4. Organizația instalează instrumentul de protecție a informațiilor criptografice (CIPF) CryptoPro versiunea 3.6 pe un computer dedicat.
Notă: Kitul de distribuție CIPF CryptoPro versiunea 3.6 și licența sunt furnizate de Trezoreria Federală prin proxy. Instalarea/înlăturarea CryptoPro CIPF este efectuată de specialiștii Organizației folosind „Instrucțiuni de instalare software.doc”.
5. Organizația instalează software-ul Continent-AP pe un computer dedicat.
Notă: Software-ul Continent AP este furnizat de Trezoreria Federală. Instalarea și configurarea software-ului Continent AP se realizează de către specialiștii Organizației conform instrucțiunilor date în fișierul „Instrucțiuni de instalare software.doc”. Win7 OS este instalat cu versiunea software Continent-AP 3.6.7.0.
6. Organizația trebuie să stabilească o listă a funcționarilor care, din cauza responsabilităților lor de serviciu, vor avea nevoie de producție să lucreze direct în SUFD online.
Notă: La începutul implementării software-ului „Portal ASFC pentru DUBP” (SUFD-online), lista de persoane specificată este stabilită prin Ordine privind acordarea dreptului la semnătură digitală electronică, emise de Organizație în timpul conectării la EDMS FC și lucrează în EDMS FC.
Dacă este necesar, lista poate fi ajustată prin emiterea unui nou ordin de către Organizație, similar ordinelor existente privind FC EDMS. O copie certificată a noului ordin trebuie furnizată Trezoreriei Federale. Informațiile generalizate cu privire la lista ajustată (numele complete ale angajaților, funcțiile) trebuie furnizate Trezoreriei Federale pentru formarea conturilor („unități”) în PPO „Portalul ASFC pentru DUBP”.
7. Organizația trebuie să producă chei de semnătură electronică pentru angajații Organizației menționați în lista ajustată (vezi clauza 6). Notă: cheile ES sunt produse de specialiștii Organizației conform instrucțiunilor „Crearea cheilor ES.doc”, aflate în arhivă. Programul de generare a cheilor electronice este furnizat de Trezoreria Federală și este disponibil pentru descărcare la. La generarea cheilor ES în program, se recomandă setarea scopului extins al certificatului de cheie publică în funcție de opțiunea maximă posibilă (Acest lucru va minimiza probabilitatea de modificare a cheilor ES din cauza unor posibile erori la acordarea autorizării angajaților Organizației). ).
8. Angajații Organizației trebuie să primească prompt date de conectare și parole pentru a intra în SUFD online.
9. La locul de muncă în care se va desfășura lucrul cu SUFD online, trebuie instalat un certificat rădăcină al Trezoreriei Federale și certificate ES personale ale angajaților Organizației, în conformitate cu instrucțiunile de mai jos.
II. Instalarea semnăturii electronice pentru SUFD-online
Pentru a instala semnătura electronică pentru SUFD-online, trebuie să parcurgeți următorii pași:1. Accesați: Start -> (Setări) -> Panou de control -> deschideți „CryptoPro CSP” -> fila „Service” -> butonul „Instalare certificat personal”
2. Se deschide fereastra „Expert de instalare a certificatului personal”, faceți clic pe butonul „Următorul”.
3. În linia „Nume fișier certificat”, faceți clic pe butonul „Răsfoiți” și selectați certificatul cheie ES al utilizatorului care trebuie instalat. Acest certificat poate fi localizat pe un disc amovibil (unitate flash, vi s-a oferit o copie a certificatului cheii digitale la departamentul de securitate), sau certificatul cheii digitale al utilizatorului poate fi descărcat de pe EDMS (vezi mai jos).
4. După ce ați selectat certificatul cheie ES al utilizatorului care trebuie instalat, faceți clic pe butonul „Next” -> „Next”. În linia „Numele containerului de cheie”, faceți clic pe butonul „Răsfoiți” Se deschide fereastra „Selectați containerul de chei”, unde trebuie să selectați suportul de cheie pe care se află semnătura electronică a utilizatorului și să faceți clic pe butonul „OK”. În fereastra „Expert de instalare a certificatului personal”, faceți clic pe butonul „Următorul”. În fereastra următoare, când selectați un magazin de certificate, faceți clic pe butonul „Răsfoiți” și asigurați-vă că selectați magazinul „Personal” -> „OK”. În fereastra următoare, faceți clic pe butonul „Next” -> „Finish”.
Încărcarea unui certificat de la EDMS.
Pentru a descărca certificatul cheii electronice din EDMS, trebuie să parcurgeți următorii pași:
Accesați EDMS -> Administrare -> General -> Stații de lucru la distanță.
În fereastra „Remote Workplaces” care se deschide, în partea stângă a „Automated Workplaces”, selectați linia cu numele organizației dvs., în timp ce în partea dreaptă a „Workstation Crypto Profile Settings” numele tuturor profilurilor cripto. vor fi afișate stațiile de lucru ale utilizatorilor acestei organizații. Faceți dublu clic (butonul stâng al mouse-ului) pe numele profilului cripto al abonatului ES dorit - se deschide „Setări profil criptografic” ale utilizatorului ES selectat. În această fereastră, în fila „Certificate”, ne uităm prin toate rândurile cu înregistrări și găsim o linie cu o înregistrare a cărei Stare este „activă”, Cheia „funcționează” și perioada de valabilitate nu a expirat încă. Faceți clic dreapta pe această linie și selectați „Vizualizare certificat” din meniul care se deschide. Se deschide fereastra „Certificat”. În această fereastră, deschideți fila „Compoziție” și faceți clic pe butonul „Copiere în fișier”. Se deschide fereastra Expert Export Certificate. În această fereastră, faceți clic pe butonul „Următorul”, iar în fereastra următoare care se deschide, faceți clic pe butonul „Următorul”.
În linia „Nume fișier”, faceți clic pe butonul „Răsfoiește”, se deschide fereastra „Salvare ca”. Selectați folderul în care doriți să salvați fișierul certificat cheie ES sau salvați-l pe desktop, atribuind un nume fișierului certificat și făcând clic pe butonul „Salvare”. În fereastra următoare „Certificate Export Wizard” va fi indicat unde va fi salvat certificatul cheie electronică selectată, faceți clic pe butonul „Next”. În fereastra următoare, faceți clic pe butonul „Terminare”. După finalizare, „Exportul de certificate” va afișa o fereastră cu rezultatul „Export finalizat cu succes”, faceți clic pe butonul „OK”. În folderul specificat anterior în care ați salvat fișierul certificat cheie ES sau pe desktop, va apărea certificatul cheie ES al utilizatorului necesar al organizației.
Lucrul cu SUFD-online
III. Cum să lucrați cu Portalul AWP DUBP
Pentru a lucra în SUFD-online, trebuie să efectuați următorii pași succesiv:1. Stabiliți o conexiune sigură utilizând programul Continent-AP.
2. Lansați browserul Internet Explorer sau Mozilla Firefox (pentru cerințele privind versiunea browserului, consultați clauza 3.4 din secțiunea Cerințe tehnice). În bara de adrese, introduceți linkul emis de UFC
http://10.68.200.12:28081/
Se va deschide fereastra de înregistrare.
3. În fereastra Înregistrare, trebuie să introduceți numele de utilizator și parola emise de UFC și faceți clic pe OK. Dacă autentificarea și parola sunt introduse incorect de 3 ori, utilizatorul va fi blocat timp de 10 minute.
4. După autorizare, se va deschide o fereastră de lucru, în care va fi un arbore de documente în stânga. Toate lucrările se fac folosind arborele de meniu. În arborele de meniu, prin deschiderea ramurilor necesare, trebuie să selectați documentele necesare pentru lucru. 
5. Pentru a lucra cu documente, utilizați butoanele situate în partea de sus a ecranului:
| - Import documente | |
| - Exportați documentele selectate | |
| - Creați un document nou | |
| - Deschideți documentul pentru editare | |
| - Creați o copie a documentului | |
| - Ștergeți documentul | |
| - Semnătura | |
| - Verificarea semnăturii | |
| - Eliminarea semnăturii | |
| - Control documentar | |
| - Anulează trimiterea | |
| - Trimite | |
| - Vizualizați modificările stării unui document/înregistrare în director | |
| - Imprimați documentul | |
| - Scroller de imprimare | |
| - Caută | |
| - Actualizați lista documentelor |
6. Secvența principală de acțiuni atunci când lucrați cu documente în SUFD-online:
- Crearea documentelor (prin introducere manuală, import sau copiere)
- Efectuarea controlului documentar, eliminand erorile daca este cazul
- Semnarea documentului mai întâi cu a doua, apoi cu prima semnătură
- Trimiterea unui document
IV. Cum să creați și să trimiteți un document pe Portal AWP DBP
Crearea și trimiterea documentelor către SUFD-online se realizează secvenţial:1. Înainte de a crea un document, trebuie să vă asigurați că ați selectat rolul organizațional corect.
Schimbarea rolului unei organizații are loc prin selectarea dintr-o listă apelată folosind butonul de deasupra arborelui documentului.
 |
2.1. Creați un document în sistem. Puteți crea un document în mai multe moduri făcând clic pe butonul corespunzător:
1) Introducere manuală
2) Import
3) Copiere
Pentru a vedea documentul creat, ar trebui să reîmprospătați lista făcând clic pe butonul.
Un document creat în oricare dintre cele trei moduri are un statut de transfer și un statut de afaceri „Ciornă”.
Următoarele operațiuni sunt disponibile pe un document cu această stare:
editare
ştergere
control documentar
2.2. În continuare, documentul trebuie să fie supus unei confirmări de intrare - control documentar. În același timp, detaliile documentului sunt verificate pentru conformitatea cu datele de referință - control preventiv, precum și controlul sumelor documentelor (suma liniilor trebuie să fie egală cu suma totală) și datele - control de blocare. Pentru a efectua controlul documentelor, trebuie să plasați cursorul pe documentul creat în lista de documente și să faceți clic pe butonul din bara de instrumente.
2.3. Dacă un document care se află în starea „Intrat” trebuie editat, atunci mai întâi starea transferului este inversată folosind butonul „Ciornă”. După aceasta, se efectuează editarea, salvarea documentului și controlul documentului.
2.4. Apoi, trebuie să semnați documentul (aprobați). Pentru a aproba un document, utilizatorul trebuie să aibă un certificat de semnare, iar documentul trebuie să aibă un statut de trimitere „Intrat”.
Pentru a semna un document, trebuie să selectați documentul corespunzător din lista de documente și să faceți clic pe butonul.
În acest caz, starea de aprobare a documentului se modifică (la „Aprobat”), starea transferului și starea afacerii nu se modifică.
Informațiile despre semnături pot fi vizualizate în fila „Semnături” a panoului de informații situat în partea de jos a ecranului, după reîmprospătarea listei de documente.
După semnare, documentul primește statutul de aprobare „Aprobat” sau „Aprobat parțial”.
Un document primește statutul „Aprobat parțial” dacă nu este semnat cu toate semnăturile digitale necesare. În acest caz, este necesar să adăugați semnătura digitală lipsă în document.
2.5. În pasul următor, documentul poate fi trimis.
Pentru a trimite un document, selectați documentul dorit din listă și faceți clic pe butonul.
Documentul selectat este trimis. Dacă este trimis cu succes, documentul se schimbă în starea de transmisie „Trimitere”.
În continuare, starea documentului se modifică în conformitate cu stările atribuite documentului din partea FC.
După finalizarea trimiterii, puteți monitoriza trecerea documentului urmărind starea în coloana „Stare (nume)”.
V. Întrebări frecvente când lucrați cu SUFD-online
1. Dacă apare eroarea „Scriptul eșuat la procesarea” la deschiderea sau semnarea unui document:
pentru browserul Mozilla FireFox
Trebuie să faceți clic pe butonul „Setări” și să selectați „Permite ferestre pop-up pentru...”
pentru browser InternetExplorer
Trebuie să faceți clic dreapta pe bara de avertizare și să selectați „Permiteți întotdeauna ferestrele pop-up pentru acest site”
2. Dacă apare un avertisment de securitate la deschiderea sau semnarea unui document:
Trebuie să bifați caseta de selectare „Aveți întotdeauna încredere în conținutul acestui editor” și să faceți clic pe butonul „Run”.
3. Apare o fereastră goală „Operațiuni criptografice”:
Aceasta înseamnă că Java nu este instalat pe stația de lucru sau software-ul Java este blocat de browser (FireFox). Solutii:
o. Accesați FireFox și tastați about:config în bara de adrese
apoi în filtrul extensions.blocklist.enabled setăm Value = false (făcând dublu clic pe linie)
meniu – Instrumente – Suplimente – Set de instrumente Java -> activare
meniu – Instrumente – Setări – Fila Conținut -> debifați Blocare ferestre pop-up
reporniți FireFox
Sau
b. instalați Java versiunea 7
deoarece Nu există un certificat de securitate pentru această versiune, acesta va întreba dacă să blocheze o aplicație nesemnată. Refuzați blocarea.
Dacă fereastra este goală și neagră, înseamnă că Java nu este instalat corect și trebuie reinstalat.
4. Dacă apare o fereastră cu un mesaj că certificatul nu a fost găsit:
o. certificatul de semnătură digitală nu este instalat pe computerul utilizatorului: trebuie instalat în conformitate cu instrucțiunile din fișierul „Instalarea semnăturii digitale pentru Portalul SUFD.doc” și videoclipul „00_Certificates.exe”
B. certificatul de semnătură electronică nu este înregistrat pe server: trebuie să contactați departamentul de securitate al UFK
5. Dacă după ce faceți clic pe butonul „Semnați” apare o fereastră de eroare:
Sistemul nu are instalat certificatul Centrului Autorizat FC. Trebuie să deschideți fișierul „UC 24/05/2016.cer” (sau „New root certificate - install!.cer” - într-un nou pachet de documente) și faceți clic dreapta pe fișierul certificatului și selectați „Install certificate” .
6. La semnare, sistemul de securitate afișează următorul mesaj:
Răspunsul la această întrebare ar trebui să fie întotdeauna „Nu”.
7. La semnarea unui document, apare o fereastră cu un mesaj de eroare de script:
Trebuie să bifați caseta de selectare „Nu puneți această întrebare din nou” și să faceți clic pe butonul „Continuați”.
Pentru a-l vizualiza, trebuie să faceți clic pe ok și în fereastra care apare, faceți clic pe pătratul albastru
Vizualizați erorile în lista derulantă
9. Unde să căutați extrasul și PP-ul atașat acestuia
În elementul de meniu raportare operațională – rapoarte10. Cum se imprimă declarația și PP-ul atașat acesteia
Trebuie să-l selectați în listă, faceți clic pe butonul și în blocul de atașamente, faceți clic pe pătratul din coloana ghid, astfel încât totul în atașamente să devină gri. Apoi, faceți clic pe imprimantă în blocul „Atașamente”.
În fereastra care se deschide, selectați șabloane pentru imprimarea documentelor:
11. La crearea sau importul documentelor, în tabel nu apar înregistrări noi
Am uitat să dați clic pe Actualizează lista de documente sau pe butonul Aplicați filtru12. Când lucrați cu Portalul, a apărut eroarea „Creare socket error”.
Serverul de securitate nu mai funcționează13. Când o organizație intră în portal, vede numele altei organizații
Organizația nu a fost conectată la autentificare.14. Apare următorul mesaj
Probleme temporare pe Portal. Părăsiți portalul pentru o vreme.
15. Vechiul format TFF (formatul de fișier nu este acceptat)
este necesar să actualizați programul din care ați descărcat sau să setați formatul necesar în el (o descriere a formatelor este postată la adresa din blocul Documentație)
16. Când aplicați un ES la un document, browserul vă solicită să instalați un plugin.
Browserul Mozilla Frefox a fost actualizat automat, trebuie să instalați versiunea corespunzătoare a software-ului Java: descărcați JavaVechea versiune de Java trebuie eliminată prin Panoul de control - Adăugați sau eliminați programe.
Instrucțiuni pentru descărcarea datelor din SUFD și încărcarea ulterioară în Parus.
1. Încărcarea unui raport de la SUFD
1.1 Trebuie să accesați baza de date SUFD, să selectați o organizație - exemplu („(PBS) Ministerul Culturii al Federației Ruse”), apoi faceți clic pe „Ok”.
1.2 În continuare, în secțiunea de catalog, trebuie să extindeți secțiunea „Raportare operațională”, apoi „Rapoarte”, apoi selectați secțiunea finală „Rapoarte”. După aceasta, trebuie să selectați un raport pentru data necesară numit „Raport pe contul PBS (MF) KFD 0531786 GL_M02_02”.
(exemplul poate diferi de intrarea obligatorie în raport)
1.3 După ce ați făcut selecția, trebuie să descărcați raportul folosind butonul „Export”.
1.4 În caseta de dialog care apare, selectați „Salvare fișier”, apoi selectați o locație de salvare și faceți clic pe „OK”. 
1.5 Fișierul încărcat va fi prezentat într-o formă arhivată și poate avea trei opțiuni de extensie „.LO” * „, „.VX*” și „.VZ * „(unde * este un număr arbitrar). Disponibilitatea anumitor formate depinde de conturi, adică toate cele trei formate pot fi descărcate sau doar unul.
Pentru încărcare ulterioară în Parus, acesta trebuie să fie despachetat.
2.1 Pentru a încărca un raport în Parus, trebuie să adăugați raportul corespunzător pentru aceeași dată cu raportul încărcat de la SUFD.
2.2 În continuare trebuie să atașați un document, pentru aceasta trebuie să selectați un raport și să utilizați butonul drept al mouse-ului sau butonul „Acțiuni” pentru a merge la secțiunea „Documente atașate”..png" alt="Description : C:\Utilizatori\Magonya\Desktop\Trash\Loading into SAIL\Loading 3.png" width="632 height=368" height="368">!}
2.4 În continuare, trebuie să completați câmpurile specificate. Câmpul „Cod document” trebuie generat automat făcând clic pe butonul „V” în câmpurile „Tip document” și „Catalog”, trebuie să selectați „Cont personal”. După completarea câmpurilor, faceți clic pe butonul „Selectați fișierul”. 
2.6 După acțiunile întreprinse, fișierul atașat ar trebui să fie reflectat în secțiunea „Documente atașate”.
2.7 În continuare trebuie să recalculați valorile, pentru aceasta trebuie să selectați raportul și să folosiți butonul din dreapta al mouse-ului sau butonul „Acțiuni” pentru a merge la secțiunea „Recalculați valorile”..png" alt="Description : C:\Utilizatori\Magonya\Desktop\Trash\Loading into SAIL\Loading 8.png" width="658 height=327" height="327">!}
2.9 După atașarea dosarului și recalcularea, raportul va fi completat. Pentru a verifica datele, deschideți raportul și verificați valorile. Dacă aveți date de la SUFD pentru sucursale, trebuie să atașați mai multe fișiere la un raport și, de asemenea, să efectuați o recalculare.
Schimb cu autoritățile de trezorerie în formate OFK (UFK).
Cum se produce schimb cu autorităţile de trezorerie(setting up sufd) – cum se configurează format, cum să încărcați documentele de decontare și de plată, cum să încărcați extrasele în format OFK (UFK)?
- Încărcarea formatelor OFK (UFK) în program
- Încărcarea documentelor de decontare și plată
După instalarea inițială a programului „1C: Contabilitatea instituțiilor publice 8, Rev. 2” abilitatea de a încărca și descărca date în formate OFC (UFK) lipsește. Pentru a-l conecta, trebuie să încărcați formatele adecvate în program și să executați configurarea schimbului.
Încărcarea formatelor OFK (UFK) în program
Configurarea sufd începe cu încărcarea formatelor. Formatele necesare organizării schimbului cu autoritățile de trezorerie în formate OFK (UFK) sunt incluse în trusa de distribuție pentru configurația standard „1C: Contabilitatea instituțiilor publice 8, Rev. 2”, și pot fi descărcate și de pe pagina de Internet de suport pentru configurare. , unde actualizările configurației curente și procesarea suplimentară sunt postate prompt.
Încărcarea formatelor se realizează în modul „Setări de livrare a formatului de schimb”(secțiune, comandă bară de acțiuni „Configurarea livrării de formate de schimb (bancă, trezorerie)”).
Pentru a descărca formate, faceți clic pe butonul „Încărcați formate”, în fereastra care se deschide Formatează asistentul de descărcare prin buton "Adăuga" indicați directorul cu configurația instalată în care se află fișierul de livrare în format „\1C\StateAccounting\2_0_xx_x\ECExchangeFormats\” și apoi urmați instrucțiunile programului.
După încărcarea formatelor în program în secțiunea tabelară„Tipuri de schimburi cu trezorerie/bancă" prelucrare „Setări format de furnizare schimb"va apărea un nou tip schimb - „Schimb cu OFK (UFK)”. La poziționarea pe un anumit element cu cursorul mouse-ului în secțiunea tabel„Formate disponibile și obiecte"Vor fi afișate documentele exportate și importate folosind tipul de format specificat.
Configurarea schimbului în formate OFK (UFK).
După încărcarea formatului în program, ar trebui să configurați schimbul. În acest scop în prelucrare „Inființarea schimbului de date cu sistemele de trezorerie și instituțiile bancare”(capitol „Configurare și administrare”, comanda barei de navigare „Configurarea bursei (bancă, trezorerie)”, marcaj „Configurarea regulilor de schimb”) trebuie să creați o nouă setare (buton "Crea").
În formă deschisă setări formate utilizate pentru schimb cu sistemele de trezorerie și instituțiile bancare, în detaliu"Tip de schimb"ar trebui să selectați formatul deja încărcat în programSchimb cu OFK (UFK), trebuie să indicați și pe formularSetarea numelui.
Se va crea o setare de format cu o listă de obiecte de configurare și formate în care este posibil schimbul cu sistemele de trezorerie.
Apoi pe filă „Setări pentru metoda de schimb” ar trebui să indicați metoda de schimb - introduceți (faceți clic pe butonul "Crea") element de director și completați detaliile necesare funcționării mecanismului de schimb.
În formularul care se deschide, ar trebui să indicați:
- Nume;
- Tip de schimb- alege „Schimb cu OFK (UFK)”;
- Metoda schimbului– selectați valoarea "Catalog" sau „Server FTP”.
- Trasee de descărcare și încărcare– precizați directorul în care va fi creat dosarul de plată – unde vor fi încărcate documentele (de unde vor fi descărcate).
Pentru metoda de schimb cu valoarea selectată „Server FTP”:
Pe lângă calea de încărcare și descărcare, ar trebui să setați și metoda de încărcare pentru a seta setări suplimentare de conexiune FTP „FTP”. În acest caz, calea de încărcare (descărcare) trebuie specificată ca numele directorului de pe server (fără numele serverului).
De asemenea, ar trebui să specificați parametrii pentru conectarea la serverul FTP.
Încărcarea documentelor de decontare și plată
După efectuarea tuturor setărilor descrise mai sus în document „Sarcina de export de date”(capitol "Numerar", comanda barei de navigare „Sarcini de schimb (bancă, trezorerie)”) prin buton „Configurați schimbul” ar trebui să creați o setare de schimb într-un nou format.
Aici ar trebui să indicați:
- Tip de schimb– selectați tipul încărcat din listă „Schimb cu OFK (UFK)”;
- Setarea formatelor– selectați din director „Configurarea formatelor utilizate la schimbul cu sistemele de trezorerie și bancare” creat anterior setarea formatelor;
- Configurare schimb– selectați din director „Inființarea bursei cu trezoreria și sistemele bancare”„creată anterior metoda schimbului de date;
- Organ de numerar– autoritate de trezorerie, destinatar (pentru export) sau expeditor (pentru import) documentelor electronice.
Ca urmare a acestei setări, la crearea unui document„Sarcina de export de date” va fi specificat implicit stabilirea schimbului cu OFK (UFK).
După toate detaliile documentului „Sarcina de export de date” completat, ar trebui să treceți la generarea unei liste de obiecte încărcate și apoi să lucrați cu lista, să generați și să trimiteți fișierul.
1. În document „Solicitare export de date” ar trebui să setați data (perioada) pentru care doriți să încărcați documentele (buton „Setați selecția”). Obiectele sunt căutate pentru perioada specificată, în mod implicit pentru data documentului.
În plus, făcând clic „Setați selecția” Puteți configura selecții suplimentare pe baza detaliilor despre descărcarea obiectelor.
Căutarea obiectelor pentru încărcare se face prin apăsarea unui buton "Completați cu obiecte pentru perioada: de la... până la....". Când faceți clic pe butonul, se face o căutare în baza de date a obiectelor care nu sunt marcate pentru ștergere și care îndeplinesc următoarele condiții:
- documentul nu a fost postat;
- documentul are stare de execuție "Pregătit";
- pavilion "Plătit" starea de execuție a documentului nu este setată pe formular;
- organizația corespunde organizației specificate în document „Sarcina de export de date”;
- autoritatea de numerar corespunde autorității de numerar specificată în document „Sarcina de export de date”;
- obiectul este prezent în lista de setări de încărcare (referință „Setare format”), și este setat la un format de încărcare care nu este gol;
- obiectul nu a fost descărcat anterior cu tipul de format specificat și cu Autoritatea de numerar;
- obiectul corespunde valorilor stabilite de selecție suplimentară în formular „Parametri pentru selectarea documentelor pentru export”.
Parte tabulară „Exportați obiecte” plin cu obiecte găsite.
În coloană "Format" reflectă formatul în care vor fi încărcate documentele de decontare și de plată. În mod implicit, este utilizat ultimul format valid de încărcare.
Obiectele care nu sunt necesare pentru a fi descărcate pot fi eliminate din listă (folosind pictograma corespunzătoare sau elementul de meniu contextual).
Obiectele selectate vor fi analizate și, dacă nu există erori de umplere, va fi generat un fișier.
Dacă din anumite motive documentul de decontare și plată nu a fost inclus în fișierul de încărcare sau au apărut erori în timpul exportului, informațiile despre acestea vor apărea în coloana "Informaţii" vizavi de documentul problematic care se încarcă și în coloană „Încărcați numele fișierului”- text "!Obiectul nu a fost descărcat! Există erori de completare.".
Făcând clic pe inscripție "Detalii"(sau apăsând tasta Enter), puteți deschide un formular cu o descriere detaliată a erorilor detectate.
3. După ce toate erorile identificate în documentele încărcate au fost eliminate, fișierele generate trebuie trimise destinatarului - scrise în directorul specificat în setările de schimb sau pe un server FTP.
Pentru a face acest lucru, faceți clic pe butonul „Trimite fișiere”. Fișierele generate vor fi transferate în directorul specificat sau pe un server FTP, iar informațiile despre obiectele încărcate vor fi salvate în registrul de informații „Istoria schimburilor cu sistemele de trezorerie”. Fișierele generate sunt stocate în baza de informații. Acest lucru vă permite să repetați trimiterea dacă este necesar.
Fișierele generate pot fi văzute în registrul de informații „Fișiere atașate” „Fișiere atașate” "Deschide", puteți deschide fișierul generat pentru vizualizare.
4. Transferați fișierul generat la trezorerie.
După ce documentele sunt încărcate în fișierul de transfer, starea lor de execuție va fi schimbată în „La performanță”.
Descărcați declarațiile de trezorerie
1. Dosarul primit cu extrasul de trezorerie trebuie introdus în director de import(va trebui să-l specificați în setările schimbului).
2. Într-un document nou Sarcina de import de date(capitol "Numerar", comanda barei de navigare „Sarcina de schimb (bancă, trezorerie)”) este necesar prin analogie cu Sarcina de export date specificați următoarele setări:
- Organizare;
- tip de schimb;
- Configurarea formatelor;
- Configurare schimb;
- Birou de numerar;
- Perioada documentelor importate.
3. Apoi ar trebui să umpleți documentul cu obiecte din fișierele de import „Sarcina de import de date”(buton „Umpleți cu obiecte pentru perioada:...”) și încărcați-le în baza de date (buton „Încărcați fișiere”).
Aceste fișiere de import pot fi vizualizate folosind butonul „Deschide documentul”.
4. Pentru a încărca date din fișierele de import, faceți clic pe butonul "Descărcați". Apoi pe filă „Importați obiecte” declarațiile încărcate în sistem vor fi reflectate sub formă de documente „Extract din contul personal”.
Vă rugăm să rețineți că documentele încărcate „Extract din contul personal” nu vor fi completate complet, deoarece fișierele de import nu conțin întotdeauna suficiente informații pentru a completa documentele.
În special, se va completa antetul documentului „Extract din contul personal”, pe marcaj „Rămășițe” informații despre soldurile conturilor personale vor fi furnizate, de asemenea, în fila „Documente” vor fi indicate documentele depuse anterior ( Ordin de plata, Cerere pentru cheltuieli în numerar, Cerere pentru cheltuială în numerar (abreviată), Cerere pentru numerar, Cerere de numerar (card bancar), Cerere de returnare, Cerere consolidată pentru cheltuieli în numerar etc.), precum și documente „Chitanță de numerar”Şi „Pentru box office” pentru sume pentru care nu s-au găsit documentele de decontare și de plată corespunzătoare.
Puteți seta operații standard pentru documentele incluse în extras. În acest scop în document „Extract din contul personal” ar trebui să apăsați butonul „Configurați o operațiune standard pentru executarea documentelor”
Sub fiecare document din domeniu „Operațiune tipică” Trebuie să selectați operația dorită din lista de operațiuni standard din acest document și să completați detaliile suplimentare ale operațiunii standard selectate în partea dreaptă a formularului.
Pentru a salva setările, faceți clic pe butonul „Notați detalii suplimentare”.
La postarea unui document „Extract din contul personal” documentele conținute în acesta vor fi și ele postate și pe baza acestora se vor genera postări.
Important. Documente „Chitanță de numerar”Şi „Pentru box office” La import, Extrasele vor fi completate parțial - se completează antetul documentului, suma documentului și informațiile despre contraparte. Partea tabelară nu este completată, deoarece dosarul de transfer nu conține detalii despre sumele încasărilor (dispozițiilor) pe coduri de clasificare bugetară. În acest sens, după procedura de import, ar trebui să verificați obiectele încărcate și, dacă este necesar, să le completați manual.
Fișierele de import vor fi salvate în sistem. Dacă apar probleme controversate (de exemplu, discrepanțe între informațiile importate și datele de trezorerie pe hârtie), acestea pot fi deschise și analizate. Fișierele încărcate pot fi văzute în registrul de informații „Fișiere atașate”(comandă din bara de navigare din formular „Fișiere atașate”). Evidențiind fișierul cu cursorul și apăsând butonul "Deschide", puteți deschide fișierele generate pentru vizualizare.
Aceasta completează configurarea sufd.
Subiecții raportării bugetare trebuie să depună un raport f.0503127 la TOFK prin SUFD (scrisoarea Trezoreriei Federale din 18 noiembrie 2014 Nr. 42-7.4-05/2.2-697). Pentru a descărca raportul, utilizați procesarea Încărcare GRBSvFormatFC.epf. Este posibil ca un raport să fi fost descărcat din programul 1C: Contabilitate Instituție Publică, dar importul în SUFD a fost finalizat cu o eroare. Veți învăța cum să încărcați corect un raport în SUFD din articolul experților 1C.
Potrivit Scrisorii Trezoreriei Rusiei din 17 noiembrie 2014 nr. 42-7.4-05/2.2-697 „Cu privire la furnizarea unui serviciu automat de reconciliere pentru formularele de raportare bugetară către entitățile raportoare bugetare”, furnizarea unei reconcilieri automate serviciul de formulare de raportare bugetară de către TOFK către entitățile raportoare bugetare se realizează conform următoarei scheme:
- subiecții formularului de raportare bugetară prin software-ul folosit de aceștia pentru menținerea contabilității bugetare și întocmirea raportării bugetare și trimiterea formularelor de raportare bugetară către TOFK relevant prin intermediul software-ului „SUFD-Portal”;
- formularele de raportare bugetară transmise sunt încărcate automat în PPO „ASFK” TOFK și sunt reconciliate;
- Pe baza rezultatelor reconcilierii formularelor de raportare bugetară, TOFK transmite subiectului raportării bugetare prin intermediul software-ului SUFD-Portal un protocol de control care conține informații despre prezența (absența) discrepanțelor în indicatorii de raportare a subiecților bugetului. raportarea și indicatorii de raportare ai TOFK.
Tot în scrisoarea menționată se mai spune: „Subiectele de raportare bugetară formulare de raportare bugetară în formă electronică folosind software-ul pe care îl folosesc pentru menținerea contabilității bugetare și întocmirea raportării bugetare și le transmit către TOFK prin intermediul software-ului SUFD-Portal formulare de raportare bugetară în format electronic. formular în conformitate cu formularele de raportare bugetară în vigoare la momentul depunerii cerințelor pentru formatele și metodele de transmitere a fișierelor în formă electronică (în continuare - cerințele pentru formatele de fișiere), postat pe site-ul oficial al Trezoreriei Federale www.roskazna.ru în secțiunea „Biroul metodologic”, subsecțiunea „Tehnologii informaționale” (în continuare - cerințele pentru formatele FC) .
Atunci când se generează fișiere text ale formelor corespunzătoare de raportare bugetară (denumite în continuare fișierul de raportare) pentru transmiterea către TOFK, codul din 5 cifre al participantului la procesul bugetar al bugetului corespunzător trebuie să fie indicat în „Codul sursă”. câmp și în numele fișierului.”
Astfel, la reconcilierea formularelor de raportare bugetară în PPO „ASFC”, se efectuează controlul formatului pentru a se asigura că toate detaliile necesare sunt prezente în fișierul transferat.
În programul „1C: Contabilitatea instituției publice 8”, ediția 1, ediția 2, codul participantului la procesul bugetar al bugetului corespunzător este indicat în fișa instituției (elementul corespunzător al directorului Instituţiile) - vezi fig. 1.
Dacă instituția efectuează decontări prin Comisia Financiară Financiară, atunci acest detaliu trebuie completat.
De asemenea, cerințele actuale pentru formatele FC pentru formularele 0503125, 0503127 și 0503178 stabilesc un atribut obligatoriu pentru partea antet a fișierului - Indicator de plată.
Valorile detaliului „Atribut de plată” sunt date în Anexa 6 (Directorul codurilor suplimentare) la cerințele pentru formatele FC.
Director cu coduri suplimentare
Dacă ați încărcat anterior rapoarte pentru a le trimite managerului în format 1C, atunci nu este necesară indicarea atributului de plată.
Atributul de plată este un detaliu obligatoriu al fișierului generat în funcție de formate Trezoreria Federală.
La importarea unui fișier, în cazul dvs., apare o eroare din cauza faptului că acesta nu conține Indicator de plată.
În raportul reglementat „F. 0503127, Raport de execuție a bugetului”, Atributul de plată este indicat în fila „Detalii” din panoul de comandă „Parametri”. Folosind butonul de selecție, ar trebui să selectați o valoare din lista care conține valori în conformitate cu Anexa 6 la cerințele pentru formatele FC. În cele mai multe cazuri, ar trebui să selectați 500.
Vă rugăm să indicați în raport Indicator de platăși descărcați din nou raportul. Controlul formatului PPO „ASFC” trebuie transmis cu succes.
Trebuie remarcat faptul că, conform formatelor FC versiunea 4.4, formularele 0503127 și 0503128 pot fi încărcate diferit în funcție de destinatarul rapoartelor:
- dacă destinatarul este MOU FC, atunci formularul 0503128 indică numărul de cont al instituției în numele fișierului (și în parametrul „IST” din antetul fișierului);
- dacă destinatarul este TOFK, atunci formularul 0503127 indică numărul de cont al instituției în numele fișierului (și în parametrul „IST” din antetul fișierului).
Cine este destinatarul rapoartelor este indicat în parametrul " Destinatarul rapoartelor încărcate" la configurarea încărcării rapoartelor.
În configurația „Contabilitatea unei instituții guvernamentale 8” pe formularul „ Export de rapoarte instituționale"
- pentru destinatarul „MOU FC”, trebuie să specificați valoarea „1” (fără ghilimele);
- pentru destinatarul TOFK - trebuie să specificați valoarea „2” (fără ghilimele).
Dacă nu aveți un astfel de parametru în formularul de încărcare, actualizați procesul de încărcare din versiunea curentă.
În configurația „Contabilitatea unei instituții publice 8, ediția 2” destinatarul rapoartelor - „MOU FC” sau „TOFK” este indicat în panoul principal de setări din fila Descărcare forme Rapoarte contabile reglementate.
