:

Dopo la conferma si apre una finestra per la modifica di una nuova operazione standard:

La prima cosa che devi fare è cambiare il nome. Questo è un punto importante, poiché nell'elenco delle operazioni tipiche dovrai distinguerle per nome:

Consideriamo in sequenza i dettagli principali di questo modulo.
1. Documento – questo dettaglio indica l'affiliazione con il documento. Non è consigliabile modificare questo attributo Se è necessario creare un'operazione standard per un altro documento, è meglio copiare l'operazione dal fornitore che appartiene a quel particolare documento. Ciò è dovuto al fatto che le impostazioni operative sono spesso legate ai dettagli del singolo documento e, se il documento viene modificato, l'operazione standard semplicemente non funzionerà.
2. Condizioni d'uso – in questo dettaglio è possibile specificare la condizione in base alla quale verrà attivata questa operazione standard. Si apre un'ulteriore finestra per la configurazione:

Ora diamo un'occhiata alle schede del modulo.
Scheda Formule

Questa scheda è divisa in 2 parti:
- sul lato sinistro, sotto forma di albero, sono elencati tutti i campi del documento disponibili per le formule (qui è possibile selezionare i campi; se sono di tipo riferimento, allora anche i campi disponibili si espandono in un nuovo ramo dell'albero) ;
- la parte destra descrive le formule per compilare i dettagli di una transazione contabile.
Sul lato destro c'è anche l'attributo "Imposta il blocco all'inizio dei calcoli". Solitamente viene impostato in quelle operazioni che comportano il calcolo dei saldi. Quando si seleziona la casella per il periodo di calcolo, la base informativa bloccherà i saldi necessari per il calcolo (ad esempio, se vengono calcolati i saldi delle immobilizzazioni, non sarà possibile effettuare trasferimenti, cancellazioni e altri operazioni di variazione saldi). Di solito il calcolo richiede una frazione di secondo, quindi anche in modalità multiutente l'impatto è minimo.

Due dettagli standard: "Organizzazione" e "Data", per impostazione predefinita, sono presi dal documento.

L'attributo successivo di questo segnalibro è "Condizione". Progettato per assegnare una condizione in base alla quale verrà generata l'operazione (se i risultati della condizione sono positivi). Quando si crea una condizione, è possibile utilizzare funzioni e procedure descritte nel configuratore dagli sviluppatori 1C.

Di seguito è riportato il seguente attributo: "Testo del messaggio in caso di errore". In questo campo è possibile scrivere un messaggio di errore che verrà visualizzato all'utente se la condizione di registrazione è negativa.

Scheda "Ulteriori dettagli"

Questa scheda contiene i dettagli della transazione che non sono presenti nel documento, ma sono necessari per le registrazioni contabili.
Qui, per chiarezza, i dettagli possono essere raggruppati in cartelle. Per ogni attributo viene impostato un attributo obbligatorio (se si tenta di inviare un documento senza un attributo completato che ha un attributo obbligatorio impostato, il programma genererà un errore e la registrazione non verrà effettuata). Questa scheda indica anche il nome della formula (nota che il nome è formato secondo le regole di denominazione nel linguaggio 1C integrato: niente spazi, ogni parola successiva nel nome è in maiuscolo) e il tipo di attributo (quali valori ​​questo attributo può assumere, ad esempio, l'elemento di directory “Caratteristiche di classificazione dei conti”).
Questa scheda ha un pulsante "Anteprima": uno strumento utile per vedere come appariranno il modulo con l'operazione e ulteriori dettagli nel documento:

Ulteriori dettagli sul modulo verranno raggruppati esattamente come li abbiamo raggruppati in cartelle:

Il modulo contiene anche i dettagli per impostare i diritti di accesso a questa operazione (per limitare l'accesso, ad esempio, agli specialisti con il ruolo “Utente”):

Dopo aver considerato la forma del titolo dell’operazione, passiamo alle registrazioni di un’operazione tipica:

Il modulo è un elenco di transazioni generate come risultato di un'operazione tipica:

Oggetti di scena "spenti" - un segno di attività di cablaggio. Se specifichiamo un valore positivo in questa colonna, il programma non genererà mai (in nessun caso) questa registrazione:

Puntelli "Condizionale" - segno della presenza di una condizione Se in questo attributo non è presente alcuna casella di controllo, la transazione verrà sempre generata, indipendentemente dalle condizioni. Se disponibile - solo se la verifica della condizione è positiva (la registrazione verrà generata se la condizione è soddisfatta):

Ciascuno dei messaggi può essere considerato separatamente:

In generale il modulo è composto da due parti: sul lato sinistro - fonti e dettagli documentali per le formule; a destra ci sono le formule stesse.
Iniziamo la nostra considerazione con un dettaglio importante: "Fonte dati":

In questo campo è necessario indicare da dove il programma prenderà i dati - direttamente dalla parte tabellare del documento (nel nostro esempio si tratta di "Decodifica dei pagamenti" o "Dettagli del documento di fondazione") o da ulteriori fonti di dati ( nel nostro esempio si tratta della "Tabella delle liquidazioni con debito di rimborso" o "Pagamento al fornitore del sistema fiscale semplificato"). Ci tengo a sottolineare che è possibile selezionare una sola fonte dati: ad esempio, se viene selezionata la fonte dati “Decodifica Pagamenti”, il dettaglio delle fonti aggiuntive non sarà disponibile:

Sempre sul lato sinistro, tra gli operandi delle formule, sono elencate "Funzioni di aggregazione" e "Funzioni generali del modulo": si tratta di varie opzioni per il calcolo dei valori che possono essere utilizzate se necessario. Sono rappresentati da un elenco abbastanza ampio degli sviluppatori 1C, dopo aver studiato questo elenco, puoi creare transazioni calcolate piuttosto complesse;

L'operando successivo nell'elenco sono le macro: #ValueFilled e #ValueFilled/Abort. Macro molto utili che aiutano a verificare la completezza di un particolare campo (ad esempio, puoi creare una condizione per indicare un sottoconto in una transazione solo se è compilato):

Come hai già capito, sul lato destro sono descritte direttamente le formule per ciascun componente del cablaggio. La registrazione è suddivisa in dettagli generali e dettagli di dare e avere. Con un semplice trascinamento da sinistra a destra si trasferiscono nelle formule gli operandi della sorgente dati che ci interessa.
E infine, vorrei sottolineare che anche le formule utilizzano una costruzione standard:

È una condizione che viene indicata dopo la parola di servizio “WHEN”. Di seguito vengono descritte le opzioni per lo sviluppo degli eventi: se il risultato della condizione è positivo viene utilizzata la costruzione dopo la parola di servizio “THEN”, altrimenti la costruzione. dopo che viene utilizzata la parola "ELSE".
A questo punto, la considerazione della creazione e della modifica delle operazioni standard può essere considerata completata. Infine, vorrei dire che modificare le operazioni standard per adattarle alle proprie esigenze semplifica notevolmente il difficile compito della contabilità e, avendo padroneggiato questo meccanismo, è possibile semplificare molti dei compiti del contabile!